科技景气度行情再次共振

1、超预期行情，必然有超预期的结果，无论指数涨幅，还是成交量、涨停数量，今天全部都是超预期的。从假期内媒体的报道，结合专家的反应，清一色的非常极端的空，而且幅度是相当大。在这个背景下，必然造成今天的指数开盘面临承压，然而，我们从指数的跌幅以及行业涨跌幅、成交量，却释放出走自己节奏的强烈需求。尤其是以ST个股跌停潮，直接造成了资金对于底部超跌垃圾股的出逃，那么给市场捣乱的就肯定少了，尽管有农林牧渔的卡位需求，反而成为验证市场独立性的工具。今天科技股是绝对的领涨，其实他们从节前已经开始连涨了，经历了长假，各种不利因素叠加，他们还能在这样的时间口，扮演如此重要的角色，足矣反应资金配置需求。我们也到很多趋势科技股已经再次逼近历史新高，硅产业集团10个交易日翻倍，安集科技再创历史新高，半导体材料上演涨停潮，成长股加上高价股的持续启动，给资金带来丰厚的利润。这与此前市场展现的底部垃圾股启动，完全相反，这是市场生态的改变。而造成这个变化的驱动力是创业板的注册制改革，同时，假期内金融委的会议，更是促使了资金往机构化转型。当然了，江河水不是一日形成的，就像北上资金的布局架构早已经定型，就像国内的传统游资早已经转型价投。随着市场分层逐步形成，很多短视资金都将被驱逐，参与基金是唯一选择，而像近期科创这种行情，有，也仅仅是局部，没有全面行情，那就没有瞎猫碰到死耗子的预期。面对着宽用和宽货币，面对着全球资本重配需求，A股市场的成长股，实质上已经发生了抢筹行情，也即，以机构资金为主的长期、稳定、持续性的配置，势必会加速二级市场走结构性慢牛，也肯定是健康牛。

2、创业板已经突破，坚持科技优先、创业板优先，按照半导体设备、材料、封测及5G、军工思路，两会召开之前无忧。而且，会有更加实质性的政策变动预期，市场已经从事件影响周期，开启经济复苏共振周期，期间博弈会频繁、且无序，但，只会增强我们的坚定发展心。