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盘面回顾★★★★:
经过连续多日的背离之后，昨日市场回归正轨，连续调整的部分大票开始有企稳迹象，而近期涨势较好的部分小票出现了调整走势。不过当下市场的整体方向未变，仍然围绕着顺周期类个股展开。
宏观新闻★★★:
1、【国资委:加大国防军工投入】
国新办就国企改革发展有关情况举行发布会，盘后国资委表示:“正在编制中央企业“十四五”规划来确定中央企业未来增长的指标......要加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。”国资委的讲话进一步强化了军工行业十四五政策预期。一是国防军费。每年两会上的国防军费支出预算都是军工产业的风向标，此前国防部曾表示我国“国防实力与经济实力不匹配”，说明我国国防建设会迎来加速发展，国防军费也有进一步提升的空间。
二是十四五军工产业规划。2021年是“十四五”的开局之年，“十四五”规划也必然成为今年两会的一项重，所以今年的两会尤为重要。从已经出台的一些“十四五”件来，“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”等已经成为军工下一个五年的关键词，不排除今年的军工产业十四五规划会出超预期的内容。
利好:国防军工、高端装备、无人机等
2、【发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》】
发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》，支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重铁路口岸扩能改造项目。
利好:铁路、基建等板块
投资机会★★★
截至2020年末，我国铁路营业里程达到14.6万公里，其中高速铁路3.8万公里。2020年8月，中国国家铁路集团有限公司重磅出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计件的形式明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。纲要提出到2035年，现代化铁路网率先建成，达到全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。
A股上市公司中，【华铁股份(000976)、股吧】（000976）为轨道交通车辆装备制造核心零部件平台化公司，核心产品覆盖了轨道交通车辆十余种核心零部件。【交大思诺(300851)、股吧】（300851）研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级SIL4级，为国内领先的轨道交通控制系统关键设备供应商。中国通号(688009)公司是全球领先的轨交控制系统提供商，具备成熟的全产业链产品与服务。康尼机电(603111）公司是国内轨交车门龙头，城轨门市占率连续十年超过50%。鼎汉技术(300011）公司是一家从事轨道交通高端装备研发、生产、销售和服务的高新技术企业，是轨道交通行业产品创新解决方案覆盖全面且快速成长的公司。
23日开幕的世界移动通大会上海展（MWC21）上，“实现毫米波移动化”成为热议题。GSMA高级顾问王建宙表示，毫米波频段能更好满足超大带宽和超高速的应用需求。展会上，39家5G毫米波应用企业合作搭建了体验展台，展示了8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等技术。在毫米波覆盖下，5G网络速度峰值超过4000Gbps。
国泰君安通团队认为，毫米波器件在通系统中价值量极高，包括功率放大器、功率连接器、调制解调器、环形器等。
A股的概念个股有:和而泰（002402）收购的铖昌科技在微波毫米波射频T/R芯片方面拥有核心竞争力。电连技术（300679）的射频连接器等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升。维通（300136）的5G天线处于业内领先地位，并持续加大对毫米波等领域的研究。盛路通（002446）公司研发了在国内技术领先的28G 64单元毫米波有源相控阵，并且在39G、60G以及80G做了相应的阵列天线开发。亚光科技（300123）公司将以5G/6G射频前端芯片和光通讯芯片为突破口，加快民品芯片设计服务的拓展。
3、电阻巨头上调价格、国内供应商有望加快导入客户
据媒体报道，全球第一大电阻厂国巨针对中华区代理商调涨晶片电阻价格，涨幅达15%-25%，新价格将于3月1日生效。
兴业证券认为，5G和新能源时代对于电容、电感等元器件使用量大幅提升。今年1月份以来，被动元器件行业供不应求加剧，大型供应商上调部分型号价格。在行业持续缺货状态下，有望加快国内供应商导入客户节奏。
A股概念个股有:风华高科（000636）主要产品包括MLCC、片式电阻器等。三环集团（300408）拥有粉体、设备和工艺一体化能力。
顺络电子（002138）从事片式电感和片式压敏电阻制造。 洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等。
行业动态★★:
★ 矿端供给偏紧叠加制冷剂需求回暖、萤石价格上涨
概念股:金石资源(603505)、巨化股份(600160)、三美股份(603379)、滨化股份(601678)
★ 铬系产品市场价格持续上涨、未来需求增长可期
概念股:西藏矿业(000762)、中矿资源(002738)、五矿发展(600058)、振华股份(603067)
★ 挖掘机2月国内销量同比大增160%工程机械需求持续旺盛
概念股:三一重工(600031)、中联重科(000157)、徐工机械(000425)、柳工(000528)
★ 最被好的人机交互、阿里华为争相布局语音识别
概念股:全志科技(300458)、神思电子(300479)
今日策略★★★★★:
整体来，虽然指数维持震荡，但大的趋势未变，目前结构性的市场行情还在，资金也没有大举出逃的迹象，只不过有调仓换股的意味，从小到大的转移迹象，对于我们来讲，跟随资金的脚步才是最重要的，顺周期类个股的表现仍然比较活跃，是我们关注的重，而波段上一些业绩较好的行业龙头也有企稳迹象，可长线关注。
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江苏天鼎证券特牛财经林炜老师2021.02.24核心内参
盘面回顾★★★★:
经过连续多日的背离之后，昨日市场回归正轨，连续调整的部分大票开始有企稳迹象，而近期涨势较好的部分小票出现了调整走势。不过当下市场的整体方向未变，仍然围绕着顺周期类个股展开。
