7亿元可转债发行失败后，华纳药厂拟定增募资5亿补流

瑞财经 张林霞 6月16日，华纳药厂(688799)发布关于2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。

据悉，本次向特定对象发行募集资金总额不超过5亿元（含本数），扣除发行费用后净额拟将全部用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙），发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。其中，华纳至臻拟认购金额不超过人民币5亿元（含本数）。截至公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东控制的合伙企业，系公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易。

华纳药厂表示，截至本报告公告日，公司实际控制人黄本东通过华纳医药间接控制公司39.78%的股份，系公司的实际控制人，并担任公司董事长、总经理。本次发行完成后，黄本东将通过华纳医药、华纳至臻间接控制公司47.92%的股份。通过本次发行，将进一步巩固黄本东作为公司实际控制人的地位，从而维护公司控制权的稳定，促进公司长期可持续发展。

另悉，华纳药厂于2021年7月13日在上交所科创板上市，发行数量为2350万股，发行价格为30.82元/股，保荐机构为西部证券股份有限公司，保荐代表人为薛冰、瞿孝龙。华纳药厂本次发行募集资金总额7.24亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.56亿元。华纳药厂最终募集资金净额比原计划少7.26亿元。

华纳药厂发债融资计划一事最终告吹。今年4月15日，华纳药厂发布了关于向不特定对象发行可转换公司债券批复到期失效的公告，理由包括“发行时机等多方面因素的变化”等。

资料显示，华纳药厂成立日期为2001年，法定代表人为黄本东，注册资本为9380万人民币，2021年7月在科创板上市，公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业，已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料药产品的生产能力。

4月20日，华纳药厂发布2024年一季度业绩报告。公司实现营业收入3.73亿元，同比增长4.38%，实现归母净利润6005万元，同比增长21.90%，实现经营活动产生的现金流量净额5844万元，同比下降11.94%，资产负债率为19.66%，同比上升2.79个百分点。

公司销售毛利率为64.30%，同比上升2.70个百分点，实现基本每股收益0.64元，同比增长20.75%，摊薄净资产收益率为3.37%，同比上升0.37个百分点。

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