江苏天鼎证券特牛财经一灯老师2021.01.07核心内参

盘面回顾★★★★:

普涨，分化，再分化，这个就是元旦后市场的走势。没有只涨不跌的市场，所以说现下行情走势相对来说还是很健康，资金在进行轮动，每天都有题材热出现，主力做盘的意图非常明显了。

宏观新闻★★★:

1、【2021年央行工作会议】

2021年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。会议要求，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。完善货币供应调控机制，保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。健全市场化利率形成和传导机制，深化贷款市场报价利率改革，带动存款利率市场化。深化人民币汇率市场化改革，加强宏观审慎管理，引导市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

会议要求，2021年人民银行系统要落实碳达峰碳中和重大决策部署，完善绿色金融政策框架和激励机制。做好政策设计和规划，引导金融资源向绿色发展领域倾斜，增强金融体系管理气候变化相关风险的能力，推动建设碳排放交易市场为排碳合理定价。逐步健全绿色金融标准体系，明确金融机构监管和息披露要求，建立政策激励约束体系，完善绿色金融产品和市场体系。

利好:金融、环保、光伏等板块

2、【汽车智能化大方向 巨头自动驾驶走出国门迈出重要一步】

中车时代电动汽车股份有限公司表示，由其生产的12米自动驾驶客车近日通过了在法国巴黎进行的道路测试，是法国首台12米自动驾驶客车获得开放道路运行许可，同时也是中国自动驾驶客车首次进入法国。中车电动此前发布了最新的技术集成平台T6，其中的“云控系统”具备瞬间吞吐量大数据的能力，为实现中国“5G总线”的未来场景提供技术支持。

交通运输部日前发布关于《促进道路交通自动驾驶技术发展和应用指导意见》，机构表示，中车、特斯拉、华为、小鹏等车企纷纷加码布局，2021年是自动驾驶的爆发元年，将持续实现量价齐升。后续继续关注政策力度，以及京沪一号高速示范项目、车联网先导区的建设进展，对产业的提升带动作用。

利好:无人驾驶、车联网、5G等

3、【开售仅6天 Model Y预计交付日期已变为今年第二季度】

询特斯拉中国官网发现，正式开售仅6天，国产Model Y长续航版预计交付日期已变为2021年二季度，而此前则为今年1月份交付。

机构指出，相比同价位的豪华品牌和自主品牌新能源车型，Model Y在品牌力、价格、电池技术和自动驾驶功能上均具有显著优势，具有成为“爆款”的潜力。特斯拉Model Y价格下调，有望拉动终端需求大幅提升，叠加欧洲出口需求，产业链公司有望显著受益。

利好:特斯拉、充电桩、锂电池等               

投资机会★★★

1.  产能持续紧张 内存产品近一个月涨幅已超10%

据中国闪存市场ChinaFlashMarket的报价显示，近一个月（12月）以来，内存市场涨价明显，部分渠道内存条价格累积涨幅已超过10%，行业内存条价格涨幅则在5%左右。从去年11月开始，部分内存价格开始上涨，内存相关厂商也纷纷涨今年的市场。

存储器IC设计厂晶豪科技公开表示，利基型DRAM与NOR Flash均已涨价。晶豪科技透露，涨价因主要是近期的产能供不应求，晶圆代工与封测成本上涨，如果产能持续紧张，第一、二季价格将持续走高。据TrendForce的最新预测，2021年第一季整体DRAM均价将止跌回稳。服务器市场需求预计今年也将重启，加上英特尔及AMD发力新款CPU架构将带来一波硬件升级需求，业内普遍预计2021年DRAM市场将供不应求。

