云南约牛证券咨询天龙博弈早评：热点轮动分化，轻仓低吸潜伏

跌破万亿，冲高回落还普跌，沪指涨0.02%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.68%，赚了指数不赚钱怎么办？

近期大盘常态是很难走出情绪与指数齐涨式的连涨行情，但要跌下来也很难，震荡偏多的行情就是这样，如果选股没做好，很容易赚指数不赚钱，但做好了操作就没有这种烦恼！

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盘面要点

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只低吸不追高才有肉！

近期市场的特征就是热点轮动分化，时不时高位股还要走个补跌，主要原因还在于老主线信创医疗退潮，新主线还未走出引领行情，资金博弈虽然激烈，但没有集中方向发动新行情；

这个时候，精选股，轻仓低吸做潜伏，等轮动才是破解赚指数不赚钱的关键，可围绕热门方向，诸如估值体系、消费复苏、中阿峰会题材低吸优质股！

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热点机会

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热点一:免税概念:海南省新闻办公室将于12月7日上午10时举行海南离岛免税促消费新闻发布会，中免集团海南运营中心，海南旅投免税品公司，全球消费精品（海南）贸易公司，深圳市国有免税商品公司，【王府井(600859)、股吧】集团等相关负责人将介绍相关情况。

解析:海南省多个市县纷纷宣布，对省外来（返）人员不再实施分类管理。随着海南对来返琼人员管控进行调整优化，海南目前客流不足的问题有望得到解决。按照惯例，四季度以及来年一季度为免税销售传统旺季，本次人员管控调整有望带动海南旅游需求。目前免税供给端持续改善，旺季有望迎来需求复苏。

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热点二:电力期货:广东省发展改革委近日印发《广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案》，其中提出，支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品。支持深圳排放权交易所开展海洋碳汇交易试点。电力、储能、虚拟电厂相关标的值得关注！

解析:我国电力价格采用过燃煤上网标杆电价、基准价+上下浮动的等价模式，但煤电联动价格调整时间节点跨期较长，煤价大幅波动时传导不畅。市场化交易机制有望及时疏导煤价上涨带来的发电成本高企问题，新能源消纳、限电、价格发现等问题将得到有效改善，储能、虚拟电厂等新型商业模式将有广阔发展空间。

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热点三:元宇宙:据报道，苹果公司近日发布公告，招募神经渲染研究科学家，帮助苹果在AR / VR中构建完全沉浸式的3D体验。据称，苹果正加大重磅新品类AR/VR头戴设备的开发，以期与“元宇宙公司”Meta竞争。苹果据称计划最早在2023年推出AR/VR头戴设备和与之配套的操作系统以及面向第三方软件的APP Store。苹果内部现在将其从“realityOS”重命名为“xrOS”。软件重命名，意味着其AR/VR的性能得到认可。

解析:VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道。2021年疫情环境下VR/AR设备销售量增速明显，国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备，关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显，且均形成一定的经济效应，行业已步入快速增长阶段。

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风险提示

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投资顾问:罗 梦  证书编号:A067062012000