不大不小的海
最近几个月,A股限售股解禁规模整体处于较低水平。而到了下个月(12月),股市即将迎来一波较大的解禁潮,对市场有什么影响?哪些股需要注意呢?下面火星君结合了【天风证券(601162)、股吧】策略团队与国金证券策略团队的研报,给大家带来具体的分析。
12月市场流动性压力将被放大
从已有数据,12月份即将进入限售股解禁高峰期,wind数据显示,截至目前,共232家企业将在12月进行限售股解禁,按11月27日收盘价测算,2018年12月解禁规模4005.53亿,是全年解禁压力第二大的月份,解禁规模仅次于今年1月的4370.47亿元。A股12月总体解禁规模为4005.53亿元,占全年解禁规模的12.97%。
届时,如果股东在解禁后进一步选择减持,市场中股票的供给量将大幅提升,从而市场资金面方面的压力将被进一步放大。从历史数据,12月、1月往往是解禁市值较大的月份,因此12月份限售股解禁规模的大幅提升,与其季节性不无关系。
解禁规模与二级市场实际减持规模成正相关
从历史数据来,解禁规模与减持金额存在正相关性,解禁市值较大的月份,二级市场减持压力往往较大。限售股解禁会造成供给增加,对股价构成压力。个股方面,业绩差、股价被高估的个股解禁后股东减持的概率较大。后续需关注解禁带来的二级市场减持压力。
12月A股解禁股板块分布
以2018年11月27日收盘价测算,12月主板、中小板、创业板解禁规模分别为2239.10亿、1401.47亿、364.97亿,占12月解禁总规模的比重分别为55.90%、34.99%、9.11%。12月解禁公司家数方面,主板、中小板、创业板分别有102家、71家、61家公司解禁,分别占期间解禁公司总数的比重为43.59%、30.34%、26.07%。
12月A股解禁股行业分析
行业分布方面,12月份解禁的限售股主要集中在传媒、房地产、公用事业、医药生物等行业,有色金属、钢铁、农林牧渔等行业解禁规模较小。目前来,银行、休闲服务两大行业12月将无限售股解禁发生。
12月A股解禁股个股分析
12月解禁集中在个别个股,解禁规模较大的个股依次为:【分众传媒(002027)、股吧】、新城控股、华能水电、延安必康、桃李面包等。从12月解禁个股方面来,按照2018年11月27日收盘价测算,解禁规模较大的依次为分众传媒、新城控股、华能水电、延安必康、桃李面包等。
这部分标的的行业分布较为平衡和分散,房地产、食品饮料、医药生物涉及的解禁市值可能会比较大,对于上述标的及行业,投资者应注意其风险。
免责声明:章内容仅供大家参考和交流学习,不作为投资建议!更多精彩内容,欢迎关注一牛股市!
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不大不小的海
注意,12月将迎年内第二大解禁潮!(附表)
最近几个月,A股限售股解禁规模整体处于较低水平。而到了下个月(12月),股市即将迎来一波较大的解禁潮,对市场有什么影响?哪些股需要注意呢?下面火星君结合了【天风证券(601162)、股吧】策略团队与国金证券策略团队的研报,给大家带来具体的分析。
12月市场流动性压力将被放大
从已有数据,12月份即将进入限售股解禁高峰期,wind数据显示,截至目前,共232家企业将在12月进行限售股解禁,按11月27日收盘价测算,2018年12月解禁规模4005.53亿,是全年解禁压力第二大的月份,解禁规模仅次于今年1月的4370.47亿元。A股12月总体解禁规模为4005.53亿元,占全年解禁规模的12.97%。
届时,如果股东在解禁后进一步选择减持,市场中股票的供给量将大幅提升,从而市场资金面方面的压力将被进一步放大。从历史数据,12月、1月往往是解禁市值较大的月份,因此12月份限售股解禁规模的大幅提升,与其季节性不无关系。
解禁规模与二级市场实际减持规模成正相关
从历史数据来,解禁规模与减持金额存在正相关性,解禁市值较大的月份,二级市场减持压力往往较大。限售股解禁会造成供给增加,对股价构成压力。个股方面,业绩差、股价被高估的个股解禁后股东减持的概率较大。后续需关注解禁带来的二级市场减持压力。
12月A股解禁股板块分布
以2018年11月27日收盘价测算,12月主板、中小板、创业板解禁规模分别为2239.10亿、1401.47亿、364.97亿,占12月解禁总规模的比重分别为55.90%、34.99%、9.11%。12月解禁公司家数方面,主板、中小板、创业板分别有102家、71家、61家公司解禁,分别占期间解禁公司总数的比重为43.59%、30.34%、26.07%。
12月A股解禁股行业分析
行业分布方面,12月份解禁的限售股主要集中在传媒、房地产、公用事业、医药生物等行业,有色金属、钢铁、农林牧渔等行业解禁规模较小。目前来,银行、休闲服务两大行业12月将无限售股解禁发生。
12月A股解禁股个股分析
12月解禁集中在个别个股,解禁规模较大的个股依次为:【分众传媒(002027)、股吧】、新城控股、华能水电、延安必康、桃李面包等。从12月解禁个股方面来,按照2018年11月27日收盘价测算,解禁规模较大的依次为分众传媒、新城控股、华能水电、延安必康、桃李面包等。
这部分标的的行业分布较为平衡和分散,房地产、食品饮料、医药生物涉及的解禁市值可能会比较大,对于上述标的及行业,投资者应注意其风险。
免责声明:章内容仅供大家参考和交流学习,不作为投资建议!更多精彩内容,欢迎关注一牛股市!
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