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周末闲来无聊，仔细研究了目标公司的现金流量表、利润

作者：lion
2023-06-03 21:43:39
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周末闲来无聊，仔细研究了目标公司的现金流量表、利润表和负债表，目标公司2022年第四季度和本年第一季度合同负债较高，现金流入远大于业务收入。单单看一家公司的数据，没有参照物无法鉴别优劣，我用键凯科技的数据，和目标公司进行比较，图表如下

关心键凯科技的投资者都知道，键凯科技是2021年的大牛股，当年从最低值81元上涨至401元，增长4倍；但是2022年，其收入增长幅度无法匹配其估值，股价也从400多元一直下跌到今天的114元。为什么键凯科技的收入下降，有兴趣的投资者可以自行研究。

我研究的目标公司提供产品和医疗服务，属于技术和资金密集型，与爱尔眼科和通策医疗相比，边际贡献更高。需求刚性，粘性高，竞争力居国内企业第一名，业务收入和利润向上的拐点已经非常明显，2022年第三季度业务收入已经超过键凯科技，在今年第一季度净利润也超过了键凯科技。目前准备建仓，但需要减持贵州茅台、五粮液、泸州老窖、老白干酒等白酒股，犹豫中。

重庆啤酒，坚决不减持。

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