A股强劲反弹！今天才知道什么叫不争气——道达投资手记

章来自微公众号【道达号】

沪指昨天回补掉4月7日的跳空缺口之后，今天总算是迎来了强劲反弹。截至收盘，沪指大涨44.23，以2827.28报收，涨幅为1.59%，创业板指数更是大涨62.35，以1985.43报收，涨幅达3.24%。不过，正是因为今天大盘的反弹，才知道了什么叫主力机构的不争气。如果不是北向资金重新大规模进场扫货，可能反弹又要搁置了。

北向资金涌入

上周五和本周一，由于港股休市，北向资金也暂停交易。一时间，A股市场就像失去了“主心骨”，一下子没了方向，成交量严重萎缩，市场根本不到交易的欲望。昨天，沪深两市成交不足5000亿元，和前期高峰的合计1.5万亿元相比，不到当时的三分之一。而今天，沪深股通总算是恢复交易了，北向资金再度大规模净流入，A股似乎一下就重新活跃起来了。据东方财富网数据显示，截至收盘，沪股通净流入58.45亿元，深股通净流入106.67亿元，合计净流入高达165亿元。

图片来源截图自东方财富网这个净流入规模，创下了3月以来的新高，也超过了4月7日市场大涨时的净流入规模。4月7日，北向资金净流入近145亿元。说实话，现在A股市场给人的感觉，真的就是北向资金的“脸色”行事，内资机构难道就没有一自己的判断力？难道就没有一勇于扫货的魄力吗？只要北向资金不动作，内资机构就全都冷眼旁观，这真的就是不争气，太怂了！

热板块

再来今天的市场热，大盘反弹了，真正的热也开始比较明显了，有几个方面值得关注。第一是疫苗股。据新华视消息，我国两款新冠病毒灭活疫苗获得国家药品监督管理局一二期合并的临床试验许可，成为首批获得临床研究批件的新冠病毒灭活疫苗。这两款灭活疫苗分别由国药集团中国生物武汉生物制品研究所、北京科兴中维生物技术有限公司联合有关科研机构开发而成。

图片来源截图自新华视微博

这是一个新突破，也刺激了疫苗板块大涨。其中，沃森生物大涨9.1%，康泰生物、辽宁成大、华兰生物等都有较大涨幅。

另外我想说的是，市场的主要风格还是防御，而防御风格之下，消费类个股尤其受到资金的追捧。今天，晨光具大涨9.1%，股价创出历史新高，公司刚刚公布年报，2019年净利润同比增长31.39%。其实，像具行业这种似比较小众的行业，一旦像晨光具这种做到了行业龙头的公司，就比较容易长期保持行业领先地位，很难有强大的竞争对手出现。这种稳健增长的公司，在防御性风格之下，确实就是比较舒服的，而且也几乎不受经济周期的影响。近期，大家依旧可以重关注上市公司公布的最新业绩情况。每天晚上，庖哥也将在“每日夜报”栏目中，对重公司的业绩进行评。比如昨晚，庖哥提到的维力医疗、安井食品、晨光具、玲珑轮胎、艾德生物等公司，今天的表现都不错。

另外，昨晚特斯拉大涨了13%，也带动了今天新能源汽车板块，整体表现不错，宁德时代涨停。科技股方面，大基金概念股有所起色，不过个人认为，这些前期进攻性的品种，近期主要是反弹为主，主流布局依旧是在防御股上。

一个传闻

今天盘中，有一个传闻出现。据传，有两家券商打算合并，打造航母级券商。说实话，对于这个传闻，我个人觉得有些无厘头，虽然理论上是存在这种可能的。大券商的合并，以前就有传统，比如以前的申万和宏源、国泰和君安，还有联合与华泰等，搞了好几轮的大券商合并了，现在券商数量依旧很多。就现在而言，如果真的说大券商要搞合并，打造航母级券商，有“好几对”都可能合并，但现在也只能把它当作是传闻戏就好了。不管怎么说，今天这个传闻的意义，也就在于券商股盘中拉了一把，把指数拉了一波而已。大盘券商股，没那么容易涨停的，其实也说明资金没那么傻。当然，如果后面真的要合并，达哥被打脸，那也认了。

沙盘推演

大盘再次展开反弹，北向资金回来了，前期的缺口也补了，算是没有什么大的隐患了，后市估计暂时是安全的。

至于接下来的操作，我认为主要方向还是在防御性品种。今天，达哥对道达牛指进行了结构性的调整，其实也是在往防御性品种上布局。另外，钱研君上周六给大家分享的创新药板块（详见章《高风险高收益？这个科技加持的板块或已到布局时》），其实也是值得关注的防御性机会。今天，钱研君又从高管增减持的角度，分享他独有的投资心得，大家可以多多关注他今天的章（今晚道达号公开推送的第二篇章）。最后，再次提醒大家，每个交易日的前一晚，要记得《每日夜报》。夜报的发布时间，一般是晚上10到10半，有时稍微有延迟也请不要急。夜报，有一个非常明显的好处是，庖哥利用自己的经验，帮大家把市场最新资讯、上市公司公告等给过滤一遍，筛选出那些真正值得关注的息，同时缩小关注的上市公司范围。总之，就是庖哥给大家拨开迷雾，见到息的真核、投资的本质。