06.05丨龙虎战

盘面回顾与展望

节前指数震荡上涨，科创板增量资金涌入，板块异动明显，下午还出现了板块债的二次临停，尾盘有一定的高潮迹象。但是因为科创板放量明显，所以周一延续强势的可能性要更大一些，而非分化。题材方面阅中通客车的停牌进一步加速了汽车板块的活跃，除了市场热议的问界之外，一体化(CTC)这个分支也值得重视，同时其他如芯片、风电储等赛道股继续延续强趋势。短线情绪仍旧割裂，这周4天有3天都有天地板的出现，周四尾盘浙江建投的撬板对短线情绪起到一定程度上的修复作用，周一关注短线情绪能否进一步修复。

重点公司跟踪
小康股份:6月1日，AITO汽车公布销量数据，5月问界M5交付5006辆。自交付以来，问界M5累计交付量达11296台，余承东此前曾表示到5月底，问界M5的交付量预计会超过1万台，符合预期。小康股份技术储备、制造能力以及既往合作经验积累，与华为形成优势互补，同时目前公司是进入智选渠道的合作车企，合作程度深、车型推出进度快，随着问界M5销量的快速增长以及问界M7的上市，小康股份或已具备对标造车新势力的资本。从盘面和走势来看小康转债领先一步突破筹码压力区间4直指历史新高，小康股份作为周四汽车板块的盘眼之一，或有望跟随突破。

银河电子:银河电子周三烂板，周四弱转强直接一字，强度较为超预期，并且对一体化板块带动性明显，广东鸿图涨停，立中集团、和胜股份大涨，文灿股份出版，银河电子可能会成为这一分支的短线龙头。中长线仍关注立中集团为主，国内免热合金龙头，市场空间广阔。

禾川科技:禾川科技伺服系统在部分性能参数上已经接近国外主流品牌同类可比产品水平，国内品牌市场占有率仅次于汇川技术，公司近年来沿产业链上下游不断延申，自主研发设计的驱动控制一体化SIP芯片已实现销售。公司对标同行汇川技术市值上存在40倍的差距，此前因科创板流动性较差并不被市场所关注，随着科创板增量资金的进入，凭借流动性溢价有望进一步修复。