化十三
终于把年报一季报全部搞完了,能力有限,晚了。
接下来应该投资啥?以我个人的投资思路,一定是寻找业绩高确定性的企业。常有人说应该在毒奶粉时投资伊利股份,塑化剂时投贵州茅台,这远远超出我的个人能力,因为我无法判定企业是真摔还是假摔。虽然说投资需要极大的心理承受能力,但以我的尿性,尽量避免让市场有考验自己的机会。如果东阿阿胶能顺利反转, 可能是经典案例,但我绝不学他,我可没有这么多能借到钱的朋友。
高确定性指的是业绩增长的高确定性,但不能保证股价一定会上涨。我喜欢干的事情就是让EPS上涨,而不去预测PE,也不去企图赚PE增长的钱,所以,业绩高确定性是我最重要的考虑因素。
所谓的冷门,也是我瞎扯扯。毕竟何为热门何为冷门,虽然可以有量化指标,但研究那玩意没多大意思,我就拍脑袋定性为冷门好了。
1、汇中股份,主营业务为超声热量表和超声水表。热量表和水表约各一半。是新型设备可以免抄表,有大规模替换需求。热量表采用超声技术有明显优势,电源用的是电池,比电磁要方便很多。水表方面,国家有规定6年一换,如果贯彻下来那可以说是源源不断的生意。正处于行业高度景气中。另外一个可选标的为宁水集团。
2、拓斯达,主要业务是工业机器人。这公司从注塑机开始,自我进化搞到工业机器人,也算厉害。工业机器人,国内厂家都是小弱鸡,美的集团的库卡算比较牛的。小弱鸡没关系,近几年国产替代很明显,市场空间巨大。
3、中顺洁柔,生活用纸。公司自从2014年更换了领导层后,乌鸡变凤凰,营收和利润年年攀升。生活用纸销售半价有限(有类似水泥、啤酒),占据了地盘后也就占据了,也算是护城河的一种。
4、普洛药业,主要是料药。公司近几年管理大有改善,业绩也有相应增长,挺符合我公司是人经营出来的投资策略。会不会复制中顺洁柔的奇迹?
5、沪电股份,主要业务是PCB板,属于基础元器件,公司的主要业务是通市场,销售上单一大客户占比很大。这几年利润是翻着倍往上涨,厉害。5G建设应该还会持续加热,未来几年的发展应该没啥问题。
6、捷电气,主要业务是可编程控制器。和拓斯达情况类似,和国际大厂比起来就是小弱鸡。是国产替代。PLC的市场空间也很大。
7、家家悦,经营生鲜食品的大卖场。小号版的永辉超市,介于永辉超市管理层有不稳定因素,我个人拍脑袋认为投资价值大于永辉。零售行业还有一家企业是红旗股份,本人重仓持有,屁股决定脑袋地认为红旗股份更有投资价值,毕竟经营洋酒杂货总比经营生鲜食品来得容易。
8、山河药辅,生产销售化学药的辅料。一致性评价和带量采购的受益股,因为国产辅料有成本优势啊。
9、中颖电子,工控芯片的设计企业。这种小芯片用途极广,而且符合智能化的发展方向,空间应该也还很大。
10、浙江鼎力,高空作业平台的生产和销售。这几年高速成长。由于下游是租赁公司,一直让我举棋不定,完美错过。
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化十三
高确定性冷门企业清单
终于把年报一季报全部搞完了,能力有限,晚了。
接下来应该投资啥?以我个人的投资思路,一定是寻找业绩高确定性的企业。常有人说应该在毒奶粉时投资伊利股份,塑化剂时投贵州茅台,这远远超出我的个人能力,因为我无法判定企业是真摔还是假摔。虽然说投资需要极大的心理承受能力,但以我的尿性,尽量避免让市场有考验自己的机会。如果东阿阿胶能顺利反转, 可能是经典案例,但我绝不学他,我可没有这么多能借到钱的朋友。
高确定性指的是业绩增长的高确定性,但不能保证股价一定会上涨。我喜欢干的事情就是让EPS上涨,而不去预测PE,也不去企图赚PE增长的钱,所以,业绩高确定性是我最重要的考虑因素。
所谓的冷门,也是我瞎扯扯。毕竟何为热门何为冷门,虽然可以有量化指标,但研究那玩意没多大意思,我就拍脑袋定性为冷门好了。
1、汇中股份,主营业务为超声热量表和超声水表。热量表和水表约各一半。是新型设备可以免抄表,有大规模替换需求。热量表采用超声技术有明显优势,电源用的是电池,比电磁要方便很多。水表方面,国家有规定6年一换,如果贯彻下来那可以说是源源不断的生意。正处于行业高度景气中。另外一个可选标的为宁水集团。
2、拓斯达,主要业务是工业机器人。这公司从注塑机开始,自我进化搞到工业机器人,也算厉害。工业机器人,国内厂家都是小弱鸡,美的集团的库卡算比较牛的。小弱鸡没关系,近几年国产替代很明显,市场空间巨大。
3、中顺洁柔,生活用纸。公司自从2014年更换了领导层后,乌鸡变凤凰,营收和利润年年攀升。生活用纸销售半价有限(有类似水泥、啤酒),占据了地盘后也就占据了,也算是护城河的一种。
4、普洛药业,主要是料药。公司近几年管理大有改善,业绩也有相应增长,挺符合我公司是人经营出来的投资策略。会不会复制中顺洁柔的奇迹?
5、沪电股份,主要业务是PCB板,属于基础元器件,公司的主要业务是通市场,销售上单一大客户占比很大。这几年利润是翻着倍往上涨,厉害。5G建设应该还会持续加热,未来几年的发展应该没啥问题。
6、捷电气,主要业务是可编程控制器。和拓斯达情况类似,和国际大厂比起来就是小弱鸡。是国产替代。PLC的市场空间也很大。
7、家家悦,经营生鲜食品的大卖场。小号版的永辉超市,介于永辉超市管理层有不稳定因素,我个人拍脑袋认为投资价值大于永辉。零售行业还有一家企业是红旗股份,本人重仓持有,屁股决定脑袋地认为红旗股份更有投资价值,毕竟经营洋酒杂货总比经营生鲜食品来得容易。
8、山河药辅,生产销售化学药的辅料。一致性评价和带量采购的受益股,因为国产辅料有成本优势啊。
9、中颖电子,工控芯片的设计企业。这种小芯片用途极广,而且符合智能化的发展方向,空间应该也还很大。
10、浙江鼎力,高空作业平台的生产和销售。这几年高速成长。由于下游是租赁公司,一直让我举棋不定,完美错过。
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