赛车手
金迪克是我在跟踪华兰生物时对比同业(四价疫苗)发现的。
先说看好理由
1、2020年华兰的疫苗放量超乎我的预期,但3500万剂的量,距离产能上限4000万没多少空间了,而金迪克1000万剂的量,去年释放450万,还有100%空间
2、毛利比华兰低---产量引起的,放量后应该能有所提高。
3、根据公司股权激励,今年应该能增20%。考虑疫情,大家/国家不希望有大面积流感,从签批来说应该是支持四价疫苗的。如收入及利润增长100%,每股收益达到4.7元,90元对应PE=19倍,如增长20%,90元对应PE=25倍,还可以再保持一年高增长的情况下,25倍也便宜;如一次到100%,后续增长乏力了(募集资金的产能放量至少到3年后了),19倍也便宜;
不好的点
1、因产能限制,持续性有限。不知市场如何给估值
2、新股。我讨厌3年内的新股,可能有各种原始股套现
3、小盘。日成交量太小,容易被操作,我不喜欢这种不确定性--虽然可能被向上炒作
4、没办法做长期。未来新上市、在建的四价疫苗量很大,2-3年后公司如无法掌握渠道或有价格优势,这个4价疫苗不是个好市场。
所以,不敢买多的。
反思一下,我还是格局小了,还是太过于关注短期报表数据,投资还是要从大局、长期考虑。
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答:金迪克的概念股是:医药、生物疫详情>>
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赛车手
金迪克如何看
金迪克是我在跟踪华兰生物时对比同业(四价疫苗)发现的。
先说看好理由
1、2020年华兰的疫苗放量超乎我的预期,但3500万剂的量,距离产能上限4000万没多少空间了,而金迪克1000万剂的量,去年释放450万,还有100%空间
2、毛利比华兰低---产量引起的,放量后应该能有所提高。
3、根据公司股权激励,今年应该能增20%。考虑疫情,大家/国家不希望有大面积流感,从签批来说应该是支持四价疫苗的。如收入及利润增长100%,每股收益达到4.7元,90元对应PE=19倍,如增长20%,90元对应PE=25倍,还可以再保持一年高增长的情况下,25倍也便宜;如一次到100%,后续增长乏力了(募集资金的产能放量至少到3年后了),19倍也便宜;
不好的点
1、因产能限制,持续性有限。不知市场如何给估值
2、新股。我讨厌3年内的新股,可能有各种原始股套现
3、小盘。日成交量太小,容易被操作,我不喜欢这种不确定性--虽然可能被向上炒作
4、没办法做长期。未来新上市、在建的四价疫苗量很大,2-3年后公司如无法掌握渠道或有价格优势,这个4价疫苗不是个好市场。
所以,不敢买多的。
反思一下,我还是格局小了,还是太过于关注短期报表数据,投资还是要从大局、长期考虑。
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