热分析节后效应，华为强分歧，短线情绪崩盘！（6.15）

每日早盘竞价结束后会有两到3支强势个股，要的私！节后效应再度显现，今天行情小幅缩量调整，沪指收盘跌0.92%，创业板指跌1.1%。板块上，主线的华为概念由于周末几个龙头股受到了监管，今天开盘后就表现一般，板块内部高低切为主，尾盘润和软件、思特奇等跳水，美格智能更是全天被摁在跌停板上。除华为外，今天有色金属、钢铁等周期板块也大幅调整，因为美联储即将召开议息会议，大宗商品全天调整。今天表现较好的板块有芯片、LED、军工等，目前依然是轮动局面，多关注低位个股。

情绪小周期在连续上涨后今天骤然产生重大分歧，主线华为鸿蒙惨死，所属龙头传智教育、润和软件冲高回落，跟风股大跌，高位股亏钱效应极强。连板仅5家且均为2板，连板家数、连板高度降低之多、快让人震惊。日内主线仍为华为方向题材涨停家数日内最多，为明后天板块卷土重来留下一丝火种。华为(鸿蒙)为绝对主线，前期积累爆炸人气，料定今天的杀跌不能导致它A顶。主线应该具有调整当天或次日、次次日转为再度走强的能力,何况今天尚有多个华为股涨停，为反包留下火种。因此我偏向于认为明后天有修复预期，情绪小周期伴随这条主线的反弹将同时展开分歧转一致的行情。

华为概念华为概念板块是近几天市场调整时唯一的市场主线，同时由于板块龙头润和软件的高度，带动短线的情绪资金流向创业板个股，从情绪周期来，前期的医美、碳中和板块目前都是逐步向下调整阶段，锂电池、白酒板块则更偏向于趋势性，而华为、芯片等板块从目前来,暂时还处于向上分歧阶段，所以华为概念板块还存在机会，但在板块龙头润和软件短期见顶后，板块仍存在较大调整的可能，仅关注板块内低位个股。

从今日盘面来，在周末华为5G+AR概念发酵下，板块内佳创视讯二连板，成为板块内细分概念的补涨龙头，并带动GQY视讯、水晶光电等个股首板，同时，在燃气安全事故的催化下，华为+智能燃气监控概念个股金卡智能一 字板，但板块强度一般， 随后叠加芯片概念的国民技术突破短期平台，强势封板。整体来，华为概念板块在今日市场大跌情况下，板块依然比较强势，板块梯队保持良好,但同时板块风险也较为明显，如主板叠加物联网概念的美格智能直接下杀跌停，前期较为强势的万兴科技、诚迈科技、常山北明等个股大跌，润和软件在下午出现大幅震荡,短期见顶较为明显，后续仍需观察润和软件的见顶方式，若温和震荡，则低位补涨仍可以继续关注，如佳创视讯等;若出现大幅度的杀跌，则短期内板块调整风险较大，应回避相关概念个股，同时得清楚认识，目前华为鸿蒙概念个股仅是概念上的情绪炒作，短期内并不会给相关上市公司带来明显的业绩改善，所以板块情绪波动较大，在调整时，注意风险，后续可关注低位华为+业绩预增类个股。

芯片消息面上:由于年初以来多种因素导致全球性的半导体行业紧张，再加_上下游企业竞争加剧，各大厂商都在尽可能的备货芯片，而各大代工厂供不应求并已多次涨价，部分芯片涨幅.已经高达3倍。近期中国台湾的多个晶圆代工厂决定在第3季将代工报价再度上调，最高三成，远高于市场此前预期的15%，受此影响，今天芯片再次异动。

盘面上，芯片板块目前是业绩好的个股先走出来，前期是士兰微+富满电子，最近是瑞芯微+北京君正，而长川科技和北方华创这两个芯片设备同样是业绩预期，因为今年缺芯的问题不少企业开始扩产。SEMI近日在其全球半.导体设备市场统计报告中宣布，2021年第一季度全球半导体设备的销售额同比增长51%，比上一季度增长21%，达到236亿美元。

瑞芯微的龙虎榜回报最为亮眼，买方全机构共买入了6.2亿，公司基本面上也较为优秀，如今核心主控芯片门槛较高，巨头垄断着手机、电脑等高端核心芯片市场，而瑞芯微便是国内少数与英特尔、谷歌、三星等国际IT行业巨头 均有深度合作的中国集成电路设计企业之- ,公司重研发的新一代旗舰芯片RK3588,不.仅可满足现今较有前景的AIoT市场需求，还可向上涵盖至PC和边缘服务器的主控芯片市场，进入更高层级的核心芯片市场，与巨头同台竞技。同时鸿蒙系统的推进，有望加速国内AIoT市场的成长，企业确定性再次加强。缺芯是现今较为普遍的现象，甚至有院士称要补足产能，还需8个中芯国际，足以证明当今芯片供给的缺口有多大，后续可继续关注芯片叠加热题材的个股，如国民技术、瑞芯微。

核心标的:华为鸿蒙老龙头一传智教育、润和软件:我认为主线“华为鸿蒙”人气充足，作为主线明后天有可能再度转为走强，此2股有望反包。但因为有监管函的“小黑屋&34;风险存在，估计多头不敢太嚣张未必能涨停。

华为鸿蒙新龙头一佳创视讯: 因为明后天我站华为鸿蒙的多头，所以认为此股作为新的连板核心，将冲高，甚至连板。

浙江龙头+抖音龙头+股权转让一浙江富润: 浙江板块后劲不足，从先于龙物产中大、板块后排跟风之颓势就可出，此板块后续无预期。但此股有国家发改委入主之利好，变相重组是第二次生命，可类比当初同逻辑的东方银星。因此估计明天此股继续一字，即使开板也难走弱。

乱炒的一金财互联、 海汽集团:剩下的3个2板中的2个。逻辑不明，暂时认为没戏。