一张旧报纸
西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”)近日公布更新后的招股说明书,拟公开发行新股2249万股,募资约10亿元。
募资10亿,近半用于“补血”
炬光科技是一家专业从事高功率半导体激光器、激光光学元器件、光子应用模块和系统的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司牵头承担国家重大科学仪器设备开发专项等国家重大科技项目,以及牵头制定《半导体激光器总规范》《半导体激光器测试方法》两项国家标准。公司现已进入顶级光刻企业荷兰阿斯麦(ASML.US)、芯片巨头台积电(TSM.US)的供应链中。
早在2016年1月,炬光科技就曾经在新三板挂牌交易,但不到两年就终止挂牌,如今已转战科创板。红星资本局注意到,在其拟募集资金中,有2.44亿元用于东莞微光学及应用项目(一期),1.67亿元用于激光雷达发射模组产业化项目,1.5亿元用于研发中心建设项目。剩余4.5亿元均用于补充流动资金,也就是近半募资要用于“补血”,这也引发关注。
炬光科技近半募资补充流动资金
通常,监管层支持募集资金要尽量多用于公司主业项目建设等,而不太支持将大量募资补充流动资金。虽然一定比例“补流”能够提升公司抗风险能力,但是占比过高,说明公司资金链紧张,甚至有“圈钱”之嫌。炬光科技也对此作出说明一是未来业务增长测算至2023年底,需要增加营运资金3.87亿元;二是2021-2023年规划研发投入2.75亿元。故本次募集4.5亿元补充流动资金具有合理性和必要性。
报告期内(2018-2021年上半年),炬光科技营业收入分别为3.55亿元、3.35亿元、3.6亿元及2.18亿元,同期归母净利润为1866.61万元、-8043.05万元、3487万元及3332.49万元。从近几年营收变动发现,公司的成长性并不突出,保持在3.5亿元左右;不过盈利状况不断向好,净利润呈逐年上升趋势。
报告期内,公司研发费用分别为5458.09 万元、7487.05万元、6989.71万元和3523.62万元,占营业收入的比例分别为 15.38%、22.35%、19.42%和 16.19%。公司研发投入保持较高的水平,研发费用率高于同行业可比公司均值,主要系公司专注于光子技术的研究和应用开发,围绕“产生光子、调控光子和提供光子技术应用解决方案”进行全方位产品布局。
截至2020年12月31日,炬光科技拥有已授权专利403项,包括美国、欧洲、日本、韩国等境外专利108项,境内发明专利117项、实用新型专利150项和外观设计专利28项,发明专利超过5项。
依赖政府补助,子公司存“商誉雷”
炬光科技十分依赖政府补助和各种税收优惠等。招股书显示,报告期内公司获得政府补助分别为1718.57万元、1529.8万元、1699.59万元和1194.52万元,三年半获得政府补助6000多万元。同时,报告期内税收优惠分别为264.95万元、998.68万元、511.70万元和790.63万元。
报告期获政府补助6000多万元
公司表示,政府补助是否能持续取得、能否维持在较高水平,存在不确定性;税收优惠政策符合相关法律法规的规定,具有可持续性。
炬光科技一直秉承国际化经营的发展理念,2017年3月公司以2.255亿元收购德国LIMO,从而获得多项核心光学技术。LIMO位于德国多特蒙德,是世界领先的微光学供应商,大量产品销往德国、日韩、美国等地区,海外客户是公司重要的收入和盈利来源。报告期内,公司主营业务收入中境外收入分别为2.14亿元、1.81亿元、1.89亿元和9160.51万元,占主营业务收入比例分别为 61.38%、54.88%、53.19%和 42.51%。
公司表示,跨国经营受国际政治环境、国家间贸易政策等影响较大,如果未来国际政治环境、经济环境和贸易政策发生重大变化,公司的生产经营和盈利能力将受到影响。
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炬光科技 狠割
西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”)近日公布更新后的招股说明书,拟公开发行新股2249万股,募资约10亿元。
募资10亿,近半用于“补血”
炬光科技是一家专业从事高功率半导体激光器、激光光学元器件、光子应用模块和系统的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司牵头承担国家重大科学仪器设备开发专项等国家重大科技项目,以及牵头制定《半导体激光器总规范》《半导体激光器测试方法》两项国家标准。公司现已进入顶级光刻企业荷兰阿斯麦(ASML.US)、芯片巨头台积电(TSM.US)的供应链中。
早在2016年1月,炬光科技就曾经在新三板挂牌交易,但不到两年就终止挂牌,如今已转战科创板。红星资本局注意到,在其拟募集资金中,有2.44亿元用于东莞微光学及应用项目(一期),1.67亿元用于激光雷达发射模组产业化项目,1.5亿元用于研发中心建设项目。剩余4.5亿元均用于补充流动资金,也就是近半募资要用于“补血”,这也引发关注。
炬光科技近半募资补充流动资金
通常,监管层支持募集资金要尽量多用于公司主业项目建设等,而不太支持将大量募资补充流动资金。虽然一定比例“补流”能够提升公司抗风险能力,但是占比过高,说明公司资金链紧张,甚至有“圈钱”之嫌。炬光科技也对此作出说明一是未来业务增长测算至2023年底,需要增加营运资金3.87亿元;二是2021-2023年规划研发投入2.75亿元。故本次募集4.5亿元补充流动资金具有合理性和必要性。
报告期内(2018-2021年上半年),炬光科技营业收入分别为3.55亿元、3.35亿元、3.6亿元及2.18亿元,同期归母净利润为1866.61万元、-8043.05万元、3487万元及3332.49万元。从近几年营收变动发现,公司的成长性并不突出,保持在3.5亿元左右;不过盈利状况不断向好,净利润呈逐年上升趋势。
报告期内,公司研发费用分别为5458.09 万元、7487.05万元、6989.71万元和3523.62万元,占营业收入的比例分别为 15.38%、22.35%、19.42%和 16.19%。公司研发投入保持较高的水平,研发费用率高于同行业可比公司均值,主要系公司专注于光子技术的研究和应用开发,围绕“产生光子、调控光子和提供光子技术应用解决方案”进行全方位产品布局。
截至2020年12月31日,炬光科技拥有已授权专利403项,包括美国、欧洲、日本、韩国等境外专利108项,境内发明专利117项、实用新型专利150项和外观设计专利28项,发明专利超过5项。
依赖政府补助,子公司存“商誉雷”
炬光科技十分依赖政府补助和各种税收优惠等。招股书显示,报告期内公司获得政府补助分别为1718.57万元、1529.8万元、1699.59万元和1194.52万元,三年半获得政府补助6000多万元。同时,报告期内税收优惠分别为264.95万元、998.68万元、511.70万元和790.63万元。
报告期获政府补助6000多万元
公司表示,政府补助是否能持续取得、能否维持在较高水平,存在不确定性;税收优惠政策符合相关法律法规的规定,具有可持续性。
炬光科技一直秉承国际化经营的发展理念,2017年3月公司以2.255亿元收购德国LIMO,从而获得多项核心光学技术。LIMO位于德国多特蒙德,是世界领先的微光学供应商,大量产品销往德国、日韩、美国等地区,海外客户是公司重要的收入和盈利来源。报告期内,公司主营业务收入中境外收入分别为2.14亿元、1.81亿元、1.89亿元和9160.51万元,占主营业务收入比例分别为 61.38%、54.88%、53.19%和 42.51%。
公司表示,跨国经营受国际政治环境、国家间贸易政策等影响较大,如果未来国际政治环境、经济环境和贸易政策发生重大变化,公司的生产经营和盈利能力将受到影响。
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