牛市？要不要调整策略？

大盘

进入7月第二天，大盘两个大阳线，全部都是放量突破。今天两市成交量突破1万亿。真有感觉是大牛市要来了。我们六月份的时候的持仓策略就是一直持股，不做仓位管理。我目前还是继续好7月份行情，主要因有这么几。

1. 私募仓位都很高，创今年新高，整体仓位高于今年2月份那波急涨行情。说明市场上的聪明钱还是极度好行情的；

2. 公募的发行量也在提速，最近科技类ETF又可以发行了，今年股票类的公募基金发行数量也是创新高，、大量新就韭菜通过基金的渠道跑步入场，只要韭菜进来得多，我们这些老油条就容易赚钱；

3. 货币政策还有调整空间。最近银行贴息率下调。Y行也一直表态有调整空间，会逐步下调LX，刺激实体经济复苏。只要资本市场不缺钱，股票就很难深跌。

4. 七八月份天气比较炎热，YQ很难反弹。国内的基本盘就稳定住了，至于美国或者其他南美国家YQ能不能有效控制住，其实短期来对A股的影响比较有限；

5. 大金融等权重板块，实际上都在低位。这些影响指数走势的板块都是低估值，低价位，近一年持续阴跌没怎么涨，所以指数是有发挥空间的。这也是为什么最近几天大金融，证券，保险，银行走的那么好，因为便宜，吸引资金填补价值洼地。

风险

美股随时有大跌的风险。这个因素实际上对A股的短期影响还是比较大的。

要调整持仓么？

最近几天基本上是指数走得好，个股一般。尤其是大金融板块。证券，银行，保险，基建，钢铁，煤炭。有感觉像指数冲关。很多人这个时候比较着急，自己的持仓赶不上指数的上涨，容易出现调来调去反复追热，最后被打脸的情况。这种情况其实老股民都有经验，新股民见得比较少。大家记住一句话指数搭台，个股唱戏。

让指数先上去，个股向上的空间和想象力才能打开。我举个不恰当的例子来类比；如果现在指数只在2700弱势整理，你会认为闻泰科技可以创历史新高么？如果现在指数3400，你会怀疑闻泰科技创历史新高么？这就是指数会打开个股上涨空间和想象力的道理。

最新计划

1. 昨天还有人私我说领益智造走得弱不拉几的要不要卖，我都懒得回答这种问题。好东西最终都要价格修复，今天不就补涨回来了么。持有好股票就不要慌，别人涨别人的，自己的最终会涨起来。

1. 目前来，兆易创新和闻泰科技没有调仓的打算，我会坚守到新高 ，然后今年下半年或者明年业绩的预增情况，只要业绩增长跟得上，股价的空间会很大。

2. 领益智造，海螺水泥，中国平安短期不会动。

3. 雅克科技当初设定的目标价是60元，如果短期突破了60元可能会减仓。减出来的仓位可能会做东方财富。这个前提是真的会走一波持续性的上攻行情，那么会调整出部分仓位来做券商股。当然是中线趋势来做。如果说短期指数的上涨是昙花一现，也有可能不会调仓。

目前可能会参与的两只证券股是东方财富和同花顺。中线趋势交易，不是死守投资。