花生豆和花生米
明日(9月14日)瑞科转债上市。
瑞科转债(SH118018)上市
一、价格预估预计合理溢价40%-45%,上市首日合理价格在115元至119元之间。
二、公司概况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(瑞华泰688323)成立于2004年12月,2021年4月在上海科创板上市。公司主营业务为高性能PI薄膜的研发、生产和销售。公司主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜、航天航空用PI薄膜。公司作为国内高性能PI薄膜行业的先行者,于2010年完成了国家发改委“1000mm幅宽连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”高技术产业化示范工程,同类产品达到国际先进水平,极大推动了高性能PI薄膜的国产化进程。
三、公司感观
公司2021年营业收入3.19亿元,同比下降8.95%,归母净利润0.56亿元,同比下降4.25%。2022年一季度营业收入0.81亿,同比增长0.66%,归母净利润0.12亿元,同比下降27.23%。公司是基础化工行业,有新材料概念,行业周期性强,公司业绩一般,但公司产品PI薄膜应用前景较好,PI膜即聚酰亚胺薄膜,是世界上性能最好的薄膜类绝缘材料,广泛应用于航空、航海、宇宙飞船、火箭导弹、原子能、电子电器工业等各个领域。
四、转债概况
1.发债规模4.30亿。
2.发债用途嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目(3.30亿);补充流动资金及偿还银行借款(1.00亿)。
3.利息情况第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)111.60元
6.债券评级A+。
7.回售条款改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值转股价30.98元,正股价25.39元,溢价22.02%,转股价值81.956元。
五、转债评价转债质地一般,但规模较小,低于115元可以考虑配置。
智奇投研 2022年9月13日
(特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用,不作为推荐买卖依据。)
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新债前瞻系列之瑞科转债上市
明日(9月14日)瑞科转债上市。
瑞科转债(SH118018)上市
一、价格预估预计合理溢价40%-45%,上市首日合理价格在115元至119元之间。
二、公司概况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(瑞华泰688323)成立于2004年12月,2021年4月在上海科创板上市。公司主营业务为高性能PI薄膜的研发、生产和销售。公司主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜、航天航空用PI薄膜。公司作为国内高性能PI薄膜行业的先行者,于2010年完成了国家发改委“1000mm幅宽连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”高技术产业化示范工程,同类产品达到国际先进水平,极大推动了高性能PI薄膜的国产化进程。
三、公司感观
公司2021年营业收入3.19亿元,同比下降8.95%,归母净利润0.56亿元,同比下降4.25%。2022年一季度营业收入0.81亿,同比增长0.66%,归母净利润0.12亿元,同比下降27.23%。公司是基础化工行业,有新材料概念,行业周期性强,公司业绩一般,但公司产品PI薄膜应用前景较好,PI膜即聚酰亚胺薄膜,是世界上性能最好的薄膜类绝缘材料,广泛应用于航空、航海、宇宙飞船、火箭导弹、原子能、电子电器工业等各个领域。
四、转债概况
1.发债规模4.30亿。
2.发债用途嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目(3.30亿);补充流动资金及偿还银行借款(1.00亿)。
3.利息情况第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)111.60元
6.债券评级A+。
7.回售条款改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值转股价30.98元,正股价25.39元,溢价22.02%,转股价值81.956元。
五、转债评价
转债质地一般,但规模较小,低于115元可以考虑配置。
智奇投研
2022年9月13日
(特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用,不作为推荐买卖依据。)
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