JoeJoe-1234
这简直好话都给你说了啊~
🌀【天风电新】光储年度策略寻找业绩(盈利回升、价格免疫)或估值(新技术、新应用场景)具有弹性的品种
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🌼复盘
行业&股价2017-2020年,行业通缩——新技术带动渗透率提升+成本曲线陡峭,带来超额收益(包括隆基、通威、义光能、福莱特、阳光电源等);2021年,行业通胀,一体化、逆变器、热场涨幅最高,分别受益于预期盈利修复、新应用场景、大尺寸加速渗透。
结论看好盈利反转/业绩弹性(旺季价格弹性、价格免疫渗透率提升)、有新技术&新市场开拓&新场景延展、竞争格局优秀的标的。
🌼展望
量利双升具有业绩弹性的跟踪支架【中博】、光伏玻璃【福莱特】&【义光能】、一体化组件【隆基股份】&【晶澳科技】。
量升利稳的胶膜【福斯特】&【海优新材】、边框【鑫铂股份】;
新技术相关的碳碳热场【金博股份】,场景拓展的储能逆变器【阳光电源】&【禾迈股份】&【德业股份】&【锦浪科技】&【固德威】和BIPV相关标的。
跟踪支架硅料降价后跟踪支架需求提升,大宗降价→支架企业盈利修复。重点推荐中博,市占率提升+自建镀锌产能降本。
光伏玻璃21H2盈利低谷期+听证延后投产→二三线扩产或不及预期→宽玻阶段性紧缺→环节盈利回升。重点推荐福莱特&义光能,凭成本费用优势保持较好格局。
一体化组件龙头市占率持续提升,同时硅料降价带来盈利修复。重点推荐隆基、晶澳,看好隆基N型放量,以及BIPV、制氢等新业务增长。
胶膜&边框行业对营运资金要求较高,上市公司融资优势明显,看好福斯特、海优新材、鑫铂保持或提升市占率。
热场短期看好龙头金博享受行业高增速,中期看好成本曲线陡峭,以量补价,长期看好半导体、制动材料、氢能等多业务发展。
逆变器当前各企业储能产品主打市场与应用场景存在差异,增速均较快,重点推荐阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威,看好各公司第二增长曲线储能业务高增;推荐禾迈股份,看好国内龙头对海外龙头Enphase的替代。
🌼储能
建议打包配置储能占比高、业绩弹性相对大的个股获得β收益,原因有二1)下游应用广而杂,短期格局恶化概率小;2)产品壁垒低,短期好公司弹性未必高。
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答:禾迈股份的子公司有:11个,分别是详情>>
答:每股资本公积金是:未公布详情>>
干细胞概念逆势走高,概念龙头股戴维医疗涨幅19.97%领涨
细胞免疫治疗概念逆势走高,近期处于多头趋势
精准医疗概念大涨3.54%,概念龙头股香雪制药涨幅19.95%领涨
重组蛋白概念大幅上涨2.27%,概念龙头股义翘神州涨幅18.53%领涨
CRO概念逆势拉升,义翘神州今日主力资金净流入9934.23万元
JoeJoe-1234
这简直好话都给你说了啊~??【天风电新】光储年度策
这简直好话都给你说了啊~
🌀【天风电新】光储年度策略寻找业绩(盈利回升、价格免疫)或估值(新技术、新应用场景)具有弹性的品种
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🌼复盘
行业&股价2017-2020年,行业通缩——新技术带动渗透率提升+成本曲线陡峭,带来超额收益(包括隆基、通威、义光能、福莱特、阳光电源等);2021年,行业通胀,一体化、逆变器、热场涨幅最高,分别受益于预期盈利修复、新应用场景、大尺寸加速渗透。
结论看好盈利反转/业绩弹性(旺季价格弹性、价格免疫渗透率提升)、有新技术&新市场开拓&新场景延展、竞争格局优秀的标的。
🌼展望
量利双升具有业绩弹性的跟踪支架【中博】、光伏玻璃【福莱特】&【义光能】、一体化组件【隆基股份】&【晶澳科技】。
量升利稳的胶膜【福斯特】&【海优新材】、边框【鑫铂股份】;
新技术相关的碳碳热场【金博股份】,场景拓展的储能逆变器【阳光电源】&【禾迈股份】&【德业股份】&【锦浪科技】&【固德威】和BIPV相关标的。
跟踪支架硅料降价后跟踪支架需求提升,大宗降价→支架企业盈利修复。重点推荐中博,市占率提升+自建镀锌产能降本。
光伏玻璃21H2盈利低谷期+听证延后投产→二三线扩产或不及预期→宽玻阶段性紧缺→环节盈利回升。重点推荐福莱特&义光能,凭成本费用优势保持较好格局。
一体化组件龙头市占率持续提升,同时硅料降价带来盈利修复。重点推荐隆基、晶澳,看好隆基N型放量,以及BIPV、制氢等新业务增长。
胶膜&边框行业对营运资金要求较高,上市公司融资优势明显,看好福斯特、海优新材、鑫铂保持或提升市占率。
热场短期看好龙头金博享受行业高增速,中期看好成本曲线陡峭,以量补价,长期看好半导体、制动材料、氢能等多业务发展。
逆变器当前各企业储能产品主打市场与应用场景存在差异,增速均较快,重点推荐阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威,看好各公司第二增长曲线储能业务高增;推荐禾迈股份,看好国内龙头对海外龙头Enphase的替代。
🌼储能
建议打包配置储能占比高、业绩弹性相对大的个股获得β收益,原因有二1)下游应用广而杂,短期格局恶化概率小;2)产品壁垒低,短期好公司弹性未必高。
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