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中银国际证券股份有限公司李可伦,李天帅近期对金博股份进行研究并发布了研究报告《热场出货快速增长,锂电与氢能业务持续突破》,本报告对金博股份给出增持评级,当前股价为165.57元。
金博股份(688598) 公司发布 2022 年年报,盈利同比增长 10%。公司光伏热场出货量快速增长,锂电热场业务持续突破,氢能业务进展积极;维持增持评级。 支撑评级的要点 2022 年盈利同比增长 10% 公司发布 2022 年年报, 实现营业收入 14.50亿元,同比增长 8.39%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿元,同比增长 9.99%, 扣非盈利 2.96 亿元,同比减少 35.67%。 2022 年 Q4 实现归属于上市公司股东的净利润 5,442 万元,同比减少 67.35%。 碳碳热场出货快速增长,盈利能力有所承压 2022 年, 公司热场系列产品实现收入 14.47 亿元,同比增长 8.34%,其中单晶拉制炉热场系统产品实现收入 14.32 亿元,同比增长 7.57%。 全年公司实现先进碳基复合材料销量 2480.80 吨,同比增长 59.74%。我们测算全年热场单吨不含税价格约为 58.34 万元/吨。受到产品销售价格下调的影响,公司热场业务盈利能力有所承压,全年单晶拉制炉热场系统产品实现毛利率 48.02%,同比减少 9.18 个百分点。 锂电热场业务持续突破, 氢能业务进展积极 锂电业务方面, 目前公司高温碳化用的碳/碳匣钵、石墨化用坩埚、石墨化用箱板和立柱均已量产;在氢能领域,目前公司完成第一代片状碳纸样品开发,并通过了膜电极和电堆龙头企业客户的验证,第二代连续式卷对卷碳纸研发也已完成配方和技术研发;基于对碳基复合材料的多年积累和深入研究,完成另一种燃料电池核心“卡脖子”材料(石墨复合双极板)的设计和开发; 公司正在积极突破储氢技术难题,着力 70MPa Ⅳ型储氢瓶开发。 公司完成基于吹塑成型 60L 内胆的 70MPa 储气瓶原型相关工艺线路探索,并进行样件试制。 估值 在当前股本下,结合公司年报及行业供需情况,我们将公司 2023- 2025年预测每股收益调整至 7.73/10.63/14.79 元(原预测 2023-2025 年每股收益为 9.06/12.31 /-元),对应市盈率 21.4/15.6/11.2 倍;维持增持评级。 评级面临的主要风险 产品价格竞争超预期;下游扩产需求低于预期;原材料价格波动;光伏行业政策风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司苗雨菲研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达88.73%,其预测2023年度归属净利润为盈利7.71亿,根据现价换算的预测PE为20.19。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级8家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为259.06。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,金博股份(688598)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:金博股份的注册资金是:1.38亿元详情>>
答:金博股份公司 2023-09-30 财务报详情>>
答:每股资本公积金是:未公布详情>>
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中银证券给予金博股份增持评级
中银国际证券股份有限公司李可伦,李天帅近期对金博股份进行研究并发布了研究报告《热场出货快速增长,锂电与氢能业务持续突破》,本报告对金博股份给出增持评级,当前股价为165.57元。
金博股份(688598) 公司发布 2022 年年报,盈利同比增长 10%。公司光伏热场出货量快速增长,锂电热场业务持续突破,氢能业务进展积极;维持增持评级。 支撑评级的要点 2022 年盈利同比增长 10% 公司发布 2022 年年报, 实现营业收入 14.50亿元,同比增长 8.39%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿元,同比增长 9.99%, 扣非盈利 2.96 亿元,同比减少 35.67%。 2022 年 Q4 实现归属于上市公司股东的净利润 5,442 万元,同比减少 67.35%。 碳碳热场出货快速增长,盈利能力有所承压 2022 年, 公司热场系列产品实现收入 14.47 亿元,同比增长 8.34%,其中单晶拉制炉热场系统产品实现收入 14.32 亿元,同比增长 7.57%。 全年公司实现先进碳基复合材料销量 2480.80 吨,同比增长 59.74%。我们测算全年热场单吨不含税价格约为 58.34 万元/吨。受到产品销售价格下调的影响,公司热场业务盈利能力有所承压,全年单晶拉制炉热场系统产品实现毛利率 48.02%,同比减少 9.18 个百分点。 锂电热场业务持续突破, 氢能业务进展积极 锂电业务方面, 目前公司高温碳化用的碳/碳匣钵、石墨化用坩埚、石墨化用箱板和立柱均已量产;在氢能领域,目前公司完成第一代片状碳纸样品开发,并通过了膜电极和电堆龙头企业客户的验证,第二代连续式卷对卷碳纸研发也已完成配方和技术研发;基于对碳基复合材料的多年积累和深入研究,完成另一种燃料电池核心“卡脖子”材料(石墨复合双极板)的设计和开发; 公司正在积极突破储氢技术难题,着力 70MPa Ⅳ型储氢瓶开发。 公司完成基于吹塑成型 60L 内胆的 70MPa 储气瓶原型相关工艺线路探索,并进行样件试制。 估值 在当前股本下,结合公司年报及行业供需情况,我们将公司 2023- 2025年预测每股收益调整至 7.73/10.63/14.79 元(原预测 2023-2025 年每股收益为 9.06/12.31 /-元),对应市盈率 21.4/15.6/11.2 倍;维持增持评级。 评级面临的主要风险 产品价格竞争超预期;下游扩产需求低于预期;原材料价格波动;光伏行业政策风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司苗雨菲研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达88.73%,其预测2023年度归属净利润为盈利7.71亿,根据现价换算的预测PE为20.19。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级8家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为259.06。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,金博股份(688598)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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