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草中的世界
从利润和估值角度谈谈利元亨
已经关注利元亨大半年，持有了不少时间，不过一直在赚钱和亏钱中徘徊，当然这就是真正的投资—投资总是不容易的。
利元亨年底前公告了业绩预告，导致股价大跌了6%，股价又到了前期的低点。让我们先一切从去年11月份的股权激励计划开始谈谈利元亨。
我列了一张利润和估值表
*按照公司的业绩预告，利润是2.08—2.31亿，预估就是根据股权激励来设置的利润，2021年的利润也大概就是2.2亿多一点了，一切皆无悬念！
如果将股权激励作为公司最低的收入和利润要求，从上表中我们看到，收入复合增长率达到了54%，利润复合增长率达到了91%。目前对应的前瞻性估值为47PE，所以估值合理。随着一季报出来，动态市盈率也会越来越低。
除了股权激励的指引，还有其他参考指标吗？按照公司最近的调研反馈，2021年公司整体获得了50亿元的动力锂电订单，占整体订单为70%左右，可以推算出订单为71亿（未税62亿左右）。那么2022年的营业收入有可能靠近62亿？对应的是6.2亿利润（10%的利润率），估值32PE。
所以我个人认为2022年公司的利润应该在4.25亿—6.2亿利润之间，具体多少得看公司愿意释放多少利润了。
这么快速增长的企业还是非常稀缺的，继续忽视短期波动，让时间证明其价值。
文中的计算方法都是模糊的计算，当然凯恩斯说过我宁愿模糊的正确，也不要精确的错误。
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