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医药投资的多元维度

  • 作者:兵哥哥
  • 2022-03-04 13:31:27
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二级市场投资研究多维度:基本面(市场空间,护城河、驱动力、竞争格局),筹码结构,流动性,中短期催化剂 。

如果是自有资金,我直接看长期逻辑就得了,和一级市场一样方法论,但我们是私募基金管理人,要考虑到客户感受和长期价值投资的配合,因此需要这样多元化的维度。

困境反转小市值:三地市场很大不同,A股小市值,若是上市很久的公司,没有小非和机构,里面充分流动,存在困境反转的可能,港股和美股流动性枯竭公司很难自下而上重仓投资。

今年A股最大机会或在中盘灰马公司:有一定关注度公司是重点,从产业资源和深度认知出发,发现与一般二级市场投资人的认知差。有超预期的逻辑,催化剂上涨幅度较大,投资时候具有一定安全边际,未来其它对手资金可能关注的逻辑,主题,中长期驱动力等。但我们最喜欢长期有巨大空间,中短期又有催化剂的。


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