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简析兆易创新

作者：lost527
2023-04-15 16:07:02
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1.估值TTM32.5PE，十年百分位16%，动态32.4PE；5.9PB，十年百分位13%。低估。

2.预期券商预期未来三年每股收益3.6、3.8、4.8元，复合增长28%。

3.基本面存储芯片空间很大，公司在存储芯片领域竞争力很强，国内龙头。公司近两年ROE在10-20%之间，净利润率18-30%之间，今年前三季度净利润率30%，盈利能力很强。截止三季报，资产负债率8.5%，很低；货币资金65亿元，经营现金流4.4亿元，现金流较往年减少。年年分红，2021年分红10派10.6元，股息率不到1%，这也是科技股的特点。

4.市场面当前牛市初期，正开始走出底部区域。AI产业趋势开始，存储芯片用量会大增。

5.技术面从高点跌下来70%左右，时间16个月，已经反弹5个月。现价135元，前期最低77元，已经上涨70%。均线多头排列，量开始有放大迹象。

6.判断公司依然低估、优质、未来成长较高、产业趋势与市场偏好相符。只是上涨已经有些幅度，赔率降低，放弃或者逢低轻仓参与。

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