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怎样做一个股神?|每日投资策略

  • 作者:对酒眉颦
  • 2019-03-13 08:44:56
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怎样做一个股神?【好太太(603848)股吧】:A股唯一晾衣架标的,无惧地产周期高成长,“智能+”引领转型

- 每日投资策略 -

怎样做一个股神?

刚通宵研究什么是泛在电网,数字孪生又是什么鬼,网络切片、异构计算、数字孪生、泛在电网、边缘计算

一个股民到底要懂多少黑科技,才能成为股神。答案它在风中飘。

你决定做个基本面,通宵研究完网络切片,第二天已经在炒异构计算。你想要做个跟风派,无脑追涨停板,但尚存的一丝理智让你着这些公司基本面,实在下不去手。

其实这和15年的创业板何其相似,一天一个新概念,上市公司自己都不一定懂,有意无意的,却成了纯正概念股。

现在似乎又回到15年投机炒概念的火热。大方向都是科技股,目前最强的属性就是创投、边缘计算、能源互联网、低价、独角兽、芯片软件、数字孪生,把这些属性背下来,找票思路就是找叠加,叠加越多热的就越强。

比如【德力股份(002571)股吧】:化传媒+独角兽+创投+低价,比如恒泰艾普:边缘计算+能源互联网+创投+低价。如果不知道怎么做的,就去低吸中军趋势股,也是一种思路。

《市界研报》虽然不赞成这种纯炒概念的做法,但也不能说这么做就是错,因为确实在赚钱,只有市场能定对错。关键是,现在的浮盈最后能不能实实在在落到手里,投机可以赢在起跑线,但能不能赢在终线?

当前的市场实在是强,12日涨停个股超过160只,无一只股票跌停。两市3千多只股票,只有4只跌幅超过3%,如果你手里正好有,那也是天选之子。大盘指数全天宽幅震荡,创业板指再创反弹新高,午后虽然冲高回落,尾盘再次拉高收红。两市成交量再次破万亿,创业板涨幅高于主板,交易氛围火热。且北上资金结束连续4日净流出,沪股通净流入9.4亿,深股通净流入4.4亿。

目前的行情就好像,创业板是家里的小孩子,趁着最近家长管得松,使劲闹,大市值蓝筹股是家里半大成年孩子,虽然也想闹,但现在确实没有大闹的条件。

申万宏源(000166)股吧】认为,目前市场非理性投机气氛较重,部分品种严重超买,未来震荡幅度会加大。近期公布地宏观经济指标喜忧参半,市场关注的2月社融、贷、M2增速均低于预期,3中月下旬后,会有更多经济数据,上市公司一季度预报也会渐渐出来。同时上周出现一些调控降温的方式,大家要随时家长脸色行事。

其实上周已经有越来越多被爆炒的品种出现在跌停榜单,甚至走出天地板。产业资本也是蠢蠢欲动,网宿科技没当几天边缘计算龙头,股价翻了一倍,大股东、高管忙不迭地抛出减持计划。二级市场愿意发红包,产业资本更愿意笑纳,尤其是上提到那种公司本身质的不咋样,使劲蹭概念的,大家别现在涨停开心,最后当了大股东的韭菜啊。

包括这些产业资本、上周连续净流出的北向资金,以及12日午后的冲高回落,市场真实存在着一些空头力量。这也是行情上涨到一定程度,必然会有的现象,有人涨多了害怕就想出来,有人着行情好就要进去。但出来的人后面着继续涨,大概率又要再进去,这样你来我往把股价一轮轮抬高,盘面可能会加剧震荡,但总体风险不大。

只是大家近期要小心个股风险,不要在大盘牛市环境下,率先套在了熊股里面,更不要在妖股上一棍子被敲死。如果相行情会延续,现在最应该关注的除了龙头品种以外,还有那些底部刚刚放量启动起来的所谓补涨品种。

同时虽然当下概念股满天飞,但《市界研报》认为基本面才能赢在终,在科技概念的外皮下,有业绩支撑、估值低的股票才让人拿着踏实。12日的午后跳水显示市场有回调需求,高位股和低位垃圾股别去碰。

- 热板块分析-

好太太:

A股唯一晾衣架标的,无惧地产周期高成长,“智能+”引领转型

(长城证券、浙商证券)

