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结合锂电设备板块近期数据和跟踪,我们对板块的观点做如下整理,继续强调整个板块投资价值 1、行业需求。在经历去年锂电大规模扩产、设备不能不足之后,今年Q1以来国内锂电新扩依然向好,主要厂商BCGXYZ已陆续释放订单,C大体量订单在Q2陆续体现,国内新玩家有陆续入场,海外客户扩产量级增加,除了上文LG、SK等韩系厂商外,欧洲及美国客户也加大扩产,预计在Q2可以看到比较明确的落地情况,设备出海持续向前。 2、新增订单较好。今明两年行业扩产依然保持较高增速,远未达到扩产峰值,设备公司今年将继续保持订单50%高增长,从设备厂角度,重点公司Q1新签+中标保持较好势头,重点公司都有较好的订单中标情况,具体息欢迎交流。 3、业绩兑现度高。Q1业绩整体收入增速115%,利润增速102%,中游细分行业中表现最好,重点公司的业绩兑现度高,且利元亨、海目星均体现出不同程度的利润率修复,一季度疫情影响产业链发货及验收,大体量公司表现的更为稳健。 4、我们认为目前板块估值性价比高、业绩确定性强、基本面将持续改善,继续强调板块的投资价值。Q2及以后疫情好转带来的基本面及预期修复,下游及海外重点公司招标有进展,设备公司的利润率持续修复。目前板块估值在25x以下,明年在10-15x,处于自身历史估值的较低区间,多行业对比来看也具备确定性和性价比。我们优先推荐先导智能、利元亨、联赢激光,建议重点关注海目星、赢合科技、杭可科技。
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锂电设备板块最新跟踪及观点
结合锂电设备板块近期数据和跟踪,我们对板块的观点做如下整理,继续强调整个板块投资价值
1、行业需求。在经历去年锂电大规模扩产、设备不能不足之后,今年Q1以来国内锂电新扩依然向好,主要厂商BCGXYZ已陆续释放订单,C大体量订单在Q2陆续体现,国内新玩家有陆续入场,海外客户扩产量级增加,除了上文LG、SK等韩系厂商外,欧洲及美国客户也加大扩产,预计在Q2可以看到比较明确的落地情况,设备出海持续向前。
2、新增订单较好。今明两年行业扩产依然保持较高增速,远未达到扩产峰值,设备公司今年将继续保持订单50%高增长,从设备厂角度,重点公司Q1新签+中标保持较好势头,重点公司都有较好的订单中标情况,具体息欢迎交流。
3、业绩兑现度高。Q1业绩整体收入增速115%,利润增速102%,中游细分行业中表现最好,重点公司的业绩兑现度高,且利元亨、海目星均体现出不同程度的利润率修复,一季度疫情影响产业链发货及验收,大体量公司表现的更为稳健。
4、我们认为目前板块估值性价比高、业绩确定性强、基本面将持续改善,继续强调板块的投资价值。Q2及以后疫情好转带来的基本面及预期修复,下游及海外重点公司招标有进展,设备公司的利润率持续修复。目前板块估值在25x以下,明年在10-15x,处于自身历史估值的较低区间,多行业对比来看也具备确定性和性价比。我们优先推荐先导智能、利元亨、联赢激光,建议重点关注海目星、赢合科技、杭可科技。
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