开源证券给予青矩技术买入评级

开源证券股份有限公司诸海滨近期对青矩技术进行研究并发布了研究报告《北交所息更新服务国家重点战略投资领域，工程管理科技服务加速》，本报告对青矩技术给出买入评级，当前股价为19.36元。

　　青矩技术(836208)　　2024H1营收利润等指标稳中有进，关注股权激励计划对公司的考核目标　　连续11年稳居全国前三甲的工程造价咨询行业上市龙头青矩技术公布2024年半年报，实现营业收入3.43亿元（+1.59%），归母净利润6532.89万元（+1.51%），期末在手订单余额约28.59亿元，较期初增长2.31%。2024年6月发布的股权激励计划对2024年的业绩考核目标为营收不低于10.30亿元或归母净利润不低于2.20亿元。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润为2.27/2.63/3.13亿元，当前股价对应PE为8.6/7.4/6.2倍，维持“买入”评级。　　服务能源、交通、电子等国家重点战略投资赛道，把握社会投资风口　　主营的工程造价咨询服务一般根据项目投资规模及为客户节省的投资额的一定比例收取费用，总体收费水平约为工程建设项目总投资额的3‰-1.5%。下游涉及18个一级行业门类、58个二级行业子类，可以快速适应国家投资结构变化、有效把握社会投资风口。能源为中石油、国电投、国家电网等多家能源龙头企业的风光发电、核电、特高压、抽水蓄能项目提供专业技术服务；交通承接了“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分——渝昆高速铁路、京港高速铁路昌九段项目；电子客户半径进一步覆盖至半导体研发、机台设备与材料制造、集成电路制造、封测、面板等全产业链建设环节。　　加速构建“工程管理科技服务”第二增长曲线，与译筑科技资源充分整合　　工程管理科技服务实现营收1877.21万元（+233.26%），运用AI、BIM、CLOUD、DATA等技术工具，服务内容包含项目管理数字化、投资建设大数据、智慧造价等，使用体验大幅提升，为公司赢得了中交一航院、日本竹中等多个新客户订单。与译筑科技资源充分整合，典型案例如百普赛斯中国总部建设数字化管控平台搭建项目的三维数字化管理平台正式由建造企业市场迈入业主单位市场，拥有“零代码+云场景”双端领先特性，目前已拥有超25万名个人用户，并在600多家企业级客户的上万个项目中得到了深入应用，在云端积累了上千个场景模板。　　风险提示关联交易风险、市场竞争加剧风险、知识产权纠纷风险

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