江苏天鼎证券特牛财经陈崇群老师2021.04.12核心内参

盘面回顾★★★★:

上周整体来，各大指数都是突破回踩的走势，特别是创业板，收于前期涨幅偏大，所以调整的幅度也较大，不过形态上不论是上证指数，还是创业板，都是双底颈线突破后的回踩，不过后半周的市场情绪有所转弱，赚钱效应有所衰退。

宏观新闻★★★:

1、【日本排放核污水】

日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海，并且已计划于4月13日召开内阁会议，正式宣布将125万吨核污水排入大海的决定，目前政府已以2年后开始排放核污水为目标，开展准备工作。由于这些核素的半衰期都较长，可以达到数十年至数千年，它们会直接、间接对摄取到污水的生物造成伤害、并在食物链中进行累积，最终通过饮水、食品等进入人体，作用于人体组织和器官，造成伤害及变异。

这些核污水本储存于福岛核电站周边的上千个大型储水罐中，至今已储存超过120万吨。但目前福岛每天产生约140吨核污水，预计到2022年，核污水将达到137万吨水箱容量的极限，因此，近期日本政府才会加速做出向海洋排放核污水的决议。日本属于岛国，直接面对太平洋，而全球海洋水系基本相通，若是日本决议排放，则不仅临近的我国周围的水系，连全世界的海洋都将受到污染。

利好:环保、淡水养殖、核废处理等板块

2、【中美气候合作会谈】

美国总统气候问题特使约翰·克里下周将访问中国，试图在两国紧张局势不断加深的情况下，将气候变化作为一个更密切合作的领域。报道称，这将是拜登政府高级官员首次正式访问中国。报道援引知情人士的话称，这位前国务卿预计将前往上海与中国官员会面。

利好:碳中和、环保等

3、【注册制】

肖钢说了全面注册制推出还有很长的一段时间，换句话说，注册制不会马上就推出，本来去年战龙的预期是在今年的上半年，来现在只能无限期往后延长了，最快可能也要等到2023年

利好:小盘股、注册制新股、次新股等              

投资机会★★★

1.  工业互联网平台发展提速、国产软件呈现高景气度

工业互联网平台创新合作中心成立大会于4月9日召开。工部副部长王江平强调，要以务实举措推动工业互联网平台在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。同日晚间，赛意息（300687）公告一季报预增205%至306%，因受益于企业级客户日益饱满的智能制造升级及数字化转型需求，公司在手订单较为饱满。华西证券认为，国家高度重视工业领域的核心技术突破与国产替代，市场对国产工业软件需求大幅提升，主流工业软件类上市公司2021年均有望受益于国产替代趋势。

A股上市公司中，能科股份（603859）将建设工业创新服务云和面向工业大数据应用的数据资产平台。宝软件（600845）是工业软件龙头，在钢铁行业MES市占率较高。【竞业达(003005)、股吧】（003005）北京竞业达工程技术研究院有限公司系公司子公司，其主营工程和技术研究与试验发展:应用软件服务、基础软件服务。久其软件（002279）国内传统报表业务领域的龙头企业，主营业务管理软件(包括电子政务和集团管控)和数字传播两大业务板块，国内领先的管理软件提供商。东方国（300166）国内通领域大数据平台建设成功案例最多的核心软件厂商，国内首创IOC城市智能运营大数据平台。

2. 中钢协支持行业低碳绿色发展、电炉炼钢受到青睐

中钢协4月10日发指出，要打好低碳绿色发展攻坚战，力争“十四五”提前实现钢铁行业碳达峰。具体措施包括:实现粗钢产量下降，推动氢还、二氧化碳捕集利用等低碳冶金技术取得突破，提高电炉钢比例等。

长期以来，我国钢铁生产主要以高炉-转炉长流程为主，碳排放较少的电炉短流程占比仅为10%左右，相较欧美日具备翻倍增长空间。未来随着废钢资源趋于丰富，电炉产能有望成为具备成本优势的钢铁供给。

A股的概念个股有:华宏科技（002645）形成了废钢加工设备、汽车拆解运营、废钢加工配送的钢铁再生资源全产业链。濮耐股份（002225）生产的电熔大结晶产品可应用于电炉等高端市场。方大炭素（600516）是全国最大、全球第三大的石墨电极企业。其它如【蓝天燃气(605368)、股吧】（605368）、安阳钢铁（600569）、华菱钢铁（000932）等。

3、户用光伏成行业发展亮、今年新增装机或达15GW

4月9日举行的首届户用光伏创新发展论坛上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，去年户用光伏市场蓬勃发展，纳入补贴规模的户用项目达10.1GW，创下历史新高，成为光伏新增装机中最大的亮。

业内人士表示，系统成本如果降到每瓦2.8元，全国大部分地区就可安装户用光伏。即便2022年后补贴取消，户用光伏仍是整个光伏及新能源板块中最具政策优势的板块。保守估计今年户用光伏新增装机量可达15GW左右。

A股概念个股有:正泰电器（601877）户用光伏业务发展成熟，在产品、渠道、工程端都具有较强竞争优势。阳光电源（300274）是全球逆变器龙头，成立了SunHome户用光伏品牌。东方日升（300118）、通威股份（600438）、隆基股份（601012）。

行业动态★★:

★ 推动绿色建筑立法、明年我国新建建筑七成为绿色

概念股:花王股份(603007)、精工钢构(600496)、达实智能(002421)

★ 醋酸市场供应紧张、价格大涨创出十年新高

概念股:华谊集团(600623)、江苏索普(600746)、百川股份(002455)、醋化股份(603968)

★ 全国两会上政协委员提议海南发展赛马运动

概念股:海南瑞泽(002596)、罗牛山(000735)、海南橡胶(601118)

★ 面板行业竞争格局长期改善,本土大厂正式迈入收获期

概念股:京东方A(000725)、TCL科技(000100)、彩虹股份(600707)

今日策略★★★★★:

本周我们要关注的主要两，一个就是市场热板块的延续程度，还有一个就是量能的放大情况。不过虽然指数出现了回调，但整体的趋势还没有转弱，不过大的趋势还没有转强，因此我们只能把指数当作反弹来待，保持仓位的控制，维持快进快出的操作则，是当下的重。

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