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新股发行阶段性减速(附近期值得关注个股)

  • 作者:混沌中的漫步者
  • 2021-03-04 00:28:43
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春节前后积累了很多新股没有,最近陆陆续续都完了,能的没有几个。

今天上的极米科技(688696),开盘就255亿市值了,上市前自己推演的去年营收28.3亿,净利2.69亿,高估合理区间十倍PS,100倍PE,269亿~283亿,150亿内(即300元以内)很有吸引力。对比【石头科技(688169)、股吧】上市第一天涨幅95%,九号公司涨幅23%,极米科技聚焦太强了,春节前就到有人发相关的帖子。

市场情绪、用的估值体系、对行业和公司的未来法都趋于一致,很容易造成高估,高估之后可以更高估。对于风险厌恶者(我)来说,容易错过短期大涨、具备投机属性强的股票。虽然我也喜欢享受泡沫,前提是足够安全的成本边际。

近期IPO现场大检和抽审核力度加大之后,很多公司主动撤回IPO,新股上市列表新增开始有减速迹象。

新股一二板开,报之以一字跌停,说明市场越来越有效,没有前途的公司,市场自然会抛弃,发行减不减速也无所谓。有意识调节,只是为了不那么快进入上市就“破发”尴尬境地(这个时刻只能延缓,终究会到来)!

园林股份的一板开和【极米科技(688696)、股吧】的高开都是因为认知的一致性越来越强化,进一步推导市场上超额收益的机会越来越少,低估的没有价值,有价值的高估了,参与难度也加大了。

无知无畏真是个好东西,什么都香,去年的白马龙头,今年的周期只要敢干就能到账面利润,机会天天有。这些所谓的机会自己没有懂,尤其是周期,投资周期股和周期品是公认最难的,最硬的周期逻辑是需求主导的逻辑!现在的周期逻辑众说纷纭,有通胀说、有碳中和说,通胀来自于货币超发这个逻辑很容易逆转,碳中和说逻辑链条太长、变量多。去年年底听说有人集合30亿干某钢股份,最近八个交易日从1块出头干到了将近2块钱,没有想清楚其中的逻辑,就没有参与。能在周期股里赚大钱的,都是在行业中浸淫多年的,人家坐冷板凳的时间比其他人都长,不要到贼吃肉就想跟着吃肉,你没有到贼挨打。周期股每隔一两年都会折腾一下,哪一次来真的很难说!

谈谈近期的新股

1.中望软件(688083)--2D CAD在国内有价格优势了,3D CAD也开始逐步放量,CAE和CAM还在摇篮中,公司的研发投入比较高,除了概念股【申通地铁(600834)、股吧】,这个标的算是A股中行业新秀了,估计也会抢翻天,具有长期跟踪的价值。 

2.【长龄液压(605389)、股吧】(605389)--液压元件细分领域龙头,能把一两个小零件做到全国第一也算是有匠心精神的制造业企业了,下游都是三一重工这样的巨无霸,希望这个公司能有低估的机会。

3.【有研粉材(688456)、股吧】(688456)--铜基金属粉体材料国内市占率35%,排名第一、全球第二;锡粉国内市占率15%,排名第一。

4.金盘科技(688676)--干式变压器,市占率还可以,竞争对手也很强国际上不谈,国内还有特变电工等等,一般关注。

关于地方水务的顺控发展、污水处理的海天股份、汽车铝合金的永茂泰、混凝土的四方新材、电梯部件的同力日升没有什么新意思,冲压模具的震裕科技(这个版块已经上了N只新股了),智能卡的楚天龙(智能卡在2010年前都归为高科技),手部安全防护的恒辉安防(工业手套起了这么牛逼的名字),科创板迎来IPO收紧前最后一批浑水摸鱼的公司,平板显示的深科达、机顶盒的九联科技(传统的不能再传统了,体量大增速慢,放在科创是用来镇宅的吗),自动捡药机的艾隆科技(之前有个健毫息毛利、净利都比它高),全自动裁剪机的爱科科技(下游更新换代太慢了),智能电表的西力科技(到官网那蠢蠢的电表和前辈们用的没有区别),ICT的青云科技(在BT的夹缝中求生存,很有魄力和大无畏精神),汽车动力电子控制系统的菱电电控(公司很好,奈何主要做燃油车的配套)。

市场主旋律还是牛市,结构和节奏发生了很大变化。一方面是外资用“无限”资金买优质资产,并且很有策略;一方面是国内“无限”发行,意图冲淡泡沫。两者的发力完全不同,最终的结果泡沫越来越大、垃圾越来越多!交易的趋同,常常演化为阶段性、结构化行情的极端(有些极热、有些极寒),赚钱的难度和风险都变大了,体现在个股上就是&34;A&34;、“V”的走势越来越多。如何躲避A,经受V的诱惑?也许只有股神的长期持股能够平滑掉波动,长期持股这件简单的小事本身就很难做到,越简单的道理越深奥!只是在纷乱复杂的市场上、在金钱轰鸣的交易中、在熙来攘往的息下,每个人都会内心泛起涟漪或波澜。。。随波逐流or逆流而上?


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