劉帅029
启富早评(2023年4月12日星期三)
社融大增,新一轮贷扩张
市场策略
1、社融数据超预期, 经济稳步复苏,企业盈利预期与市场风险偏好有望进一步提升。
2、过前高、箱体下沿有震荡、有波动,整体上行上行格局不变。
3、新一轮科创周期,分化比较严重,重点在业绩与补涨。
社融大增
3月新增社融5.38万亿(预估4.5万亿,2月为3.16万亿),社融存量同比增长10.0%(预计9.9%,2月为9.9%),新增人民币贷款3.89万亿(预估为3.3万亿,2月为1.82万亿)。
并且从结构上看,居民部门、企业部门的短期贷款、中长期贷款同比均出现多增。
社融的持续向好印证了国内经济在稳步复苏,也将提升企业盈利预期以及市场风险偏好。
整体上行格局不变。
行业—AIGC规范发展可期
事件4月11日,国家互联网息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求 意见稿)》(简称《意见稿》,下同),现向社会公开征求意见。
观点新技术的“两面性”开始凸显,《意见稿》出台恰逢其时。
2023年以来, 以ChatGPT为代表的生成式人工智能快速发展,其智能化水平实现了“革命性”提升,具备了向各垂直行业应用的潜力,有希望成为未来的生产力 生成工具。
但是,生成式人工智能快速发展,也带来了诸多息安全方面的风险。
一方面,息泄露风险,大量的敏感数据和AI交互之后,可能会被应用于迭代训练,造成敏感息的泄露,尤其是国家、机构和个人息,都面临着潜在风险;另一方面,AIGC被恶意应用的风险也在上 升,可能被应用于恶意代码生成,发展智能化网络攻击武器,加大了网 络安全防护难度。
此外,由于大模型基于概率统计原理发展而来,其训 练、调优、内容生成等环节的可靠性还需要持续观察,其大范围应用可 能带来严重的社会问题。
我们认为,《意见稿》的及时出台,恰在国内 AIGC发展的早期,初期就做好合规工作,可以为AIGC的后续稳健发展 保驾护航。
投资观点监管政策的出台,对AIGC本身的成长以及相关安全产业的培育都是有积极意义的。
AIGC方面,国内龙头科技企业均在考虑或已经推出大模型,算法、算力和应用均将受益,安全方面,监管趋严,AIGC服务提供商在息安全尤其数据安全领域的投入将加大,国内安全厂商在AI安全领域的研发投入也在加大。
新能源汽车
事件一3月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而走势分化,比亚迪夯实自主品牌新能源领先地位——3月新能源乘用车批发销量61.7万辆,同比+35.2%,环比+30.6%;零售54.3万辆,同比+21.9%,环比+23.6%。
3月零售渗透率34.2%,同增6.1pcts。
3月新能源乘用车市场稳定增长,分动力类型看,插混销量同比高增。
3月纯电动批发销量45.3万辆,同增22.1%;插混销量16.4万辆,同增92.1%。
从今年的上海车展开始重新恢复,有望进一步提振车市心。
事件二4月10日晚,头部新能源车企发布了云辇系统,一种车辆垂直方向系统化解决方案。
相对于普通车辆的悬架/空气悬架控制系统,云辇系统加持下车辆行驶的稳定性会更好,能够实现“0”俯仰、“0”侧倾、三轮行驶(仰望U8爆胎后3个轮子可安全行驶)等高阶功能,安全性得到加强。
在发布会上,为了演示这套系统的控制实力,展示了车辆跳舞与原地起跳,其车身控制能力可见一斑。
电池环节的【宁德时代】 隔膜环节的【恩捷股份】;
电解液环节的【天赐材料】、结构件的【科达利】。
主题投资
数据要素大模型的“安卓时刻”到来,训练数据质量或是后续竞争关键。
(中文在线、视觉中国、同方股份、上海钢联等)
AI安全国家网办就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。
(新华网、人民网、美亚柏科)
存储芯片三星近期将在内部通报减产相关详细方案,机构表示,存储器行情最早4月触底。
(佰维存储、兆易创新、北京君正、深科技等)
新能源汽车降价效果立竿见影,东风雪铁龙C6轿车3月销量暴增,单月销量超去年全年。
(东风汽车、长安汽车、长城汽车)
锌离子电池据科技日报,近日,中国宋礼教授团队在水系锌离子电池方面取得新突
(锌业股份、罗平锌电、驰宏锌锗等)
投资顾问鲁鹏
执业证书编号A1130620080001
风险提示 本公众号内容仅供参考,在任何情况下,文章中的息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和息并自行承担风险,本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。 “股市有风险,投资需谨慎”!
