后浪韭菜?巴菲特清空航空股

聊下市场，全球股市走弱的背景是央行放水趋缓，经历了三月份应急式的QE操作后，四月底开始海外主要央行资产负债表扩张速度放缓，尤其是美联储每日购债规模大幅降低。假期后浪和巴菲特都成了热词。巴菲特股东大会要伯克希尔清仓航空不好能源和商业地产，没到有吸引力的投资机会；股市或许没有后浪，每浪都是一样，过去两周航空股都是散户的最爱，在巴菲特恐惧的时候贪婪。结果现在航空股暴跌清仓的前浪巴菲特让无数后浪们套在山岗。

巴菲特为什么找不到机会？有分析认为部分因在于美联储对金融市场危机处理的很好，减少了企业向老巴求援的机会。

半导体板块在节前突然爆发，仅半导体指数一周内就有10%以上涨幅。赚到钱的朋友想问我为什么这样预判，我来解答下大家请芯片板块的分时走势，阶段区域底部不断往上，蕴含着反弹动能。而且从高位调整20%也有反弹需求。之前潜伏或者是套牢机构，也有资金自救获利需求。投资科技股至少在机构，游资都已达成了一定程度的共识，投资科技就是赌国运，只要美国后面继续出新闻要制裁中国的科技，限制中国芯片进口，然后通过限制华为来限制中国未来的发展，我们国内的市场会有反应，特别是在资金面上。芯片现在已经反弹了10%以上，对后面上涨空间期望值降低一些。可以考虑盈利业绩好的科技龙头叠加一季报利好低吸做波段。


2.资金情绪

五一假期，全球市场股指跌幅在5%左右，一下明天A股会低开多少，外围市场不确定情况下，A股跌幅应该在3%-4%之间。如果市场恐慌，那目前短期趋势拐可能就形成。历史总是惊人相似，去年5月也是因为中美贸易摩擦导致股市大跌，今年又是如此轮回。节后消息对市场有明显影响，考虑过去历史惯例，上证50传统核心资产权重会受影响比较大，加上他们近期没少涨，可能风险主要在指数这边有受利空影响的板块和个股。半导体国产替代、稀土永磁、农业的方向的历史机会资金比较集中，因为热明确反而可能给短线带来比较好的时机。当前的重不在机构趋势龙头这边，在游资短线那边。大盘趋势向下运行，市场只存在个股机构票会发动一些行情，前提是游资也能有热范围出现。半导体科技显然这一轮技术封锁叠加国产替代概念，过去两年，中美摩擦半导体芯片都会来一轮行情。围绕中芯国际产业链的国产替代概念热可能会继续。稀土永磁也是热门题材概念，自从去年我们考虑打稀土牌反美国技术封锁。农业每次贸易摩擦加重，就会爆发一轮短线行情，今年又叠加疫情带来全球粮食危机，之前农业板块吸引了大量资金参与后面再走强概率加大，和节前的稀土永磁形成防御联动效应。

进入五月，一季报、年报业绩雷全部出清，可以关注趋势走好的业绩好票。市场高度四连板，题材逻辑创投股龙头中迪投资四连板，宁波联合三联板，世联行等首板。科创板沪硅产业等涨停。次新叠加业绩湘佳股份连续一字，华盛昌T字板，嘉禾智能五天四板。科技股节前大涨，科技是顺周期品种，现在整体没有溢价。芯片科技龙头长电科技叠加一季报业绩刺激。但它遭诉讼索赔，大跌可低吸，关注个股叠加业绩趋势，低吸做波段。

周末发酵了新题材REITs，更偏重于基建而非地产，可关注板块持续性。


3.低风险中长线策略

仓位策略仓位两成左右。中长线可转债（只保留100元附近品种）



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