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三省研究九月跟踪清单

  • 作者:厢黄旗
  • 2018-10-05 12:13:40
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我们先回顾一下九月研究的公司和写得章。

第一次研究的公司:顺丰控股、养元饮品、【森马服饰(002563)股吧】、三棵树、汇川技术、赣锋锂业。

第二次研究的公司:欧派家居、【索菲亚(002572)股吧】、尚品宅配、世联行、万华化学、天齐锂业、欧普照明。

另外有两篇研究公司方法的思考章:公司研究方法的框架(第二版)和56112选股模型(第二版)。

以上十三家公司标记为跟踪的公司有:万华化学、欧普照明、【欧派家居(603833)股吧】、顺丰控股、赣锋锂业,其中后三家公司是新增跟踪。

最近这段时间我们试图寻找一些简单的公司,比如养元饮品、森马服饰、三棵树、富安娜、珀莱雅、欧普照明。

但是我们发现哪有什么简单的公司,越是简单的公司越需要强大的品牌和渠道建立自己的门槛,所以在上述公司我们只选择了欧普照明继续跟踪。

这又让我思考,我们到底投什么样的公司?

从公司角度可以分为:技术门槛、规模门槛和品牌门槛。技术门槛意味着人无我有,人有我新,强调的是产品独一无二。

拥有规模门槛的公司一般产品同质化,但是成本比同行低 。

品牌门槛公司一般是2C企业,公司提供产品或服务价格不高,公司需要拥有强大的品牌和消费者建立黏性关系。

从财务角度,我们希望公司的金融负债少一,盈余投入和经营债务多一些,固定资产轻一。公司的毛利高一,并且能够大部分变成核心利润,稳定的流入到公司。

好吧,不啰嗦了,直接清单吧。

跟踪清单说明,红色字体代表跟踪,蓝色字体代表观察,绿色字体代表放弃。固定资产数据、毛利率数据为2017年数据。


风险提示:本仅是作者学习之用,中内容可能存在很大错误,不能作为任何投资依据。数据来自相关公司公开资料。

九月份章:

对欧派家居、索菲亚、尚品宅配的“核心”分析②︱三省研究第九集

公司研究方法的框架(第二版)

顺丰控股︱三省研究第三十一集

三省研究八月跟踪清单

世联行业务、资本及资产结构梳理︱三省研究第十四集

养元饮品︱三省研究第三十二集

森马服饰︱三省研究第三十三集

万华化学产品及应用市场②︱三省研究第二十三集

三棵树︱三省研究第三十四集

56112选股模型(第二版)

汇川技术︱三省研究第三十五集

天齐锂业和赣峰锂业的两次分歧②︱三省研究第二集

欧普照明品牌和渠道投入②︱三省研究第十八集


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