穗通小牛
2月22日,公司发布22年全年业绩预告,22年公司实现收入5.47亿元(同比+37.8%)、归母净利润1.16亿元(同比+42.6%)、扣非后归母净利润1.03亿元(同比+37.7%);单Q4实现收入2.24亿元(同比+38.8%)、归母净利润0.71亿元(同比+35.6%),符合预期。
经营分析
下游多领域进展顺利,行业需求旺盛、业绩长期韧性强。公司目前已在石化、风电、冶金、水泥、煤炭五大板块实现收入,22H1石化、风电、冶金占总收入比例分别达到28%/25%/24%,随着下游新领域的顺利拓展,公司收入有望进一步均衡化。随着石化、钢铁、水泥等下游智能运维系统需求逐渐提升,公司先发优势明显,有望充分受益行业渗透率提升带来的红利;我们认为凭借公司中长期的核心竞争力及先发优势,21-24年公司净利润的CAGR有望超过40%。
发布定增,补齐前期资金缺口、为长期业务扩张奠定基础。23年2月16日,公司向特定对象发行股票预案,募集资金总金额不超过2亿元。本次募集能够补齐前期IPO项目的资金缺口,募集资金主要用于设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目。项目建设完成后,公司核心数据优势将进一步凸显,带动智能运维系统软件能力,提高算法水平。
看护设备、故障案例数量稳步提升,积累长期核心竞争力。根据公告,截至22年9月30日,公司累计远程监测的重要设备数量超过95000台,监测设备类型超过200种,积累各行业故障案例超11000例;智能运维领域丰富的故障案例数量保证了公司的中长期竞争力,有助于公司长期继续拓展下游新行业。
盈利预测、估值与评级
根据公告,我们调整公司收入、归母净利润预测,预计2022-2024年公司营业收入为5.47/7.72/11.06亿元,归母净利润为1.16/1.64/2.30亿元,对应PE为54/38/27X,维持“买入”评级。
风险提示
行业竞争加剧风险,应收账款回款不及预期风险,新领域业务拓展不及预期风险,限售股解禁风险。
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容知日新-688768-下游多领域发力,22年业绩符合预期
2月22日,公司发布22年全年业绩预告,22年公司实现收入5.47亿元(同比+37.8%)、归母净利润1.16亿元(同比+42.6%)、扣非后归母净利润1.03亿元(同比+37.7%);单Q4实现收入2.24亿元(同比+38.8%)、归母净利润0.71亿元(同比+35.6%),符合预期。
经营分析
下游多领域进展顺利,行业需求旺盛、业绩长期韧性强。公司目前已在石化、风电、冶金、水泥、煤炭五大板块实现收入,22H1石化、风电、冶金占总收入比例分别达到28%/25%/24%,随着下游新领域的顺利拓展,公司收入有望进一步均衡化。随着石化、钢铁、水泥等下游智能运维系统需求逐渐提升,公司先发优势明显,有望充分受益行业渗透率提升带来的红利;我们认为凭借公司中长期的核心竞争力及先发优势,21-24年公司净利润的CAGR有望超过40%。
发布定增,补齐前期资金缺口、为长期业务扩张奠定基础。23年2月16日,公司向特定对象发行股票预案,募集资金总金额不超过2亿元。本次募集能够补齐前期IPO项目的资金缺口,募集资金主要用于设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目。项目建设完成后,公司核心数据优势将进一步凸显,带动智能运维系统软件能力,提高算法水平。
看护设备、故障案例数量稳步提升,积累长期核心竞争力。根据公告,截至22年9月30日,公司累计远程监测的重要设备数量超过95000台,监测设备类型超过200种,积累各行业故障案例超11000例;智能运维领域丰富的故障案例数量保证了公司的中长期竞争力,有助于公司长期继续拓展下游新行业。
盈利预测、估值与评级
根据公告,我们调整公司收入、归母净利润预测,预计2022-2024年公司营业收入为5.47/7.72/11.06亿元,归母净利润为1.16/1.64/2.30亿元,对应PE为54/38/27X,维持“买入”评级。
风险提示
行业竞争加剧风险,应收账款回款不及预期风险,新领域业务拓展不及预期风险,限售股解禁风险。
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