朝雨润花
昨天卖飞了,还不止一个。
第一个卖飞的自然是深科转债对应的正股深科达。上周五,趁着深科达盘中大涨,选择落袋为安,不再配债。没想到,昨天深科达不仅没有调整,反而大涨20%,选择配售的小伙伴,可谓股债双收。不过,按照刷子的操作纪律,看到开盘正股早盘高开,肯定会溜之大吉的,后面20%的涨幅也大概率吃不到。但是,没能配售上转债,还是多少有点失落。
第二个卖飞的是锋龙转债。这是小号组合中的一支转债,之前多次提及分享。锋龙转债开盘不久脉冲至145开始回调时,刷子判断全天的涨幅应该差不多了,想盘中做个T,于是在142的位置卖出了一半。没想到,后面一路走高,压根没给低位接回来的机会,收盘价几乎就是全天最高价,151.99。好在,刷子还有一半持仓。
昨天盘后,中大转债公告强赎,目前价格为254,溢价率0.87%,市场已基本预期会强赎。不过,作为高价转债,还是要提防强赎可能带来的回调风险。
上周,刷子数次想买入嵘泰股份进行抢权配售,可惜手头资金不够(还套在永创智能上),没想到昨天嵘泰股份不仅来了个涨停,而且公告周四要发行转债。经过这么一个涨停,再买入正股配售,风险就有点高了,只能怏怏放弃。人生不如意十之八九,投资也如此,不如意也十之八九。
来看周四(8月11日)要发行的嵘泰转债(111006)。
发行条款
1.债券评级AA-,江苏扬州民营企业(评级较低)
2.发行规模6.51亿(规模较小)
3.票面利率0.3%,0.5%,1%,1.5%,2%,15%(含3%),共20.3%(利率尚可)
4.股价下调30~15~90%(比较宽松)
5.强制赎回30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售2-30-70%(中规中矩)
7.有无网下无
8.初始转股价31.18元/股
9.当前转股价值约103.69
10.网上申购代码713133
11.配售代码715133,每股配售4.011元可转债,200股或配售1手
12.中签率单账户顶格申购约中0.01签
13.上市价格约135(以当前市场情绪和转股价值预估)
正股质地
正股是嵘泰股份(605133),2021年2月上交所上市,主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。国内主要的汽车铝合金精密压铸件生产销售厂商之一,特别是电动助力转向器(EPS)壳体细分领域具有较强的竞争优势,2021年转向器壳体零部件国内占有率约21%。
公司境外收入约占35.4%。同类型企业有文灿股份(文灿转债)、旭升股份(旭21转债)、泉峰汽车(泉峰转债)等。
2021年营收11.63亿,同比增加17.34%;净利润1.01亿,同比下降21.26%。2022年一季度营收3.53亿,同比增长23.03%;净利润0.34亿,同比增加4.19%。
存在的问题有1.客户集中度较高,前五大客户营收占比约87%,第一大客户博世占比37.4%。2.存货较大。
相关结论
倾力申购。行业细分龙头。转股价下修条款比较宽松。具有汽车零部件等热门概念。
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朝雨润花
卖飞了俩,心塞!
昨天卖飞了,还不止一个。
第一个卖飞的自然是深科转债对应的正股深科达。上周五,趁着深科达盘中大涨,选择落袋为安,不再配债。没想到,昨天深科达不仅没有调整,反而大涨20%,选择配售的小伙伴,可谓股债双收。不过,按照刷子的操作纪律,看到开盘正股早盘高开,肯定会溜之大吉的,后面20%的涨幅也大概率吃不到。但是,没能配售上转债,还是多少有点失落。
第二个卖飞的是锋龙转债。这是小号组合中的一支转债,之前多次提及分享。锋龙转债开盘不久脉冲至145开始回调时,刷子判断全天的涨幅应该差不多了,想盘中做个T,于是在142的位置卖出了一半。没想到,后面一路走高,压根没给低位接回来的机会,收盘价几乎就是全天最高价,151.99。好在,刷子还有一半持仓。
昨天盘后,中大转债公告强赎,目前价格为254,溢价率0.87%,市场已基本预期会强赎。不过,作为高价转债,还是要提防强赎可能带来的回调风险。
上周,刷子数次想买入嵘泰股份进行抢权配售,可惜手头资金不够(还套在永创智能上),没想到昨天嵘泰股份不仅来了个涨停,而且公告周四要发行转债。经过这么一个涨停,再买入正股配售,风险就有点高了,只能怏怏放弃。人生不如意十之八九,投资也如此,不如意也十之八九。
来看周四(8月11日)要发行的嵘泰转债(111006)。
发行条款
1.债券评级AA-,江苏扬州民营企业(评级较低)
2.发行规模6.51亿(规模较小)
3.票面利率0.3%,0.5%,1%,1.5%,2%,15%(含3%),共20.3%(利率尚可)
4.股价下调30~15~90%(比较宽松)
5.强制赎回30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售2-30-70%(中规中矩)
7.有无网下无
8.初始转股价31.18元/股
9.当前转股价值约103.69
10.网上申购代码713133
11.配售代码715133,每股配售4.011元可转债,200股或配售1手
12.中签率单账户顶格申购约中0.01签
13.上市价格约135(以当前市场情绪和转股价值预估)
正股质地
正股是嵘泰股份(605133),2021年2月上交所上市,主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。国内主要的汽车铝合金精密压铸件生产销售厂商之一,特别是电动助力转向器(EPS)壳体细分领域具有较强的竞争优势,2021年转向器壳体零部件国内占有率约21%。
公司境外收入约占35.4%。同类型企业有文灿股份(文灿转债)、旭升股份(旭21转债)、泉峰汽车(泉峰转债)等。
2021年营收11.63亿,同比增加17.34%;净利润1.01亿,同比下降21.26%。2022年一季度营收3.53亿,同比增长23.03%;净利润0.34亿,同比增加4.19%。
存在的问题有1.客户集中度较高,前五大客户营收占比约87%,第一大客户博世占比37.4%。2.存货较大。
相关结论
倾力申购。行业细分龙头。转股价下修条款比较宽松。具有汽车零部件等热门概念。
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