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答:中国建设银行股份有限公司-华夏详情>>
答: 北京兆易创新科技股份有限详情>>
目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
劉帅029
股市早闻丨社融大增,新一轮贷扩张!
启富早评(2023年4月12日星期三)
社融大增,新一轮贷扩张
市场策略
1、社融数据超预期, 经济稳步复苏,企业盈利预期与市场风险偏好有望进一步提升。
2、过前高、箱体下沿有震荡、有波动,整体上行上行格局不变。
3、新一轮科创周期,分化比较严重,重点在业绩与补涨。
社融大增
3月新增社融5.38万亿(预估4.5万亿,2月为3.16万亿),社融存量同比增长10.0%(预计9.9%,2月为9.9%),新增人民币贷款3.89万亿(预估为3.3万亿,2月为1.82万亿)。
并且从结构上看,居民部门、企业部门的短期贷款、中长期贷款同比均出现多增。
社融的持续向好印证了国内经济在稳步复苏,也将提升企业盈利预期以及市场风险偏好。
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行业—AIGC规范发展可期
事件4月11日,国家互联网息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求 意见稿)》(简称《意见稿》,下同),现向社会公开征求意见。
观点新技术的“两面性”开始凸显,《意见稿》出台恰逢其时。
2023年以来, 以ChatGPT为代表的生成式人工智能快速发展,其智能化水平实现了“革命性”提升,具备了向各垂直行业应用的潜力,有希望成为未来的生产力 生成工具。
但是,生成式人工智能快速发展,也带来了诸多息安全方面的风险。
一方面,息泄露风险,大量的敏感数据和AI交互之后,可能会被应用于迭代训练,造成敏感息的泄露,尤其是国家、机构和个人息,都面临着潜在风险;另一方面,AIGC被恶意应用的风险也在上 升,可能被应用于恶意代码生成,发展智能化网络攻击武器,加大了网 络安全防护难度。
此外,由于大模型基于概率统计原理发展而来,其训 练、调优、内容生成等环节的可靠性还需要持续观察,其大范围应用可 能带来严重的社会问题。
我们认为,《意见稿》的及时出台,恰在国内 AIGC发展的早期,初期就做好合规工作,可以为AIGC的后续稳健发展 保驾护航。
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AIGC方面,国内龙头科技企业均在考虑或已经推出大模型,算法、算力和应用均将受益,安全方面,监管趋严,AIGC服务提供商在息安全尤其数据安全领域的投入将加大,国内安全厂商在AI安全领域的研发投入也在加大。
新能源汽车
事件一3月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而走势分化,比亚迪夯实自主品牌新能源领先地位——3月新能源乘用车批发销量61.7万辆,同比+35.2%,环比+30.6%;零售54.3万辆,同比+21.9%,环比+23.6%。
3月零售渗透率34.2%,同增6.1pcts。
3月新能源乘用车市场稳定增长,分动力类型看,插混销量同比高增。
3月纯电动批发销量45.3万辆,同增22.1%;插混销量16.4万辆,同增92.1%。
从今年的上海车展开始重新恢复,有望进一步提振车市心。
事件二4月10日晚,头部新能源车企发布了云辇系统,一种车辆垂直方向系统化解决方案。
相对于普通车辆的悬架/空气悬架控制系统,云辇系统加持下车辆行驶的稳定性会更好,能够实现“0”俯仰、“0”侧倾、三轮行驶(仰望U8爆胎后3个轮子可安全行驶)等高阶功能,安全性得到加强。
在发布会上,为了演示这套系统的控制实力,展示了车辆跳舞与原地起跳,其车身控制能力可见一斑。
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电解液环节的【天赐材料】、结构件的【科达利】。
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AI安全国家网办就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。
(新华网、人民网、美亚柏科)
存储芯片三星近期将在内部通报减产相关详细方案,机构表示,存储器行情最早4月触底。
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(东风汽车、长安汽车、长城汽车)
锌离子电池据科技日报,近日,中国宋礼教授团队在水系锌离子电池方面取得新突
(锌业股份、罗平锌电、驰宏锌锗等)
投资顾问鲁鹏
执业证书编号A1130620080001
风险提示
本公众号内容仅供参考,在任何情况下,文章中的息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和息并自行承担风险,本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。
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