不能怕
宋.李之仪
我住长江头,君住长江尾。
日日思君不见君,共饮长江水。
此水几时休,此恨何时已。
只愿君心似我心,定不负相思意。
________________________________________
展望A股市场,我们依然维持乐观向好观点。主要基于一是基本面反转的逻辑并未改变,反而有所强化。(1)宏观经济结构性复苏态势未变,制造业驱动力持续增强;(2)三季报显示中下游企业盈利拐点显现,预计未来ROE或呈现趋势性改善;(3)中下游企业现金流回升、短融需求下降,或反映经营状况正持续改善。二是市场剩余流动性修复逻辑仍在演绎。随着市场情绪回暖,因缺失方向,跟随政策热点的市场策略或难以为继。我们预计市场大概率会重回基本面逻辑,寻找盈利确定性及受益于流动性回升的主线方向。
风格研判紧握成长主线,左侧布局消费。一是维持成长风格主线占优逻辑不变。主要基于三要素(1)基本面包括制造业驱动力回升,三季报盈利拐点显现;(2)市场剩余流动性趋于上修;(3)ERP受益于估值回升、无风险利率上修及悲观情绪缓释等,有望逐步回落。二是消费风格左侧逢低布局的机会或逐步显现。主要基于“CPI-PPI”模型一方面,受益于成本端约束缓解,中下游企业,尤其是传统消费净利润已“拐头向上”;另一方面,随着“疫情防控二十条”落地,或标志着后续防疫政策或向着“生活、生产常态化”迈进。消费能力回暖预期增强,将有利于支撑消费风格在2023年走出趋势性机会。
本周利好政策的落地向投资者传达出明确的积极号,稳定经济发展仍然是最为重要的工作之一,市场预期修复趋势已经确立。未来基本面的数据验证将逐步重新具备参考价值。
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不能怕
政策助推,股市起底奋发
《卜算子·我住长江头》
宋.李之仪
我住长江头,君住长江尾。
日日思君不见君,共饮长江水。
此水几时休,此恨何时已。
只愿君心似我心,定不负相思意。
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展望A股市场,我们依然维持乐观向好观点。主要基于一是基本面反转的逻辑并未改变,反而有所强化。(1)宏观经济结构性复苏态势未变,制造业驱动力持续增强;(2)三季报显示中下游企业盈利拐点显现,预计未来ROE或呈现趋势性改善;(3)中下游企业现金流回升、短融需求下降,或反映经营状况正持续改善。二是市场剩余流动性修复逻辑仍在演绎。随着市场情绪回暖,因缺失方向,跟随政策热点的市场策略或难以为继。我们预计市场大概率会重回基本面逻辑,寻找盈利确定性及受益于流动性回升的主线方向。
风格研判紧握成长主线,左侧布局消费。一是维持成长风格主线占优逻辑不变。主要基于三要素(1)基本面包括制造业驱动力回升,三季报盈利拐点显现;(2)市场剩余流动性趋于上修;(3)ERP受益于估值回升、无风险利率上修及悲观情绪缓释等,有望逐步回落。二是消费风格左侧逢低布局的机会或逐步显现。主要基于“CPI-PPI”模型一方面,受益于成本端约束缓解,中下游企业,尤其是传统消费净利润已“拐头向上”;另一方面,随着“疫情防控二十条”落地,或标志着后续防疫政策或向着“生活、生产常态化”迈进。消费能力回暖预期增强,将有利于支撑消费风格在2023年走出趋势性机会。
本周利好政策的落地向投资者传达出明确的积极号,稳定经济发展仍然是最为重要的工作之一,市场预期修复趋势已经确立。未来基本面的数据验证将逐步重新具备参考价值。
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