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金属行业周报短期钢铁供给或收紧 海外心有所提振

  • 作者:梭哈99999
  • 2023-03-30 04:16:06
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投资要点

    钢铁钢价环比-1.78%。需求端,本周钢材消费有所放缓;供给端,近期供应水平保持平稳;库存降幅缩窄。唐山市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,当地钢厂或生产受限,短期钢铁供给或收紧,当前钢铁基本面仍好于去年同期,考虑到短期需求端表现偏谨慎,后续钢价或维持震荡。

    工业金属铜/铝价环比+2.60%/+0.88%。美国财长耶伦表示“当局采取了强有力的措施来确保存款安全”,市场心有所提振,支撑金属价格。近期海外铜矿干扰因素逐步减弱,而四川、贵州等地的电解铝厂投复产正在进行,铜、铝供给端有所松动,而下游需求不及预期,预计短期铜/铝价格维持震荡。

    锂电碳价格环比-9.55%。需求端暂未有明显改善,短期价格或继续下行,后续车市逐步进入旺季,车企促销及利好政策推出预期下,锂需求有望好转从而支撑锂价。

    稀土氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格环比0.00%/+2.56%/-1.02%。下游需求仍较冷清,稀土价格在成本支撑下维持震荡,需关注今年上半年稀土指标的放量。

    投资建议

    (1)为确保实现建军百年奋斗目标,十四五期间我国军备有望加速补短板,当前我国军机升级换装需求强烈,高端钛合金和高温合金是机身和发动机不可或缺的重要原料,技术壁垒极高,国内供不应求,建议关注西部超导(688122)和抚顺特钢(600399)。(2)政府工作报告显示今年GDP 目标增速5%左右,以稳中求进为主,国内宏观预期向好,金三银四是传统消费旺季,下游宏观需求有望进一步释放,基建有望成为经济复苏重要抓手,建议关注宝钢股份(600019)、神火股份(000933)。(3)美联储加息预期缓和,叠加硅谷银行事件导致避险情绪升温,有望支撑金价上行,建议关注山东黄金(600547)。

    风险提示

    原材料价格波动风险、下游需求不及预期风险。

来源[渤海证券股份有限公司 袁艺博/张珂]   日期2023-03-29


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