撒旦的颤音
浙商证券股份有限公司王华君,刘欣畅,张杨近期对先惠技术进行研究并发布了研究报告《先惠技术点评报告欧洲汽车巨头订单落地,海外业务持续取得突破》,本报告对先惠技术给出买入评级,当前股价为118.33元。
先惠技术(688155) 投资要点 事件 据官方公众号,公司再获欧洲汽车集团巨头大订单,欧洲发展再下一城。 再获欧洲汽车巨头新能源电池大单,欧洲板块实力再上台阶公司作为模组pack自动化设备龙头企业,多年深耕德系汽车供应链,产线自动化率达到世界先进水平。继5月德国子公司收获欧洲豪车品牌新能源订单后,再获欧洲汽车巨头的新能源电池大单。在此次的项目竞标过程中,公司作为唯一一家入选的中国企业,经过多轮竞争,最终取得订单。 收购宁德东恒机械,切入锂电池模组结构件,新产品布局取得重大突破 东恒机械主营锂电池精密结构件,广泛用于动力电池模组的外壳结构。2021年对宁德时代收入占比93%,为宁德时代某重点国际客户动力电池壳结构件的重点供应商,公司产品最终服务于特斯拉、奔驰、宝马、大众等知名汽车品牌。宁德东恒曾多次获得“CATL优秀供应商”、“CATL投产贡献奖”等认证。并购完成后,双方能够在客户开拓、资源维护、内部生产效率提升等各方面产生协同效应,有利于进一步拓展产品线、拓展新的业务增长点。 股权激励计划授予完成,彰显管理层心 2022年股权激励计划共授予限制性股票100万股,授予价格为108元,授予对象公司董事、高管以及业务骨干等合计148人,彰显管理层心。 新能源车模组/PACK装备龙头,五因素驱动业绩提速 五因素分别为1)新能源车增长;2)设备的自动化率提升;3)国产替代;4)全球化;5)新产品和新领域突破。 预计国内2025年模组/PACK线市场达113亿元,2021-2025年复合增速19%。增长驱动力1)锂电设备需求持续增长;2)模组/PACK自动化率提升。 从国产替代到供应全球。1)公司2020年国内市场份额25%左右,还有进一步提升空间。2)欧美新能源汽车快速增长,预计2025年欧洲/美国模组/PACK线市场规模将分别达到83/53亿元,2021-2025年的复合增速将达20%/67%。 盈利预测及估值 预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.7/4.6/6.3亿元,同比增速分别为281%/73%/36%;对应2022-2024年PE分别为34/20/14倍,维持“买入”评级。 风险提示 行业竞争加剧,新品拓展不及预期,资产重组进度不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券王华君研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.39%,其预测2022年度归属净利润为盈利2.67亿,根据现价换算的预测PE为33.71。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级8家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为121.9。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,先惠技术(688155)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
撒旦的颤音
浙商证券给予先惠技术买入评级
浙商证券股份有限公司王华君,刘欣畅,张杨近期对先惠技术进行研究并发布了研究报告《先惠技术点评报告欧洲汽车巨头订单落地,海外业务持续取得突破》,本报告对先惠技术给出买入评级,当前股价为118.33元。
先惠技术(688155) 投资要点 事件 据官方公众号,公司再获欧洲汽车集团巨头大订单,欧洲发展再下一城。 再获欧洲汽车巨头新能源电池大单,欧洲板块实力再上台阶公司作为模组pack自动化设备龙头企业,多年深耕德系汽车供应链,产线自动化率达到世界先进水平。继5月德国子公司收获欧洲豪车品牌新能源订单后,再获欧洲汽车巨头的新能源电池大单。在此次的项目竞标过程中,公司作为唯一一家入选的中国企业,经过多轮竞争,最终取得订单。 收购宁德东恒机械,切入锂电池模组结构件,新产品布局取得重大突破 东恒机械主营锂电池精密结构件,广泛用于动力电池模组的外壳结构。2021年对宁德时代收入占比93%,为宁德时代某重点国际客户动力电池壳结构件的重点供应商,公司产品最终服务于特斯拉、奔驰、宝马、大众等知名汽车品牌。宁德东恒曾多次获得“CATL优秀供应商”、“CATL投产贡献奖”等认证。并购完成后,双方能够在客户开拓、资源维护、内部生产效率提升等各方面产生协同效应,有利于进一步拓展产品线、拓展新的业务增长点。 股权激励计划授予完成,彰显管理层心 2022年股权激励计划共授予限制性股票100万股,授予价格为108元,授予对象公司董事、高管以及业务骨干等合计148人,彰显管理层心。 新能源车模组/PACK装备龙头,五因素驱动业绩提速 五因素分别为1)新能源车增长;2)设备的自动化率提升;3)国产替代;4)全球化;5)新产品和新领域突破。 预计国内2025年模组/PACK线市场达113亿元,2021-2025年复合增速19%。增长驱动力1)锂电设备需求持续增长;2)模组/PACK自动化率提升。 从国产替代到供应全球。1)公司2020年国内市场份额25%左右,还有进一步提升空间。2)欧美新能源汽车快速增长,预计2025年欧洲/美国模组/PACK线市场规模将分别达到83/53亿元,2021-2025年的复合增速将达20%/67%。 盈利预测及估值 预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.7/4.6/6.3亿元,同比增速分别为281%/73%/36%;对应2022-2024年PE分别为34/20/14倍,维持“买入”评级。 风险提示 行业竞争加剧,新品拓展不及预期,资产重组进度不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券王华君研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.39%,其预测2022年度归属净利润为盈利2.67亿,根据现价换算的预测PE为33.71。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级8家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为121.9。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,先惠技术(688155)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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