登录 注册 返回主站
推荐产品 炒股必读

江苏天鼎证券特牛财经林炜老师2021.02.24核心内参

  • 阅读数: 161
  • 作者:江苏天鼎证券
  • 2021-02-24 14:21:18
  • 分享:

盘面回顾★★★★:

经过连续多日的背离之后,昨日市场回归正轨,连续调整的部分大票开始有企稳迹象,而近期涨势较好的部分小票出现了调整走势。不过当下市场的整体方向未变,仍然围绕着顺周期类个股展开。

宏观新闻★★★:

1、国资委:加大国防军工投入

国新办就国企改革发展有关情况举行发布会,盘后国资委表示:“正在编制中央企业“十四五”规划来确定中央企业未来增长的指标......要加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。”国资委的讲话进一步强化了军工行业十四五政策预期。一是国防军费。每年两会上的国防军费支出预算都是军工产业的风向标,此前国防部曾表示我国“国防实力与经济实力不匹配”,说明我国国防建设会迎来加速发展,国防军费也有进一步提升的空间。

二是十四五军工产业规划。2021年是“十四五”的开局之年,“十四五”规划也必然成为今年两会的一项重,所以今年的两会尤为重要。从已经出台的一些“十四五”件来,“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”等已经成为军工下一个五年的关键词,不排除今年的军工产业十四五规划会出超预期的内容。

利好:国防军工、高端装备、无人机等

2、【发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》

发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》,支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目;支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目;支持铁路货运能力提升项目;支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重铁路口岸扩能改造项目。

利好:铁路、基建等板块 

投资机会★★★

  1.  《强化边疆国防保障的干线铁路项目》

发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》,支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目;支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目;支持铁路货运能力提升项目;支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重铁路口岸扩能改造项目。

截至2020年末,我国铁路营业里程达到14.6万公里,其中高速铁路3.8万公里。2020年8月,中国国家铁路集团有限公司重磅出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,以系统化顶层设计件的形式明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。纲要提出到2035年,现代化铁路网率先建成,达到全国铁路网20万公里左右,其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖,其中50万人口以上城市高铁通达。

A股上市公司中,华铁股份(000976)、股吧】(000976为轨道交通车辆装备制造核心零部件平台化公司,核心产品覆盖了轨道交通车辆十余种核心零部件。交大思诺(300851)、股吧】(300851研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级SIL4级,为国内领先的轨道交通控制系统关键设备供应商。中国通号(688009)公司是全球领先的轨交控制系统提供商,具备成熟的全产业链产品与服务。康尼机电(603111)公司是国内轨交车门龙头,城轨门市占率连续十年超过50%。鼎汉技术(300011)公司是一家从事轨道交通高端装备研发、生产、销售和服务的高新技术企业,是轨道交通行业产品创新解决方案覆盖全面且快速成长的公司。

  1. 5G毫米波成为通企业关注焦、商用前景可期

23日开幕的世界移动通大会上海展(MWC21)上,“实现毫米波移动化”成为热议题。GSMA高级顾问王建宙表示,毫米波频段能更好满足超大带宽和超高速的应用需求。展会上,39家5G毫米波应用企业合作搭建了体验展台,展示了8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等技术。在毫米波覆盖下,5G网络速度峰值超过4000Gbps。

国泰君安通团队认为,毫米波器件在通系统中价值量极高,包括功率放大器、功率连接器、调制解调器、环形器等。

A股的概念个股有:和而泰(002402)收购的铖昌科技在微波毫米波射频T/R芯片方面拥有核心竞争力。电连技术(300679)的射频连接器等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升。维通(300136)的5G天线处于业内领先地位,并持续加大对毫米波等领域的研究。盛路通(002446公司研发了在国内技术领先的28G 64单元毫米波有源相控阵,并且在39G、60G以及80G做了相应的阵列天线开发。亚光科技(300123)公司将以5G/6G射频前端芯片和光通讯芯片为突破口,加快民品芯片设计服务的拓展。

3、电阻巨头上调价格、国内供应商有望加快导入客户

据媒体报道,全球第一大电阻厂国巨针对中华区代理商调涨晶片电阻价格,涨幅达15%-25%,新价格将于3月1日生效。

兴业证券认为,5G和新能源时代对于电容、电感等元器件使用量大幅提升。今年1月份以来,被动元器件行业供不应求加剧,大型供应商上调部分型号价格。在行业持续缺货状态下,有望加快国内供应商导入客户节奏。

A股概念个股有:风华高科(000636)主要产品包括MLCC、片式电阻器等。三环集团(300408)拥有粉体、设备和工艺一体化能力。

顺络电子(002138)从事片式电感和片式压敏电阻制造。 洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等。

行业动态★★:

★ 矿端供给偏紧叠加制冷剂需求回暖、萤石价格上涨

概念股:金石资源(603505)、巨化股份(600160)、三美股份(603379)、滨化股份(601678)

★ 铬系产品市场价格持续上涨、未来需求增长可期

概念股:西藏矿业(000762)、中矿资源(002738)、五矿发展(600058)、振华股份(603067)

★ 挖掘机2月国内销量同比大增160%工程机械需求持续旺盛

概念股:三一重工(600031)、中联重科(000157)、徐工机械(000425)、柳工(000528)

 最被好的人机交互、阿里华为争相布局语音识别

概念股:全志科技(300458)、神思电子(300479)

今日策略★★★★★:

整体来,虽然指数维持震荡,但大的趋势未变,目前结构性的市场行情还在,资金也没有大举出逃的迹象,只不过有调仓换股的意味,从小到大的转移迹象,对于我们来讲,跟随资金的脚步才是最重要的,顺周期类个股的表现仍然比较活跃,是我们关注的重,而波段上一些业绩较好的行业龙头也有企稳迹象,可长线关注。

免责声明

本所述息的来源及观的出处皆被本公司(天鼎证券)认为可靠,

但本公司不能担保其准确性或完整性,本报告仅供江苏天鼎投资咨询有

限公司的客户使用,本息或所表达观不构成所述证券买卖的出价

或询价,内容仅供参考


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞0
发表评论
输入昵称或选择经常@的人