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2021年思考

宏观

1、资金层面房地产受压制，资金会更多流入股市，理财收益持续较低，投资者风险偏好提升。利好

2、政策层面政府希望发挥资本市场助力实体经济和科技创新，特别是科创板和真正的科技创新。引导长期资金入市。积极财政政策和稳健货币政策。利好科创板、核心科技、核心资产

3、预期层面牛转乾坤的预期，利好

4、经济周期经济基本面增速换挡，高增长繁荣时期已过，减速慢行。全球经济从衰退到恢复，但中国已整体恢复，相比较而言，景气度高。不确定

顺周期是伪命题，周期只是周期性估值修复，不能持久，周期股上涨30%后就要减轻仓。疫情后经济周期的恢复，度过了最难的疫情，还有什么更困难？此条逻辑并不严谨，疫情对中国经济造成阶段性的扰动，但是没有到衰退，只是经济的V型反弹性恢复。因此也不存在顺周期，只是临时性的恢复，并不一定是经济的周期性繁荣。

5、整体估值位不高，整体估值不便宜。不确定

基于以上，目前坚定做多头，每上涨15%减仓，逐步减仓，待大盘出现广泛性暴跌，空仓出局。

不做不了解的股票，一般普通非龙头股不买，不做房地产相关股票（万科除外），环保、工程建设类上涨即减仓清仓，重关注沪深300、核心科技、核心资产、医疗和政务息化

策略

核心资产—长电、招商、平安、沪深300、顺丰

上涨5%减仓，下跌5%买入

指数基金—证券ETF，科创50，扑捉牛市

上涨10%减仓，下跌10%买入

—金融ETF

上涨5%减仓，下跌5%买入

其他股票—医疗政务息化、核心科技

上涨15%减仓，下跌20%买入

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