江苏天鼎证券特牛财经一灯老师2021.02.26核心内参

盘面回顾★★★★:

市场分化再度明显，资金向低估值的板块转移。抱团股仍然是下跌的主要动能，周期股也产生了分化走势，而低估值的地产、银行等板块受到资金的青睐，三年来万科首次涨停了，风格轮动非常明显。

宏观新闻★★★:

1、【农业农村部:实施新一轮农机购置补贴政策】

农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新。扩大薄弱环节农机作业补贴。推进农机作业社会化服务、农机维修与配件供应、农机技能培训等产业发展，做强做大农业机械化产业群和产业链。

机构指出，国内农机行业呈现小而分散的特，随着农业机械化率的提升，农机行业空间成长以及份额集中的趋势有望形成。内循环背景下，农机行业触底反弹，景气度出现明显复苏。

利好:农业机械、乡村振兴、农业种植

2、【国家药监局附条件批准国药中生、【康希诺(688185)、股吧】新冠疫苗注册申请】

2月25日，国家药监局附条件批准国药中生武汉公司新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）、康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）注册申请 。其中，康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）是首家获批的国产腺病毒载体新冠病毒疫苗。

利好:疫情防治、生物疫苗、新冠检测

投资机会★★★

1.  宁德时代再推百亿扩产计划、锂电设备延续高景气

宁德时代（300750）宣布，控股子公司时代上汽动力电池拟在江苏溧阳投建生产线扩建项目，总投资不超过105亿元。

据统计，除了本次以外，去年12月以来，宁德时代公告的动力电池产能扩张计划投资已达680亿元。中证券刘智认为，未来几年锂电设备会大幅受益本轮动力电池扩产潮。随着动力电池技术进步和成本不断下降，新能源汽车将不断强化性能和使用成本上的优势。

a股上市公司中，先导智能（300450）是全球锂电设备龙头，产品涵盖前中后段单机及整线。赢合科技（300457）是前段涂布机、中段卷绕机的主要供应商。【朗科智能(300543)、股吧】(300543)公司的主营业务包含锂电池智能控制保护装置。华自科技(300490)公司全资子公司精实机电在锂电池智能设备领域研发和技术优势。科达利(002850)公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。

2、国家乡村振兴局挂牌、机构好棉花和纺织产业链

25日，国家乡村振兴局正式挂牌。近日发布的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，要求深入实施重要农产品保障战略，确保粮、棉等供给安全。

光大证券认为，去年四季度以来棉纺织企业订单需求回暖形势较为明确。一般二季度为纺织业传统生产旺季，全球需求复苏背景下纺织订单好转趋势继续显现。棉纺织企业多为成本加成方式定价，近期棉花价格上涨若顺利传导至下游，有利于棉企毛利率提升。

A股的概念个股有:冠农股份（600251）从事棉花加工、销售等业务。新农开发（600359）主营棉纱等产品。新野纺织（002087）公司现已拥有棉花、纺纱、织造、染整等较为完整的产业链。华茂股份（000850）持有新疆利华棉业27.95股份，而利华棉业是国内棉花种植收购加工行业唯一一家国家级农业产业化重龙头企业。新赛股份（600540）公司是一家主要从事农作物种植、农业高新技术产品的研究及开发的公司。

3、废铜回收暴利或达20倍利润、相关公司迎最强风口

据媒体报道，2月3日以来，国内废铜价格快速攀升。以紫铜为例，价格从2月3日的每吨50700元涨至2月24日的每吨58600元，涨幅达15.58%。特别是2月17日以来，紫铜价格进入加速上升期，短短7天上涨10.76%。

而据我的有色网最新数据，25日国内废铜价格继续上涨，全国1#光亮铜均价已涨至61440元/吨，较前一日上涨1040元/吨，并再创新高。此外，国内精废差已达到3934元/吨，较前一日扩大382元/吨。随着废铜价格持续攀升，废铜回收市场全面爆发。

从业人员称，春节以来铜价暴涨，废铜价格水涨船高，春节前卖不出去囤下的几吨废铜前两天瞬间售罄。有业者表示“多赚了20倍利润，一天赚了往年一个季度才能赚到的钱”。

A股概念个股有:怡球资源（601388）子公司Metalico主营黑色及有色金属非金属回收业务，主要产品为处理后的废旧钢铁等含铁金属和铜、铝等废旧有色金属。格林美（002340）公司主营业务为废弃钴、铜资源与电子废弃物的循环利用以及稀贵金属、铜料与塑木型材的生产、销售。东江环保（002672）公司立足于工业废物处理业务，积极拓展市政废物处理业务，打造符合低碳经济特色的综合性高科技固废处理环保服务商。天奇股份（002009）公司与德国ALBA合作建立铜陵汽车循环经济产业基地。ALBA是全世界废弃物回收再利用、环保服务及材料贸易领域十大集团之一。在中国，ALBA是最大的废旧有色金属欧洲供应商，在废旧纸张和塑料出口领域ALBA也占据市场领先地位。华宏科技（002645）公司是一家以再生资源加工设备的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。其主要产品包括金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。

行业动态★★:

★ 破解“卡脖子”难题、光刻机自主研发有望实现新突破

概念股:奥普光电(002338)、苏大维格(300331)、张江高科(600895)

★ 硅料价格本周大涨12%、连涨八周显示景气超预期

概念股:通威股份(600438)、特变电工(600089)、鄂尔多斯(600295)、隆基股份(601012)

★ 纯碱期货创上市新高、机构好光伏玻璃需求增量

概念股:山东海化(000822)、三友化工(600409)、中盐化工(600328)、远兴能源(000683)

★ 学家开发智能软体材料、未来机器人将更灵活

概念股:云海金属(002182)、安泰科技(000969)、宜安科技(300328)

今日策略★★★★★:

经过连续的调整，各大指数从形态角度来，都不容乐观，特别是创业板穿了3000的整数关口，而且对于指数影响较大的部分权重板块，目前还是处于震荡整理的状态，不过从另一方面来，资金并未大幅撤离，每天仍有近万亿的成交量，因此下跌的空间有限，反弹随时会产生，操作上建议重关注行业龙头个股的表现，一旦企稳则可介入操作。

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