20230103复盘日记-风格切换

今天要加班写月报，所以简单写一下。

每年到了1月份都会有比较明显的风格切换，因为各种机构年底做完业绩，新年就要把之前的业绩票卖了，然后开始着手买入看好的东西。最明显的例子就是2022年的1月份，2021年12月新能源标的强弩之末但是还在继续涨，进入1月份之后固德威、锦浪等逆变器半个月跌了25%+。所以12月份消费涨幅如此之好，到了1月份兑现一部分也很正常。所以消费这边，预计妖票的行情应该结束了，但是食品饮料等趋势性板块预计还能持续，但是也不会是推土机一样往上突突，短期有可能会横盘震荡一下，因为12月涨的确实猛，需要消化一下涨幅（12月后半个月已经是横盘震荡了），另外还需要旺季的数据催化，目前看春节消费还是比较乐观的，全国各地的疫情达峰时间早于预期，如果能提前到春节前，那么对春节的消费肯定是利好。三亚的数据还是继续火爆，所以预计消费下一波机会可能会出现在春节后，节前需要埋伏点白酒+海南。

今天蒙脱石散暴涨，但是不看好持续性，有人在传是柚子大佬们埋伏好之后买的通稿，也有人在传是段子，而且医药大势已去，如果蒙脱石散这个主题接在布洛芬/熊去氧胆酸之后可能会有更好的表现，但是现在预计持续性不会特别强。

所以今天牛逼的方向有两个，一个是新能源，另一个是计算机，都是风格切换的结果，这个在很久之前的复盘写过，看好1月份新能源的机会。因为如果看好风格切换，那么核心就是看两个位置是不是足够低，关注度是不是足够高，这两点新能源和计算机都符合。但是计算机渣男属性更重一些，而且10月份创吹的台账之类的东西都在miss，今天涨因为发改委出文件，算是利好对冲渣男属性。新能源涨纯粹就是风格切换。

这种风格切换一般不会只持续一天，所以接下来还是继续看好计算机+新能源。其中计算机更短线，适合做连板。新能源偏中线，大概是两个星期左右的机会。考虑到消费妖票虽然大势已去但是人气仍在，如果明天或者后天资金回流消费、计算机分歧的话是个不错的介入机会，考虑到龙头高度也不算高，胜率赔率都不错。新能源也是不错的机会，但是个人觉得新新能源（POE胶膜、HJT、钠电池、PET铜箔等）位置都不低，说不定位置更低的老新能源比如风电更有机会。

以上，继续加班写月报去了。