钱坤特
市场情绪变化极大,但有个铁律永远不破。指数上行,靠的是主流强势板块的轮动;板块上涨,靠的是龙头公司迭创新高、内部梯次轮动。
一、外部风险下的系统性杀跌
外围日韩美国等地疫情加剧,资本市场形势急转直下,美股一周暴跌10%、这种程度与911事件、08年金融危机类似。A股同样遭遇系统性杀跌,创业板指三个交易日跌幅超10%。 周五美股再度大跌(对疫情发展的不可控、以及美股本身牛市多年)、但收盘跌幅收窄(美联储降息概率大增),初步企稳。 美股对A股有情绪映射。国内PMI数据预期之中,降息和基建刺激等政策潜在出台。本周创业板如此跌幅,一是这轮行情涨幅可观、不少板块获利盘较大,内在调整提前;二是情绪宣泄。 现在对于外围市场,分歧很大。有人担心系统性风险,目前日韩美国等地的疫情,类比于春节前后国内防控扩散的阶段,这是个短期事件、疫情防控终会转好,但对本经济增长预期展望较低的情况来说,对全球经济影响比较大。这个过于宏观的问题,可能就是眼下最大的bug,我们无法得知。
二、 还是回到主流强势板块轮动本身。 1、本周,主流强势板块,【半导体、5G通、特斯拉锂电】等均大幅回调,【云计算】相对较好。在系统性杀跌面前,个股的独立逻辑很难支撑,周五盘面就有很多领涨股的补跌,比如用友网络、卫宁健康等。 2、周五,前期最强板块半导体,指标股兆易创新、晶方科技等盘中大幅反弹,这个板块的止跌对于创业板是有意义的(前期涨幅最大、这几天跌幅最大、最先反弹),虽然尾盘回落、但这条线索是下周需要重关注的(它们对反弹有号意义,但我个人仍不建议抄底该板块)。盘后龙虎榜来,晶方科技、太极实业、深康佳,机构和游资买入金额较大。兆易创新、长电科技分歧比较大。 3、现在问题关键,在于怎么定性本次创业板的大调整。是牛市中的大急跌?还是本轮春季反弹就此结束、稍有反弹后继续新一轮杀跌?还是要从风格和板块轮动来得到答案。 (1)3月是政策月(两会),今年疫情情况特殊,降息、基建等,都是预期之中的。因此,有人认为,这会导致阶段性的风格转换。比如回归食品饮料/医药等防御板块、或基建地产等周期股。 (2)后市的风格仍然在科技类成长。这个应该还是主流声音。指数涨跌,靠的是主流强势板块的轮动。除了有初步止跌号的半导体,【特斯拉】、【5G 通】、【云计算】等科技成长板块分支,在下周的表现仍然至关重要。 主流板块下周大概率出现买入机会,继续下跌就是机会! 有人恐慌,认为行情已经结束, 本人以为,行情才刚刚开始, 【特斯拉】、【5G 通】、【云计算】等主流强势板块通过快速上涨后会进入一个震荡平缓期 ,长期反而是机会.,好行业、好公司,跌下来,只会是机会。
丹青绘素
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钱坤特
主流板块本周大概率出现买入机会,继续下跌就是机会!
市场情绪变化极大,但有个铁律永远不破。指数上行,靠的是主流强势板块的轮动;板块上涨,靠的是龙头公司迭创新高、内部梯次轮动。
一、外部风险下的系统性杀跌
外围日韩美国等地疫情加剧,资本市场形势急转直下,美股一周暴跌10%、这种程度与911事件、08年金融危机类似。A股同样遭遇系统性杀跌,创业板指三个交易日跌幅超10%。 周五美股再度大跌(对疫情发展的不可控、以及美股本身牛市多年)、但收盘跌幅收窄(美联储降息概率大增),初步企稳。 美股对A股有情绪映射。国内PMI数据预期之中,降息和基建刺激等政策潜在出台。本周创业板如此跌幅,一是这轮行情涨幅可观、不少板块获利盘较大,内在调整提前;二是情绪宣泄。 现在对于外围市场,分歧很大。有人担心系统性风险,目前日韩美国等地的疫情,类比于春节前后国内防控扩散的阶段,这是个短期事件、疫情防控终会转好,但对本经济增长预期展望较低的情况来说,对全球经济影响比较大。这个过于宏观的问题,可能就是眼下最大的bug,我们无法得知。
二、 还是回到主流强势板块轮动本身。 1、本周,主流强势板块,【半导体、5G通、特斯拉锂电】等均大幅回调,【云计算】相对较好。在系统性杀跌面前,个股的独立逻辑很难支撑,周五盘面就有很多领涨股的补跌,比如用友网络、卫宁健康等。 2、周五,前期最强板块半导体,指标股兆易创新、晶方科技等盘中大幅反弹,这个板块的止跌对于创业板是有意义的(前期涨幅最大、这几天跌幅最大、最先反弹),虽然尾盘回落、但这条线索是下周需要重关注的(它们对反弹有号意义,但我个人仍不建议抄底该板块)。盘后龙虎榜来,晶方科技、太极实业、深康佳,机构和游资买入金额较大。兆易创新、长电科技分歧比较大。 3、现在问题关键,在于怎么定性本次创业板的大调整。是牛市中的大急跌?还是本轮春季反弹就此结束、稍有反弹后继续新一轮杀跌?还是要从风格和板块轮动来得到答案。 (1)3月是政策月(两会),今年疫情情况特殊,降息、基建等,都是预期之中的。因此,有人认为,这会导致阶段性的风格转换。比如回归食品饮料/医药等防御板块、或基建地产等周期股。 (2)后市的风格仍然在科技类成长。这个应该还是主流声音。指数涨跌,靠的是主流强势板块的轮动。除了有初步止跌号的半导体,【特斯拉】、【5G 通】、【云计算】等科技成长板块分支,在下周的表现仍然至关重要。 主流板块下周大概率出现买入机会,继续下跌就是机会! 有人恐慌,认为行情已经结束, 本人以为,行情才刚刚开始, 【特斯拉】、【5G 通】、【云计算】等主流强势板块通过快速上涨后会进入一个震荡平缓期 ,长期反而是机会.,好行业、好公司,跌下来,只会是机会。
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