A股上市公司中，兆易创新（603986）NOR Flash产品涵盖市场的绝大部分容量类型，2019年中小容量NOR Flash市场占有率位居全球第三。【紫光国微(002049)、股吧】（002049）子公司西安紫光国芯是国内领先的DRAM设计公司，目前已成为国产DRAM存储器的主供应商。【朗科科技(300042)、股吧】（300042）公司是全球闪存盘及闪存应用领域产品与解决方案的提供商。太极实业（600667）公司目前主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务和光伏电站投资运营业务。半导体业务主要涉及IC芯片封装、封装测试、模组装配及测试等;工程技术业务主要服务于电子高科技与高端制造。深科技（000021）公司是一家以计算机与存储、通讯与消费电子、半导体、医疗器械、汽车电子产品等为主业的高科技外向型公司。

2. 封测行业一季度将再度调涨价格 最高涨幅达20%

受新冠肺炎疫情影响，半导体产业迎来罕见的大荣景，涨声也不绝于耳。据行业媒体报道，近日业界传出，封测行业各家公司在今年第一季将再度调涨封装价格，最高涨幅达20%。

机构指出，封测景气度较高的最根本因在于下游需求旺盛，如新能源汽车需求旺盛以及5G手机开始放量等。同时随着大批新建晶圆厂产能的释放以及国内主流代工厂产能利用率的提升，晶圆厂的产能扩张也势必蔓延至中下游封装厂商，将带来更多的半导体封测新增需求。

A股的概念个股有:长电科技（600584）封测领域拥有SiP、WLP、FC、2.5D/3D等先进工艺，产品和技术涵盖了主流集成电路系统应用。华天科技（002185）国内封测行业领先厂商，客户资源优秀，疫情下积极拓展国内新客户88家，取得博世、安世等大客户订单。通富微电（002156）中国前三大和全球前十大集成电路封测企业。晶方科技（603005）高端芯片封装，主营影像传感芯片晶圆级封装，大陆首家，全球第二。

3、全球首款量子安全通话产品亮相、产业化再加速

中国电近日宣布推出行业内首款量子安全通话产品“量子密话”，使用量子息技术保护通话安全。潘建伟日前向科技日报表示，将扩大量子通网络的有效覆盖范围，包括实现量子通网络和经典通网络的无缝衔接、实现可支持千公里量级的量子中继、发展下一代可全天时工作的量子卫星网络等。

华安证券认为，中国量子通基础研究实力全球领先，具有产业标准话语权。现已建成“一主多地”的量子通政务广域网，形成完整的量子通产业链。随着传统光通厂商入局CV-QKD，产业化有望再加速。

A股概念个股有:光库科技（300620）的量子通讯用时间关联双光子源有少量销售。蓝盾股份（300297）正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用。三力士（002224）公司设立山西三力士量子通网络有限公司，拟推动山西量子通保密网络建设。浙江东方（600120）公司旗下子公司深度参与量子通产业，参股行业龙头科大国盾和神来州量子。凯乐科技（600260）公司军民融合”大通”布局成果初现，定增17.5亿投资数据链通、量子通和警用民用智能终端，转型高端通设备制造商。

行业动态★★:

★ 中国新冠检测全新突破、精准度可达100%

概念股:西陇科学(002584)、博晖创新(300318)、达安基因(002030)、华大基因(300676)

★ 苹果提升i phone生产订单、后续销量或再超预期

概念股:立讯精密(002475)、鹏鼎控股(002938)、歌尔股份(002241)、长盈精密(300115)

★ 鱼虾等水产品价格持续走高、相关公司望受益

概念股:国联水产(300094)、百洋股价(002696)、大湖股份(600257)、中水渔业(000798)

★ 住建部部长王蒙徽称、推动出台《住房租赁条例》

概念股:世联行(002285)、我爱我家(000560)、市北高新(600604)、国创高新(002377)

今日策略★★★★★:

整体来，市场在良性运行当中，沪指五连阳，形态上形成突破，似非常红火，但个股分化却不得不让我们警惕，资金在题材板块之中来回游走，一些高位个股在杀跌，因此选择是当下最主要做的，选择不动则不可能盈利，因此各大行业龙头，特别是消费、军工、新能源车、大金融等都是接下来要关注的重。

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