爱的执着
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
整体综述2022 年成绩斐然,2023 年1 月估值有所提升。
2022 年成绩斐然。(1)截至2022 年12 月份,上市公司数量基本翻倍,至162 家,而总市值因为全球流动性收紧等因素同比下滑显著,但总市值在2023 年有望显著提升。(2)同期,全年股票发行次数基本翻倍,至86 次,融资金额实现翻倍至167 亿元。(3)同期,在全球流动性收紧的背景下,全年股票交易数据相对保持稳健,换手率仅下滑30 个点,且成交金额和成交数量略有上涨。
2023 年1 月份估值有所提升。根据北交所的数据,截至2023 年1 月31日,北交所上市公司总数为166 家,总市值为2437.58 亿元,同比提升15.51%,同时市盈率倍数为21.56,同比提升14.26%。
个股情况(1)截至2023 年1 月31 日,最近三十个交易日股价涨幅最大的企业是于近期上市的康普化学(45%),排名其后的依次是利通科技(34%)、长虹能源(30%)、硅烷科技(28%)和惠丰钻石(26%)等。(2)同期,最近三十个交易日换手率最高的企业是凯华材料(282%),其后依次是康普化学(200%)、方盛股份(98%)、邦德股份(95%),前十名中还有硅烷科技(79%)等。
北交所近期要闻“北港通”成为可能,推出新三板直联机制。(1)实现北交所与港交所之间互联互通机制的“北港通”正在成为可能。(2)北交所推出直联机制“快车道”,优质企业最快13 个月上市。(3)北京证券交易所落实全面实行股票发行注册制要求,就修订审核相关规则公开征求意见。
交易所画像对比北交所成长性好,估值提升潜力大。根据2022 年第三季度数据,北交所上市公司净资产收益率水平在10%以上,显著高于其他上市板。同时,以近三年营业收入复合增长率来衡量成长性,北交所上市公司成长性好,近三年营收复合增长率达到36.3%,高于其他上市板,未来有较大发展空间。而估值方面,北交所上市公司市盈率也是各上市板中最低的,约30.5 倍,而创业板市盈率最高,为135.3 倍,科创板次之,约69.3 倍。
投资建议2023 年我们推荐成长股。2022 年由于流动性和基本面等原因,北交所的股票基本都经历了一轮非常充分的下跌,估值水平已经很低,展望2023 年,随着市场流动性的改善,以及宏观经济的逐步企稳,我们认为上涨会是主基调,尤其是成长股的上涨。从流动性改善的顺序出发,随着港股和大盘流动性的改善,北交所的流动性也会逐步改善,最终帮助各上市企业实现估值修复。
风险提示宏观、疫情等系统性风险,政策低于预期,市场竞争加剧等风险。
来源[国证券股份有限公司 王学恒/王鼎] 日期2023-02-07
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2022 年成绩斐然。(1)截至2022 年12 月份,上市公司数量基本翻倍,至162 家,而总市值因为全球流动性收紧等因素同比下滑显著,但总市值在2023 年有望显著提升。(2)同期,全年股票发行次数基本翻倍,至86 次,融资金额实现翻倍至167 亿元。(3)同期,在全球流动性收紧的背景下,全年股票交易数据相对保持稳健,换手率仅下滑30 个点,且成交金额和成交数量略有上涨。
2023 年1 月份估值有所提升。根据北交所的数据,截至2023 年1 月31日,北交所上市公司总数为166 家,总市值为2437.58 亿元,同比提升15.51%,同时市盈率倍数为21.56,同比提升14.26%。
个股情况(1)截至2023 年1 月31 日,最近三十个交易日股价涨幅最大的企业是于近期上市的康普化学(45%),排名其后的依次是利通科技(34%)、长虹能源(30%)、硅烷科技(28%)和惠丰钻石(26%)等。(2)同期,最近三十个交易日换手率最高的企业是凯华材料(282%),其后依次是康普化学(200%)、方盛股份(98%)、邦德股份(95%),前十名中还有硅烷科技(79%)等。
北交所近期要闻“北港通”成为可能,推出新三板直联机制。(1)实现北交所与港交所之间互联互通机制的“北港通”正在成为可能。(2)北交所推出直联机制“快车道”,优质企业最快13 个月上市。(3)北京证券交易所落实全面实行股票发行注册制要求,就修订审核相关规则公开征求意见。
交易所画像对比北交所成长性好,估值提升潜力大。根据2022 年第三季度数据,北交所上市公司净资产收益率水平在10%以上,显著高于其他上市板。同时,以近三年营业收入复合增长率来衡量成长性,北交所上市公司成长性好,近三年营收复合增长率达到36.3%,高于其他上市板,未来有较大发展空间。而估值方面,北交所上市公司市盈率也是各上市板中最低的,约30.5 倍,而创业板市盈率最高,为135.3 倍,科创板次之,约69.3 倍。
投资建议2023 年我们推荐成长股。2022 年由于流动性和基本面等原因,北交所的股票基本都经历了一轮非常充分的下跌,估值水平已经很低,展望2023 年,随着市场流动性的改善,以及宏观经济的逐步企稳,我们认为上涨会是主基调,尤其是成长股的上涨。从流动性改善的顺序出发,随着港股和大盘流动性的改善,北交所的流动性也会逐步改善,最终帮助各上市企业实现估值修复。
风险提示宏观、疫情等系统性风险,政策低于预期,市场竞争加剧等风险。
来源[国证券股份有限公司 王学恒/王鼎] 日期2023-02-07
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