空仓美措
【招商电新】中游观点更新 1、 中游从10月开始大幅波动,近2月多数主流公司调整幅度达到25-40%,如此深度调整,与年底的交易博弈有关,另外也反应出相当比例的持股人对明年终端高增长并无坚定心。明年最有价值的分歧应该就是需求强的程度,如果全球销售实现了强的增长,到时候板块表现就会大不同;并且如果终端行业真有40%以上的增长,也不用过于担心供需失衡价格战,相反,还是应该提防细分供应链跟不上。至于市场担心的新进入者,这个没有办法,新兴/热门行业无不如此,还是要回到阿尔法研究,不过度过了紧缺阶段,二三线公司应该适当远离。 2、 随着近期的剧烈调整,中游头部企业2022年估值大部分回落至25-33倍,铜箔等部分环节主流公司在20倍附近,有一定周期特点的六氟板块部分公司甚至已到10多倍估值;目前位置,继续看好中游,特别是竞争优势比较明显的企业。21年9月份后,新能源等景气度在估值端反应比较充分时,市场就开始以很快的速度转向那些估值、无机构且有故事可讲的方向,但那些方向多数并没有持续的空间。以比较悲观的假设去预演,预计2月下旬到3月份,随着销量数据逐步显现,应该就会形成新的乐观共识。 3、 电池继续推荐宁德、亿纬、蔚蓝、冠宇/欣旺达(电子);材料继续推荐璞泰来/贝特瑞、当升科技/中伟股份/容百科技/华友(有色)。系统与结构件震裕科技(机械)/科达利/斯莱克(机械)、长城科技/精达股份、宏发/法拉(电子)。其余天赐/新宙邦、德方纳米、恩捷/星源、嘉元/诺德、中科电气/翔丰华、芳源股份(有色)。
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答:贝特瑞的子公司有:24个,分别是:详情>>
答:2023-05-22详情>>
答:北京华鼎新动力股权投资基金(有详情>>
答:每股资本公积金是:3.28元详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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【招商电新】中游观点更新
【招商电新】中游观点更新
1、 中游从10月开始大幅波动,近2月多数主流公司调整幅度达到25-40%,如此深度调整,与年底的交易博弈有关,另外也反应出相当比例的持股人对明年终端高增长并无坚定心。
明年最有价值的分歧应该就是需求强的程度,如果全球销售实现了强的增长,到时候板块表现就会大不同;并且如果终端行业真有40%以上的增长,也不用过于担心供需失衡价格战,相反,还是应该提防细分供应链跟不上。
至于市场担心的新进入者,这个没有办法,新兴/热门行业无不如此,还是要回到阿尔法研究,不过度过了紧缺阶段,二三线公司应该适当远离。
2、 随着近期的剧烈调整,中游头部企业2022年估值大部分回落至25-33倍,铜箔等部分环节主流公司在20倍附近,有一定周期特点的六氟板块部分公司甚至已到10多倍估值;目前位置,继续看好中游,特别是竞争优势比较明显的企业。
21年9月份后,新能源等景气度在估值端反应比较充分时,市场就开始以很快的速度转向那些估值、无机构且有故事可讲的方向,但那些方向多数并没有持续的空间。
以比较悲观的假设去预演,预计2月下旬到3月份,随着销量数据逐步显现,应该就会形成新的乐观共识。
3、 电池继续推荐宁德、亿纬、蔚蓝、冠宇/欣旺达(电子);
材料继续推荐璞泰来/贝特瑞、当升科技/中伟股份/容百科技/华友(有色)。
系统与结构件震裕科技(机械)/科达利/斯莱克(机械)、长城科技/精达股份、宏发/法拉(电子)。
其余天赐/新宙邦、德方纳米、恩捷/星源、嘉元/诺德、中科电气/翔丰华、芳源股份(有色)。
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