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中特估的关键问题是，领导们的逻辑具体是什么？缺乏一

作者：kuanghuan
2023-05-18 16:32:56
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中特估的关键问题是，领导们的逻辑具体是什么？缺乏一个公开清晰的阐述。
市场自己找到的原因，
1、一带一路+人民币国际化，
2、注册制导致大盘股流动性溢价，
3、监管执法变严导致国企用溢价（看看罗普特和奥普特，都是AI炒作外延机器视觉的二线品种，炒高的时候无所谓，跌起来的你知道你拿的是罗普特还是奥普特）
4. 修正历史原因造成的大国企低估值。历史原因主要包括中国崩溃论的遗留影响（现在早已证明中国经济没有崩溃，反而更强）、港股歧视性定价的影响、国企过去长期不尊重二级市场造成的没人理。如此等等，客观现实是现在A股银行基建等大国企估值低于海外。
需要注意一个情况是，银行最近的暴动，不全是窗口指导，而是基于美国银行不断暴雷的消息面刺激。
所以，中特估理论上是有逻辑的，只是官方表态不清，并且混杂了很多资金推动的情况。
AI，逻辑上除了算力，大多数个股是纯概念炒作。
现在的情况是，中特估可能是领导长期想要达到的，AI是活跃资金抱团要做的今年年度行情，最后加起来，把其他的都抽死了，比如今天的猪肉股。
长期来看，我觉得未来A股会美股化港股化，流动性最终还是会集中在高关注度高流动性标的里，这其中国企股肯定占一大块，概念股炒作会继续存在，但像今年AI这样的规模，可能很难再次出现。

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