芯片大哥发力，东数西算、元宇宙还有哪些看点

近日市场行情不佳，新能源、科技等成长股与茅台为首的价值股泥沙俱下。芯片、计算机、通作为科技界的“代表”，后市还行不行了？“东数西算”还行吗？“元宇宙”还能做吗？

一、芯片

这两天芯片行业有两件大事

1、苹果的M1系列芯片又更新了。3月8日，苹果公司推出至今为止全球最强Mac电脑芯片M1
Ultra，有多强？苹果表示配置了M1 Ultra的Mac
Studio，比配置了目前市面上速度最快（功耗范围相近）的英特尔16核至强处理器的Mac
Pro快90%！简单说性能更好，功耗更低，目前号称“史上最强”

2、被誉为“芯片一哥”的中芯国际近日也罕见公布了今年前两个月的收入及归母净利润数据——盈利增长势头非常迅猛！

3月8日盘后，中芯国际公告，公司1至2月实现营业收入1223百万美元左右，同比增长59.10%；实现净利润309百万美元左右，同比增长94.9%。净利润增幅明显大于营收增幅，可见其盈利能力有明显提升。

值得一提的是，这是中芯国际上市以来首次披露月度数据。虽然公告没有披露具体的业务细节，但在“传统淡季”业绩取得近翻倍增长，充分显示出行业的高景气度和公司业绩的强劲爆发力。

中芯国际高层表示， 2022年公司预计全年销售收入增速会好于代工行业平均值，毛利率高于公司2021年水平。为了持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目，2022年依然是投入高峰期，资本开支预计约为50亿美元。

芯片龙头的表态也带动了芯片、计算机行业的股市行情。

二、“东数西算”带头逆袭

今年2月，“东数西算”工程正式全面启动。类似“西电东送”、“西气东输”工程，“东数西算”是利用西部地区可再生能源区发展数据中心，承接东部算力需求的潜力。东数西算工程是我国从国家战略、技术发展、能源政策等多方面出发，在“新基建”的大背景下，启动的一项至关重要的国家工程。

按照出台的相关规划，预计“十四五”期间IDC建设投资约为14400亿元，平均每年约3600亿元，相关上下游产业链有望长期保持快速增长，包括服务器等IT设备、光模块等网络通设备、电力和温控设备以及第三方IDC厂商等。

从概念股的表现来看，自2月16日到3月9日，“东数西算”概念股涨幅远远跑赢大盘，在一片“环保绿”的市场环境下，成为了弱市“王者”。

不过值得一提的是，在股价上涨同时，某些公司管理层也在减持中。2月16日至3月6日，依米康、佳力图、直真科技、南兴股份的高管及股东，陆续发布减持计划，合计套现约1.5亿元。

三、“元宇宙”卷土重来

在沉寂了一段时间后，近期元宇宙概念股重新活跃。例如3月4日，元宇宙概念发力提升，当日恒东方20cm涨停，美盛文化、元隆雅图涨停，中青宝收涨11.68%。

消息面上，在揭牌3个多月后，上海数据交易所表示，3月7日至14日将启动元宇宙全球招聘，同步上线元宇宙招聘大厅，这也是上海数据交易所成立以来的首次招聘。

上海数据交易所相关人士表示，人才是决定企业发展的核心要素，本次上海数据交易所启动元宇宙全球招聘，将为其建设具有全球影响力的国家级数据交易所提供助力。

元宇宙领域有着无限的想像空间，重点看落地与变现，是否能贡献稳定的利润与营收，对元宇宙布局的相关产业涉及软件、平台及硬件等。当下金融、办公、娱乐等行业都在参与布局，普华永道认为，首先落地应用的行业或在社交媒体、游戏等产业，之后再拓展到其他产业。

其实无论是“东数西算”还是“元宇宙”，都是芯片、电子通大行业下的一个概念分支。

从股价表现看，百元股作为判定市场热度的号之一，历来受到投资者关注。截至3月10日，按申万一级行业（2021版）分类来看，电子与计算机两行业合计有43只个股，占两市百元股比例达25.9%，四分之一的比例表明市场的关注度很高。

在芯片半导体的投资方向上目前半导体估值性价比显著，上游设备和材料，以及下游需求驱动车用芯片领域值得关注。

相关个股

1)半导体设计:圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/艾为电子/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电

2)IDM:闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微;

3）晶圆代工:华虹半导体/中芯国际;

4）半导体设备材料:北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/鼎龙股份;