强者恒强的阶段

2021.03.23市场分析

强者恒强的阶段

市场回顾

周一股指震荡收升沪指领涨，千说万说不如领导一句话，并且各机构及最高层对碳中和力挺导致相关的电力，环保，风能，林业，空气治理，特高压，核电等板块大幅领涨两市，令市场呈现出强者恒强的局面，而基金重仓抱团股则普遍走弱；两市涨10%及以上个股95家，跌10%及以上个股2家，成交7599亿元，较上日减少近200亿元。

消息面

1.继续加大对脱贫地区基础设施建设的支持力度；2.发改委天然气管道运输价格按“准许成本加合理收益”实行政府定价；3.财政部、国家知识产权局实施专利转化专项计划，助力中小企业创新发展；4.3月下旬面板价格继续上涨，涨幅最高达7%。

北向资金

北向资金全天流入71.63亿元。

技术面

四大股指总体表现分歧，总体呈现沪强深市状态，目前深市三大指数已经持续11个交易日位于168日均线下方，指数当前的成交量还是没能到真正地量状态，并且周一呈上涨缩量状态，现阶段我们要么是等待地量的来临及构筑真正日线级别底背离，要么就需要等待四大指数全部放量重返均线系统上方

观

1.领导对市场的不满还是让部分机构出来折腾，但这个成交量显然还不是资金的真实状态与水平，也就是说机构资金还是有很大保留，并且资金始终集中在碳中和相关题材中折腾，这个大题材已经在近期反复提及；但基金重仓抱团股却表现低迷，场外机构资金并不愿意去帮忙抬轿，这就会让市场热情不高，并且就会如我们昨日所说，现阶段不管卖出与否都会令这些基金比较被动；

2.市场有自己的规律，即便监管层认可这个位置，但市场总有自己运行规律与波动轨迹，而且市场对流动性的需求更甚，之所以市场会在春节后杀抱团股的估值，其背后始终还是由于流动性收紧，导致无法支撑这些高估值行业个股；

3.市场还是在抱团股和非抱团股中进行选择。作为投资人我们顺应市场趋势，根据自己的投资逻辑与则把握市场机会；或许受监管层喊话的影响，连续5周下跌的指数有修复需要，但如果市场始终无法上涨放量，或是无法产生地量，在接下来的一段时间里还是需要对基金重仓抱团股择反弹减仓，让自己变得不要那么被动，而对于关注的方向还是在于碳中和相关以及2021年业绩预告预喜的行业个股为首要方向（跌得多的票在目前更加安全），只是碳中和当前已经进入短期争夺白热化，强者恒强局面明显，投资者要注意随时落袋为安，而错过的，需要谨慎去博弈，切不可到涨得眼红再去盲目追高，毕竟这一追就很可能高位站岗。

沪指压力位3800，30、60日均线；

沪指支撑位3280、3205、3000。

仓位建议0~5成。

新股申购

恒宇通申购代码300965，发行价格61.72元/股，发行市盈率49.97倍。

【昀冢科技(688260)、股吧】申购代码787260，发行价格9.63元/股，发行市盈率22.28倍。

【芯碁微装(688630)、股吧】申购代码787630，发行价格15.23元/股，发行市盈率39.76倍。

富科技申购代码787662，发行价格15.61元/股，发行市盈率19.11倍。

空间板与领涨板块评

003039【顺控发展(003039)、股吧】（5连板，新股+碳交易）；

002996【顺博合金(002996)、股吧】（5连板，8天7板，新股+碳交易+再生铝）；

002900【哈三联(002900)、股吧】（5连板，医美）；

评空间板在周一全部提升，这是市场对强者恒强的极度认可，资金都在这一系列涨停板中打转，就目前来资金对恒者恒强争夺白热化，但投资者需要注意这种情绪后面的温度的转变，提防盛极而衰。

热板块

环保、电力、节能、碳交易、风能、林业这些碳中和相关的行业板块在周一全部走到了台前，根据过往经验来，这可能往往会是市场情绪的转折，投资者密切关注周二龙头股能否持续走强带动市场人气。周末不管是央行还是高瓴对碳中和机会的表态，是直接推动碳中和板块走强的关键，目前还是就关注龙头个股的状态。

事件掘金

1.碳中和背景下工业气体供应持续偏紧、市场价格迎来快速上涨；

据隆众数据，近期工业气体市场价格整体迎来持续快速上涨。截至上周末，液氧市场价格快速上行，整体需求好转，价格涨势较大，全国液氧均价在591元/吨，环比上涨81元/吨，周涨幅高达16%；液氮市场整体推涨，液氮全国均价在508元/吨，周上涨25元/吨，环比上涨5.2%；液氩价格稳中上行，液氩均价在1360元/吨，环比上涨4.8%。

相关公司002430杭氧股份，300540深冷股份

2.第四届中国BIPV产业领跑创新论坛本周举行；

第四届中国BIPV产业领跑创新论坛暨招商大会3月22-24日举办，政府主管部门、行业协会、建筑开发商、工程方、设计院、解决方案提供商、投资商以及检测认证、运维管理等领域的权威专家与企业代表，围绕BIPV产业的政策规划、产品方案、技术标准、工程设计、设备选型、投资收益及融合创新等热话题进行全方位、多角度研讨，为加速中国BIPV产业跨界融合提供创新思路与合作平台。

相关个股002218拓日新能，603628清源股份

【公告掘金】

中伟股份（300919）预计2021年一季度盈利2.02亿元–2.31亿元，同比增长222.28%-269.28%。

奥马电器（002668）TCL家电集团及其一致行动人持股比例增至20%。

京东方（000725）拟以37.75亿元扩充厂房，以扩大应对大尺寸显示产品的产能。

上峰水泥（000672）拟2亿元参设投资基金，专项投资粤芯半导体。

长源东谷（603950）拟投资6亿元建汽车发动机缸体缸盖及零部件项目。

丰林集团（601996）拟15.58亿元投建丰林木材产业生产基地。

迈克生物（300463）拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过60元/股。

健康元（600380）子公司丽珠集团拟7.24亿元受让天津同仁堂40%股权。

志邦家居（603801）2020年度净利同比增长20.04%，拟10转4派8元。

中国银河证券成都科华北路营业部温馨提示大家

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