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增仓近1倍！外资突然爆买这家公司，白酒却被卖超56亿！发生了什么？

作者：清风公司
2023-06-03 19:03:12
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本周，是5月的结束，也是6月的开始，受市场疲软影响，北上资金5月净卖出逾121亿元，创今年最大月度净卖出。但一进入6月，北上资金一反颓势，在本周五大幅净买入超85亿元，创4个月来最大单日净买入。

本周北上资金净买入较多的个股

北上资金活跃度也大幅提升，日均成交超1200亿元，亦位于今年以来前列。分市场看，本周北上资金加仓重点在深市，深股通获得95.58亿元的净买入，沪股通则被净卖出45.36亿元，连续第3周净卖出。

人工智能的火爆，吸引北上资金大幅加仓相关硬件设备制造上市公司股份，电子行业本周获得超55亿元的净买入，遥遥领先于其他行业；医药生物行业本周获得逾21亿元的净买入，通、计算机、公用事业3个行业则获得超10亿元的加仓。

食品饮料行业则被巨额减持，本周被北上资金净卖出高达逾61亿元，其中细分白酒板块为主要减持对象，合计被净卖出超56亿元；金融股亦被大幅减持，其中银行业净卖出近27亿元，非银金融净卖出超21亿元；机械设备、传媒、休闲服务3个行业被净卖出超10亿元。

通富微电是封测领域世界级企业，2022年营收规模首次进入全球四强，并且营收增速在全球前十大封测企业中连续3年保持第一。公司主要客户有AMD、联发科、德州仪器、韦尔股份等。通过并购，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上。

本周，北上资金净买入通富微电逾7.69亿元，为本周北上资金净买入最多的公司，加仓逾3150万股，增持股份超过总股本的2%，持股由上周末3167万股，猛增至6317万股，增仓近1倍，总持股创历史新高，持股市值创近2年半来新高。目前，通富微电市值为370亿元。

大华股份本周获得北上资金7.57亿元的净买入，居净买入榜第二位。另外，TCL科技、立讯精密、领益智造、三安光电等近20只电子行业个股获得北上资金超亿元净买入。本周，北上资金还把江丰电子、精研科技、奋达科技、弘电子等持股增加1倍以上。

广发证券表示，算力需求推动AI 服务器增长，相关硬件步入黄金时代。相关芯片将受益于AI服务器的需求增长，迎来量价齐升好光景，市场规模均有望得到显著扩容。

此外，明晟指数（MSCI）全球指数系列季度调整于本周三（5月31日）收盘后正式生效，这是互联互通标的范围扩容后MSCI首次季度调整，本次MSCI中国指数新纳入53只中国股票，其中A股51只。

本次调整使得MSCI全球指数系列纳入A股总市值增加约两万亿元，自由流通市值增加约一万亿元，此次调整后将使A股在新兴市场指数的权重进一步提升至近6%。机构预测，这或为A股市场带来近百亿的被动跟踪资金净流入，后续也有望吸引外资主动资金增配A股。

在调整生效日，多只纳入的A股尾盘出现异动拉升，而这背后都出现了北上资金的身影。

大全能源周三集合竞价放量猛拉超2%，成交超778万股，超过当天总成交的30%。当日北上资金增持大全能源逾683万股，占当日成交的27%。全周北上资金都保持对大全能源增持状态，合计净买入6.26亿元，增持1525万股，总持股较上周末增加1倍以上，达到2968万股，创历史新高，持股市值也首次突破10亿元。