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【上证e互动】“星玉满堂”提问公司2019年净利

作者：填坑大师
2020-06-04 09:28:33
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【上证e互动】“星玉满堂” 提问公司2019年净利润为1.42亿，但经营活动现金流为负2384万，公司管理层怎么这一现象，你们是否为这一情况感到担忧??
公司官方回答关于公司持续盈利而经营活动现金流为负数的因 1、根据《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》以及财务报告编制基础等相关件，公司遵照谨慎性则，严格执行银行承兑汇票终止确认的判断依据。将部分未到期承兑汇票贴现的业务，计入筹资活动现金流的“收到其他与筹资活动有关的现金”项目。该部分现金实际上是由公司日常生产经营活动产生的。该部分金额对经营活动现金净额影响较大， 2、公司的国内客户都是各行业的大型知名企业、龙头企业，他们的用度较高，与我公司结算以票据为主。公司从资金成本考虑，非必要时不把票据进行贴现，而是保留票据。 3、公司的行业特征，决定了公司在采购环节支付款项过程中，现金结算要远多于票据结算。另外，公司产品的生产周期较长，存货占用资金金额较大，对现金流也造成影响。基于上述因，公司从2020年起，加强了现金流的管理。一是加强销售回款的管理，与客户协商确定结算方式，同时对销售人员实施回款考核制度；二是与供应商积极协商，延长付款用期，并尽量采取票据结算方式。三是加强存货管理，控制采购量，加快生产节奏，尽最大努力来改善现金流。感谢您的关注！

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