20211023——2021年第42周总结

一、重大事件（含宏观和自选动态）

国庆过后市场风格好像有所转变，板块轮动加快，分化严重，内外部形势不确定性增强，国外的美国货币政策，国内的地产金融政策等，未来就是不确定性更大，但我们也要看到大方向是向前的，目前阶段三傻确实是在底部，双碳带来的能源革命也刚刚拉开序幕，大部分的大白马也还是稳妥印钞机，互联网巨头赚钱的能力暂时也不会丢失，目前还是增量向存量转型过程，大企业、高质量、创新型的企业的发展机会还是很大的，抓住这就够了。

本周分众传媒和中国平安的中期分红到账，下周可以加仓分众和华侨城。本周上海机场、海康威视和宋城演艺公布了第三季度财报。上海机场连续6个季度营收在8亿或9亿多，可见上海机场的的营收基本上在底部徘徊，疫情前单季营收在27、28亿左右，只有疫情前的30%左右，具体情况应该是飞机起飞架次上达到疫情前的50%左右（含国内），旅客数量中有30-40%，免税收入前三季度收入只有1.49亿元，每季度亏损4-5亿元。海康威视的营收、净利润增长均可，就是营收款金额还在增加中，类货币资产保持在270-280多亿，但占比从40%多降到了29%，不足30%，资产越来越重，主要还是应收类基本上达到330亿，占整个资产比重34%，超过了30%，应该注意其怎么解决营收款问题，目前海康威视每年赚的钱一半分红了，一半变成了应收款，扩大生产经营还需要金融负债，金融负债还保持小幅度上升状态。

二、本周交易及成果

本周交易0笔，本周卖出中签新债，将原卖出的华侨城以7元又买回来了，不计入交易次数。本周户盈利1.45%；本周上指0.29%，深指0.53%，创指0.26%，沪深300 0.56%，本周跑赢四大指数。

三、本月交易及成果

本月交易0笔。本月账户盈利7.27%；本月上指0.40%，深指1.28%，创指1.24%，沪深300 1.92%，本月跑赢四大指数。

四、本年交易及成果

本年累计交易55笔，其中买入29笔（建仓唐山港，加仓东阿阿胶、分众传媒和中国平安、腾讯控股、格力电器、上海机场、恒瑞医药），卖出26笔，其中股票卖出25笔，基金卖出1笔。

本年累计盈利-8.85%，跑输四大指数。

五、自选股票及仓位盘点

目前整体仓位93.04%，其人目标仓位及个人自选股票池

大金融（20%-30%）标的股票中国平安、招商银行、国泰君安；目前中国平安16.78%

大科技（30%-40%）标的股票腾讯控股、海康威视、顺丰控股；目前腾讯控股20.58%、海康威视10.56%，合计30.84%。

大消费（30%-40%）标的股票分众传媒、洋河股份、格力电器、东阿阿胶、浙江美大；目前分众传媒14.36%、洋河股份8.69%、格力电器2.71%、东阿阿胶3.30%、恒瑞医药1.96%，合计31.02%

收租类（20%）标的股票上海机场、华侨城、华能水电；目前上海机场3.82%、华侨城4.25%，合计8.07%。

六、后期交易思考

新股上市卖出后再把中国平安买回来。近期可能存在的加仓机会是格力电器、中国平安、华侨城、分众传媒。

加仓顺序（合理的价格或便宜的价格买入好公司）腾讯控股（420）＞分众传媒（7.0）＞中国平安（45）＞华侨城（6.5）、格力电器（35）＞洋河股份（150）＞东阿阿胶（30）＞海康威视（40）＞浙江美大（13）