最近,创业板涨得人肾上腺素飙升,手里没科技股,都不好意思跟人聊股票。《市界研报》认为,市场是轮动的,只要手里的公司估值不贵,业绩有成长性,有了科技股的冲锋在前做标杆,没启动的成长股当下反而呈现高性价比。今天分享晾衣架龙头公司好太太逻辑,公司对应19年业绩只有20.6倍估值,未来仍将保持20%以上的稳健增长。

1、A股唯一晾衣架标的,晾晒行业总龙头,“智能+”引领转型

好太太1999年成立,是我国最早涉足晾衣架行业的企业之一,算是行业里的老人,同时也是A股唯一晾衣架标的。据前瞻网数据,2016 年好太太在晾衣架行业市占率约13%,显著高于其他晾衣架品牌。

公司目前走的是智能家居和晾衣架双轮驱动的模式,智能家居产品包括智能晾衣机(包含电动晾衣机)、智能锁、智能垃圾桶等;晾衣架产品包括手摇系列、落地系列和外飘系列;两者销售合计占总营收比例一直保持在 80%以上。2017年营收规模达11.13亿,遥遥领先第二梯队的晾霸(4.2亿)。

2、无惧地产周期波动,晾衣架行业享受行业高速增长

既然主营是晾衣架,那么行业空间大不大呢?

此前,长城证券做了个空间测算,预计2020年,普通晾衣架的市场规模为104.3亿,智能晾衣架2020年规模为97.57亿,两者合计空间超200亿元,2018年到2020年的行业总需求复合增速超20%。

为什么增速那么快呢?核心因主要来自智能晾衣架渗透率的提升,以及较高的更新频率(晾衣架的更新频率5-8年)。此外,存量房翻新也是个重要因素。需要提示下,我国第一批商品房建成于80年代,按照住房翻新周期为10-15年计算,目前大量老房已经达到“换装”年限,这些旧房翻新装修需求即将释放。

从上述事实来,作为行业龙头的好太太,未来收入增速超过20%难度不大。

3、智能门锁成为新增长

在号称“智能时代”的今天,智能门锁市场逐渐走俏,形成新的风口。目前,智能门锁在外国卖得很火。据制锁行业息中心数据显示,目前欧美智能门锁的市场渗透率已接近 50% , 韩国高达近 80% ,日本近 40%,中国渗透率只有3% 。

目前智能门锁还不常见,很大的障碍还是在价格。目前淘宝、京东的智能门锁的价格一般在两三千元/把。这样的价格,使得智能门锁还属于小众高端定位。

不过价格下降趋势开始显现,早期智能锁售价为3000---4000元/把,而到了2015年初,尚能保持 2500元的售价,但下半年部分售价就降到了2000元/把。

据艾瑞咨询报告显示,超过50%的消费者购买智能锁预算在 1000--2999 元之间。浙商证券研报显示,2017年,线上部分品牌售价更是低至399元/把,这和传统门锁100--200元的价格比起来,竞争力凸显。

如果做一个市场容量测算来,目前智能锁在中国的渗透率约为 3%,相比外国,其渗透率还有非常大的提升空间。目前中国约有14亿人口,4亿家庭,渗透率每提高 1%,将带来400万套的增量需求,以智能锁平均售价约2000元估计,渗透率每提高 1%,将带来 80 亿元的市场规模。易观预测 19 年智能门锁渗透率将达到 19.8%,行业规模约为 330 亿元。

好太太建立科徕尼子智能门锁子品牌,进军智能家具市场。科徕尼指纹锁的定价不高,主打产品价格在 2000-3000 元左右,也有便宜的1000元的产品,定价亲民,能契合大多数消费者的心理价位。同时,好太太本身渠道资源优质,智能锁在有专卖店铺货,可以快速推动全渠道覆盖。

4、募投项目释放,产能瓶颈被打破

公司智能晒衣架的产能利用率连续4年处于上升态势,且一直处于超饱和的状态。公司募投的智能系列产品 300 万套,其中晒衣架 160 万套的产能预计将于 19 年底投产,智能晒衣架的产能将增加近 6 倍,有效的弥补了当前公司市场的供需缺口,这将极大的缓解智能晒衣架的产能压力。

5、估值合理,现金流良好

目前Wind一致预期认为公司19年归母净利润为3.43亿元,对应PE只有20倍。这相比动辄50倍的科技来讲,还是有较强安全性的。此外,公司现金回款良好,销售商品和服务取得的现金长期大于营业收入。

想探索更多好玩资本故事,也可关注公众号市界(ID:ishijie2018)


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