订单排到半年后、亚马逊断货，冰箱——会成为第二个呼吸机概念股吗

前期章收益回顾

前两期分析

1、万科养猪概念股——生物股份（600201）次日大涨7%；

链接万科养猪，此股受益

2、【开立医疗(300633)、股吧】（300633） 收盘涨停；

链接【快报】开立医疗（300633）: 睿远基金 买入1亿元，多家机构调研

章后买入，第二天开盘清仓，10%轻松到手。

进入本期正题

一、行业背景

据中国海关总署数据显示，今年第一季度，我国出口下降11.4%。某跨境电商平台数据显示，从2月起，冷柜冰箱的流量开始上涨，近3个月询盘上涨了327%。

国内疫情进入尾声，大家可能忽略了海外疫情的严重性，目前，海外累计确诊数573万人，美帝也直奔200万大关。

我们从企业端、市场端、官方端 三个方面确认此息可靠性。

1. 事件（企业端）

天气逐渐变热和因疫情宅家都是上涨的重要因素。在美国，肉类加工厂接连关闭，居民为了囤肉大量抢购冰柜和大容积冰箱。而全球的冰柜冰箱，70%来自率先复工复产的中国，目前国内冰箱出口订单排到8月份。而由于交期和海运物流时间，美国人买大冰箱要排队近3个月。

受全球新冠疫情影响，海外民众囤积食物，冰箱开始成为抢手货。从2月起，冷柜冰箱的流量开始上涨，近3个月询盘上涨达到了327%。在美国，肉类加工厂接连关闭，冰柜和大容积冰箱更成为刚需。而全球冰箱70%产能来自中国，剩余30%因海外疫情严重产能受限。据悉，我国的冰箱出口订单已经排到8月份。

2. 电商网站核实

同时，我们检一下美国亚马逊的库存，发现冰箱产品几近脱销，仅存的几款产品，库存也只有最后一两台。想起了2月的口罩、4月的呼吸机。

3. 官方数据核

最后，我们从官方口径合适一下，冰箱进出口数据。

我国近5年 每年4月份冰箱出口量

分析上图，我们可以发现，即使受复工困难、国际贸易受阻影响，我国冰箱出口量依然创历史新高，海外冰箱需求已露出苗头。

先问是不是，再问买什么。

我们现在已经确定了由于海外疫情严重，冰箱出口量确实大幅上升。那么，开始选股吧——

二、选股背景

发财代码来了，A股涉足冰箱行业的上市公司有很多

澳柯玛（代码600336）

【长虹美菱(000521)、股吧】（代码000521）

美的电器（代码000527）

青岛海尔（代码600690）

海电器（代码600060）

小天鹅（代码000418）

选股开始，和呼吸机当时选股一样。

从冰箱业务占比、出口量、市值三个维度来考量。

1. 产品收入占比

我们筛选出家用冰箱产品收入占比较高的四家公司分别是【奥马电器(002668)、股吧】 97%、澳柯玛61%、长虹美菱 51%、海尔智家 29%，其中 冰箱产品收入占比超过50%的有三个。

2. 海外收入占比

海外收入方面，四家公司中，两家公司海外收入占比较高，奥马电器78%最高，海尔智家46%第二。

3. 流通市值

考虑到对短线比较大的是流通市值，且十大股东短期减持概率较小，流通市值我们采用“流通市值=总市值 —十大股东持股市值”的形式算出实际流通市值。其中奥马电器27亿、澳柯玛21亿、长虹美菱19亿、海尔智家431亿。

选股应该具有“产品相关度 高、海外收入占比 高、流通市值 小”三方面特，综合而言，奥马电器满足以上全部条件——冰箱收入97%、海外收入78%、流通市值27亿。

重要的息重复一下

奥马电器——冰箱收入97%、海外收入78%、流通市值27亿。满足以上全部条件！

奥马电器——冰箱收入97%、海外收入78%、流通市值27亿。满足以上全部条件！！

奥马电器——冰箱收入97%、海外收入78%、流通市值27亿。满足以上全部条件！！！

该怎么做，不用细说啦。

小彩蛋

冰箱领域，上游细分领域龙头

【长虹华意(000404)、股吧】、天银机电