宏观新闻★★★:
1、【国资委:加大国防军工投入】
国新办就国企改革发展有关情况举行发布会，盘后国资委表示:“正在编制中央企业“十四五”规划来确定中央企业未来增长的指标......要加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。”国资委的讲话进一步强化了军工行业十四五政策预期。一是国防军费。每年两会上的国防军费支出预算都是军工产业的风向标，此前国防部曾表示我国“国防实力与经济实力不匹配”，说明我国国防建设会迎来加速发展，国防军费也有进一步提升的空间。
二是十四五军工产业规划。2021年是“十四五”的开局之年，“十四五”规划也必然成为今年两会的一项重，所以今年的两会尤为重要。从已经出台的一些“十四五”件来，“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”等已经成为军工下一个五年的关键词，不排除今年的军工产业十四五规划会出超预期的内容。
利好:国防军工、高端装备、无人机等
2、【发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》】
发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》，支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重铁路口岸扩能改造项目。
利好:铁路、基建等板块
投资机会★★★
发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》，支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重铁路口岸扩能改造项目。
截至2020年末，我国铁路营业里程达到14.6万公里，其中高速铁路3.8万公里。2020年8月，中国国家铁路集团有限公司重磅出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计件的形式明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。纲要提出到2035年，现代化铁路网率先建成，达到全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。
A股上市公司中，【华铁股份(000976)、股吧】（000976）为轨道交通车辆装备制造核心零部件平台化公司，核心产品覆盖了轨道交通车辆十余种核心零部件。【交大思诺(300851)、股吧】（300851）研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级SIL4级，为国内领先的轨道交通控制系统关键设备供应商。中国通号(688009)公司是全球领先的轨交控制系统提供商，具备成熟的全产业链产品与服务。康尼机电(603111）公司是国内轨交车门龙头，城轨门市占率连续十年超过50%。鼎汉技术(300011）公司是一家从事轨道交通高端装备研发、生产、销售和服务的高新技术企业，是轨道交通行业产品创新解决方案覆盖全面且快速成长的公司。
23日开幕的世界移动通大会上海展（MWC21）上，“实现毫米波移动化”成为热议题。GSMA高级顾问王建宙表示，毫米波频段能更好满足超大带宽和超高速的应用需求。展会上，39家5G毫米波应用企业合作搭建了体验展台，展示了8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等技术。在毫米波覆盖下，5G网络速度峰值超过4000Gbps。
国泰君安通团队认为，毫米波器件在通系统中价值量极高，包括功率放大器、功率连接器、调制解调器、环形器等。
A股的概念个股有:和而泰（002402）收购的铖昌科技在微波毫米波射频T/R芯片方面拥有核心竞争力。电连技术（300679）的射频连接器等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升。维通（300136）的5G天线处于业内领先地位，并持续加大对毫米波等领域的研究。盛路通（002446）公司研发了在国内技术领先的28G 64单元毫米波有源相控阵，并且在39G、60G以及80G做了相应的阵列天线开发。亚光科技（300123）公司将以5G/6G射频前端芯片和光通讯芯片为突破口，加快民品芯片设计服务的拓展。
3、电阻巨头上调价格、国内供应商有望加快导入客户
据媒体报道，全球第一大电阻厂国巨针对中华区代理商调涨晶片电阻价格，涨幅达15%-25%，新价格将于3月1日生效。
兴业证券认为，5G和新能源时代对于电容、电感等元器件使用量大幅提升。今年1月份以来，被动元器件行业供不应求加剧，大型供应商上调部分型号价格。在行业持续缺货状态下，有望加快国内供应商导入客户节奏。
A股概念个股有:风华高科（000636）主要产品包括MLCC、片式电阻器等。三环集团（300408）拥有粉体、设备和工艺一体化能力。
顺络电子（002138）从事片式电感和片式压敏电阻制造。 洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等。
行业动态★★:
★ 矿端供给偏紧叠加制冷剂需求回暖、萤石价格上涨
概念股:金石资源(603505)、巨化股份(600160)、三美股份(603379)、滨化股份(601678)
★ 铬系产品市场价格持续上涨、未来需求增长可期
概念股:西藏矿业(000762)、中矿资源(002738)、五矿发展(600058)、振华股份(603067)
★ 挖掘机2月国内销量同比大增160%工程机械需求持续旺盛
概念股:三一重工(600031)、中联重科(000157)、徐工机械(000425)、柳工(000528)
★ 最被好的人机交互、阿里华为争相布局语音识别
概念股:全志科技(300458)、神思电子(300479)
今日策略★★★★★:
整体来，虽然指数维持震荡，但大的趋势未变，目前结构性的市场行情还在，资金也没有大举出逃的迹象，只不过有调仓换股的意味，从小到大的转移迹象，对于我们来讲，跟随资金的脚步才是最重要的，顺周期类个股的表现仍然比较活跃，是我们关注的重，而波段上一些业绩较好的行业龙头也有企稳迹象，可长线关注。
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本所述息的来源及观的出处皆被本公司（天鼎证券）认为可靠，
但本公司不能担保其准确性或完整性，本报告仅供江苏天鼎投资咨询有
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