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投资周记20220204春寒料峭,乍暖还寒

  • 作者:若竹123
  • 2023-02-04 12:27:28
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因为春节的缘故,给自己找了个理由放了个假,周记就没有更新。但是阅读和思考并没有停止,我自己也在反复思索未来在世界格局和大环境风云变幻之际,作为个人投资者的投资思路要发生哪些变化。之所以这样想,是因为之前那种全球化分工合作的氛围和条件确实已经不具备了,那种稳定的,持续的发展环境已经不复存在。我们作为个人投资者惯常的那种正常发展逻辑推演模式可能已经不能100%适配新的状况。

我们要清晰的知道全球化合作目前实实在在是在走下坡路了,是暂时的还是永久的要取决于我们自身发展的好坏,当我们发展的足够稳定和强大,全球化还是会回来,不过会变成以我为主的另一个世界。这里面有着更多的冲突和突发事件以及国家甚至国家联盟层面的变动,很大一部分都是我们无法预测和准确把握的。好好的市场可能一夜之间就剩下一半,稳定的供应明天就消失了,谈好的协议说撕就撕了,这些都是这两年以及未来很长一段时间我们会面临的投资决策困境。

还有一个变化就是全面注册制的实施,会让普通投资者更加难以辨别上市公司的良莠,好在这种注册制从具体操作步骤上看还是相对比较温和,并没有完全不管不顾。不过无论如何对于大部分投资者来说无疑是增加了投资难度,更加无所适从。

面对这些不确定性因子,实际上形成了一个巨大的变化,最近时常在想,我们作为普通投资者怎样应对来保持和提高我们的投资获利水平呢?

一是以“不变应万变”。就是把格局放大,自己的心态要稳定,不能听风就是雨,也不能一个劲做墙头草。更重要的是要寻找大概率稳定发展的公司,这些公司可能没有什么传奇色彩,但是急剧变化的大环境对它影响较小,对技术变化依赖较小,对全球化市场市场切割不敏感,现金流稳定,发展前景明朗,可持续性强。比如伊利股份,汤臣倍健,这样的公司有很多,只要找到好的价格就可以切入保持切换。如果单个公司不把握,那么从资产管理与增值的角度思考,ETF基金未来或许是大多数个人投资者的归宿,从现在开始大家应该重视这方面的研究与思考,并进行投资实践。

二是要“高人一等”。就是在细分领域里找到具有真正技术优势和远大前景的公司,耐心的等待技术迭代,规模上量,边际扩展。比如光峰科技,澜起科技,这样的公司A股肯定有一些,不过数量很少,需要仔细寻找,保持耐心,等到好价格,然后长期的跟随。因为不容易找到,尤其是不容易在它小的时候找到,所以一旦找到,除非是公司自身发展出了问题或者技术前景消失,否则就要长期跟随,直至获得巨额收益。

三是要“立体思维”。这一点我认为是最重要的,所谓立体思维,就是要跳出单边上涨的思维模式,面对复杂的市场环境要学会利用期权等手段从波动的角度去看待市场,整个金融市场马上就面目全非。从我自身经历看,这几年期权带给我的冲击是蛮大的。它的获利难度其实是十倍百倍于股票投资,好公司的股票不会消失,买的够便宜,获利就只是快慢的区别,而再好的期权也一定会消失。但是期权带给我们的思考空间是立体的,多维的。我自己有很多宏观上的整体性思考是无法在个股股票上体现的,但是期权可以,或许有的时候因为介入过早而无法获利甚至亏损,但是整体上,期权提供给我们的立体性的交易机会是股票投资无法比拟的。这周我就短期用期权对冲很好的保护了自己的持仓。

我的持仓品种没有什么变化,但是对光峰科技进行了加仓,本来钱无去处,还在担心影院爆了,光峰会随涨,没想到大资金的想法真是不走寻常路啊,那我就收点吧。讲实话,光峰科技今年在各个业务条线上的恢复反转拓展几乎是板上钉钉的事,有时候我也搞不太懂那些无厘头的神操作,那就各操作各的吧。

有些朋友来问我东方财富的问题,我对证券行业整体没有什么感觉,但是有的时候一个行业里会有一两个异类。东方财富的边际扩展是其他券商赶不上的,所以我只是对东方财富这家公司感兴趣,千万别误会成牛市要来了,券商行业怎样怎样,那就太扯了。

澜起科技虽然是我去年偶然失去的标的,但是我一直在关注。它的情况比较复杂,主要的问题不在公司自身发展,而是两个国家之间的问题,这确实很让人头疼,谁也不知道下一步是什么。这也导致了公司中外大股东竞相减持公司股票,有些风险是让人无所适从。原来我还批评过,英特尔和其他股东的减持我是可以理解的,只有中电的减持我觉得困惑,缺少格局,现在我多少也理解了一些。

澜起科技真的是一家技术非常牛,技术迭代速度非常快的科技公司,我们A股还很少有这样处在世界顶尖方阵的科技公司。如果因为环境因素减缓了发展节奏,将是一件非常遗憾的事。或许这也是老美着急上火的原因之一吧,如果任由全球化发展下去,我们的科技公司会在几乎所有领域进行赶超。中国公司的那种前进节奏是老外不敢相的,现在他们了,正面交锋也就来了。

很难讲这样的状况对于澜起科技的潜在投资者来说机会还是风险,我们再耐心地看一下。

全面放开之后,实际上很多公司的机会也就回来了。比如分众传媒这样的优秀公司的发展一定会恢复,弹性很强,不过价格可以再观察。

我的主要精力还是放在了期权上,本来说计划是在节前最后要买进认购的,但是因为年前有别的事要去办,完美错过整个行情,节前节后的价差也就遗憾错失。

本周的这个行情暂停键按得很好,周五下午开始等额买进创业板和500ETF多档认购期权,下周的计划就是,如果继续降波或者标的缓慢下跌,继续买进不同标的的认购期权。方向是明确的,节奏要放缓一些。


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