重拾故笺
北交所近期总体还是一个向下走的趋势,交易量也是在逐日下跌,看看北交所开市四周以来的一些数据情况
1、整体看,绝大部分个股价格高于发行价
较发行价价格上涨幅度最大的是吉林碳谷、长虹能源和连城数控,涨幅分别达到了833.0769%、513.6740%和406.1288%,当时参与这批战投的基金,或者二级市场有买入的这三只股票的,应该是享受到了北交所股票最大的红利。
当然,截止目前还有13只股票低于发行价格,较发行价格跌幅最大的分别是国源科技、恒拓开源、中航泰达,跌幅分别达到了-26.5855%、-17.5994%和-13.5402%。
2、新股表现较差
从11月15日至今,共有11只股票在北交所上市,目前这11只股票均未破发,即便表现最差的中寰股份目前价格也高于发行价34.4%,但目前这11只股票价格均低于首日收盘价,更是大幅低于上市首日最高价,也就是说上市当日买入这批股票的,现在都是被套了。
其中中设咨询表现最为差劲,目前价格较首日最高价格已经下跌了62.12%,较首日收盘价下跌也达到了41.91%。11月15日进入的投资者,目前总体应该是处于一个比较绝望和纠结的状态。确实,首日进入的投资者,应该还是以缺乏经验投资者为主或者说是抱着试试看的态度,我认识的在市场上摸爬滚打过年的投资者,当天基本没有买入的。
11只新股,较首日最高价的平均跌幅已经达到了51.12%,较收盘价的平均跌幅为31.58%。就像之前说的,很多股票可能这辈子都涨不上去了。
3、11月15日至今类似小股灾
从下图可以看出,11月15日至今,只有吉林碳谷和诺思兰德两只个股收益为正,其余均为负收益,平均跌幅为21.12%,最多的是同心传动,跌幅达到了43.88%。82只个股算数平均下跌幅度为20.26%。
而同期科创50指数下跌0.38%,创业板指数上涨1.07%,三板做市下跌0.86%。所以可以说是11月15至今,北交所的股票走出了独立的下跌行情。这一切的根源,还是在于大部分股票前期涨幅过高以及11月15日当天新股的炒作。
4、成交额和估值情况
成交金额10号已经下跌至7.6亿元,创北交所开市以来新低。
近期和其他市场的估值比较,也有进一步加大的趋势
目前只有整体法的估值,北交所不是最低的,按照算术平均和市盈率法来看,北交所都是最低的,实际上整体法与北交所相比并不准确,因为A股大市值企业多,且这部分公司对整体权重的影响大,所以算术平均和中值反映的整体市盈率更客观一些。
目前北证A股与科创板市盈率(TTM,算术平均)的比值不到0.5,且近一个月月的跌幅在20%以上。
那么,什么情况,可以视为买入的估值区间呢,我们把整个测算的周期来长,即加上精选层时期,看看当时的情况
从精选层开市,7月27日至今,市盈率总体是一个上升的趋势,且在2020年底至2021年初附近达到最低点,当时约在23倍左右。
从北证/科创(TTM 算数平均)这个比值来看,目前仍处于高位,该比值一度低于0.25.
