索辰科技（688507）新股概览，4月6日开始网上申购

沪市科创板新股索辰科技将于4月6日开始网上申购，申购代码为787507，中签号公布日为4月10日。

上海索辰息科技股份有限公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。公司主营业务为息、电子、通、网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售,销售电子产品,计算机软硬件,从事货物和技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其产业链上游为软件模块、硬件、无形资产、技术服务等上游厂商，产业链下游为国防军工，航空航天、兵器船舶及重型机械等CAE软件需求端。

客户集中度方面，报告期内，公司前五大客户（按集团合并口径统计）的销售金额合计占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%，客户集中度较高。同时，公司前五大客户主要集中于军工领域。

公司专注于CAE软件研发、销售和服务，属于“软件和息技术服务业”。2021年全球工业软件产品市场规模达到4561亿美元，较2019年增长4.66%，2012-2021年，全球工业软件产品收入年复合增长率为5.36%。2021 年，我国工业软件产品收入2414亿元，较2020年增长24.8%。CAE行业市场规模随着下游行业需求规模不断扩大而增加，2020年，全球CAE市场规模为81亿美元，市场集中度较高，主要被前三大供应商所主导，分别是西门子、安西斯和达索，市占率共47%。根据《中国工业软件产业白皮书2020》，我国2018年CAE市场规模约为6亿美元，主要被国际巨头占据，国产化率较低。

随着经济全球化的深入推进，国际工业软件巨头全面参与国内市场竞争。在核心工业软件领域中的 CAE 软件市场，安西斯、达索、西门子、MSC 等公司已形成巨头垄断的局面，在国外市场占据着技术、规模和市场的绝对优势；在国内市场，外资巨头依靠技术优势和先发优势占据了较大的市场份额。根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》数据显示，我国高端CAD、CAE、MES、PLM等研发设计类软件市场被安西斯、达索、西门子、MSC等国外厂商垄断。2019年我国研发设计类软件产品中国企业数量占比较低。目前，我国CAE工业软件市场尚未成熟，国内企业市场竞争格局相对分散，行业集中度低，中小企业居多，行业内虽陆续涌现了一些企业，但尚未出现占据绝对主导地位的本土厂商，亦未出现已成功上市的国内企业。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为佳缘科技、华如科技、观想科技

索辰科技2022年报显示，公司主营收入2.68亿元，同比上升39.11%；归母净利润5376.74万元，同比上升6.77%；扣非净利润2681.96万元，同比下降2.52%；负债率27.37%，投资收益20.13万元，财务费用220.2万元，毛利率63.41%。

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