实际上考虑到精选层之前毕竟大家并没有升级为交易所的预期,以及北交所成立后带来的估值、投资者人数等各方面效应的提升,所以北交所的股票估值将很难降至原先在精选层的水平。结合上图可以看出,PE(TTM算数平均)25倍,很可能是一个相对比较坚实的估值底部区域。
从上图这个比值看,大约0.3左右也是一个估值合理的范围。
与目前整体估值情况看,这个两个底部指标,与目前估值大约还有20%-25%左右的空间,如果北证A股能在目前的估值水平下下跌20-25%,市场将迎来绝佳的买入时机。
当然,也可能未必会再有这个深度的整体下跌,但目前的市场估值,可能还是再等等为好,如果再有10%-20%的下跌空间,很多个股或许就会有机会了。
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重拾故笺
北交所股票的买点在哪里
北交所近期总体还是一个向下走的趋势,交易量也是在逐日下跌,看看北交所开市四周以来的一些数据情况
1、整体看,绝大部分个股价格高于发行价
较发行价价格上涨幅度最大的是吉林碳谷、长虹能源和连城数控,涨幅分别达到了833.0769%、513.6740%和406.1288%,当时参与这批战投的基金,或者二级市场有买入的这三只股票的,应该是享受到了北交所股票最大的红利。
当然,截止目前还有13只股票低于发行价格,较发行价格跌幅最大的分别是国源科技、恒拓开源、中航泰达,跌幅分别达到了-26.5855%、-17.5994%和-13.5402%。
2、新股表现较差
从11月15日至今,共有11只股票在北交所上市,目前这11只股票均未破发,即便表现最差的中寰股份目前价格也高于发行价34.4%,但目前这11只股票价格均低于首日收盘价,更是大幅低于上市首日最高价,也就是说上市当日买入这批股票的,现在都是被套了。
其中中设咨询表现最为差劲,目前价格较首日最高价格已经下跌了62.12%,较首日收盘价下跌也达到了41.91%。11月15日进入的投资者,目前总体应该是处于一个比较绝望和纠结的状态。确实,首日进入的投资者,应该还是以缺乏经验投资者为主或者说是抱着试试看的态度,我认识的在市场上摸爬滚打过年的投资者,当天基本没有买入的。
11只新股,较首日最高价的平均跌幅已经达到了51.12%,较收盘价的平均跌幅为31.58%。就像之前说的,很多股票可能这辈子都涨不上去了。
3、11月15日至今类似小股灾
从下图可以看出,11月15日至今,只有吉林碳谷和诺思兰德两只个股收益为正,其余均为负收益,平均跌幅为21.12%,最多的是同心传动,跌幅达到了43.88%。82只个股算数平均下跌幅度为20.26%。
而同期科创50指数下跌0.38%,创业板指数上涨1.07%,三板做市下跌0.86%。所以可以说是11月15至今,北交所的股票走出了独立的下跌行情。这一切的根源,还是在于大部分股票前期涨幅过高以及11月15日当天新股的炒作。
4、成交额和估值情况
成交金额10号已经下跌至7.6亿元,创北交所开市以来新低。
近期和其他市场的估值比较,也有进一步加大的趋势
目前只有整体法的估值,北交所不是最低的,按照算术平均和市盈率法来看,北交所都是最低的,实际上整体法与北交所相比并不准确,因为A股大市值企业多,且这部分公司对整体权重的影响大,所以算术平均和中值反映的整体市盈率更客观一些。
目前北证A股与科创板市盈率(TTM,算术平均)的比值不到0.5,且近一个月月的跌幅在20%以上。
那么,什么情况,可以视为买入的估值区间呢,我们把整个测算的周期来长,即加上精选层时期,看看当时的情况
从精选层开市,7月27日至今,市盈率总体是一个上升的趋势,且在2020年底至2021年初附近达到最低点,当时约在23倍左右。
从北证/科创(TTM 算数平均)这个比值来看,目前仍处于高位,该比值一度低于0.25.
实际上考虑到精选层之前毕竟大家并没有升级为交易所的预期,以及北交所成立后带来的估值、投资者人数等各方面效应的提升,所以北交所的股票估值将很难降至原先在精选层的水平。结合上图可以看出,PE(TTM算数平均)25倍,很可能是一个相对比较坚实的估值底部区域。
从上图这个比值看,大约0.3左右也是一个估值合理的范围。
与目前整体估值情况看,这个两个底部指标,与目前估值大约还有20%-25%左右的空间,如果北证A股能在目前的估值水平下下跌20-25%,市场将迎来绝佳的买入时机。
当然,也可能未必会再有这个深度的整体下跌,但目前的市场估值,可能还是再等等为好,如果再有10%-20%的下跌空间,很多个股或许就会有机会了。
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