股市最新机构评级一览 这些潜力龙头A股即将爆发

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首次“买入”评级

【汇川技术(300124)、股吧】（300124）

【国金证券(600109)、股吧】：1、工控龙头，内生外延确立多领域领先市场地位，穿越周期业绩十年持续高增长。2、管理卓著，公司创业团队出自电力电子黄埔军校“华电系”，具有“华为狼性基因+艾默生国际视野”。3、重视研发，吸收华为创新化奠定以技术研发为核心竞争力的基调，通过新产品和新应用的研发布局未来。4、激励充分，先后推出3期股权激励，激励覆盖面广，与员工共享公司高速发展红利。公司是工控和新能源车电控龙头企业，研发和管理能力突出，平台化发展成绩卓著，预计2018-2020年公司归母净利分别为11.7亿、14.4亿、17.3亿。给予公司目标价32.9元，对应2019年38x，“买入”评级。

莱克电气（603355）

【西南证券(600369)、股吧】：公司发布2018年三季报，前三季度实现营收42.6亿元，同比增长5.88%；归母净利润3.38亿元，同比增长23.4%；扣非后归母净利润3.30亿元，同比增长29.9%。Q3单季度实现营收14.4亿元，同比微降0.3%；归母净利润1.3亿元，同比增长173.2%。预计2018-2020年EPS分别为1.22元、1.47元、1.74元，未来三年归母净利润将保持24.1%的复合增长率。参考可比公司一致预期均值，考虑到公司作为家居清洁龙头企业，给予公司2019年20倍估值，对应目标价29.4元，首次覆盖给予“增持”评级。

攀钢钒钛（000629）

国泰君安：钒供需缺口短期难弥补且基本面上有支撑，钒价易涨难跌。公司为钒行业龙头，直接受益于钒价上涨。钒价高企伴随公司钒业务稳定发展，公司业绩有望持续提升。公司是国内钒钛行业龙头企业，预测公司 2018-2020 年 EPS 分别为

0.34、 0.36、 0.40 元，参考可比公司，给予公司 2018 年 PE 13 倍进行估值，对应目标价 4.42 元，给予“增持”评级。

利群股份（601366）

方正证券：青岛商业龙头，覆盖零售主流业态。利群股份是青岛市商业龙头企业，自成立以来，一直从事以百货、超市及电器为核心主业的零售连锁业务，和以城市物流中心为辅的品牌代理和商业物流业务。截止2018年8月，公司合计拥有52家大型零售门店，56家便利店，13家“福记农场”生鲜社区店，门店主要分布在山东、江苏以及上海等省市。预计公司2018-2020年的EPS分别为0.54元股、0.70元/股、0.71元/股，对应的PE分别为12.84X、9.99X、9.74X，显著低于同行业上市公司的估值水平，给予“强烈推荐”评级。

一致预期好

信维通信（300136）

前三季度公司收入33.58亿元，同比+35%，净利润8.62亿元，同比增长20.6%，扣非净利润8.43亿元，同比增长36.2%，符合我们预期。其中三季度收入15.32亿元，同比增长46%，净利润4.25亿元，同比增长36.45%，单季收入和净利润均创历史新高。前三季度业务综合毛利率39%，净利润率25.69%。

国信证券：好公司未来长远发展的布局，其新一轮的扩张预计将在5G时代迎来收获。预计公司18~20年净利润分别为13.32/20.96/28.05亿元，同比增速49.9%/57.4%/33.8%，当前股价对应PE15.3/9.7/7.3倍，维持“买入”评级。

安信证券：预计公司2018~2020 年的归母净利分别为13.0 亿、 17.5亿、24.5 亿元， 同比增速分别为46.2%、34.9%、39.8%；维持买入-A 的投资评级，6 个月目标价为 29.26 元。

东吴证券：预计 18-20 年公司净利润为14.1、19.0、24.7 亿元，实现 EPS 1.44、1.95、2.54 元，对应PE 为 15.4、11.4、8.7 倍。基于公司近两年较快的业绩增长预期， 18 年估值仍有提升空间，维持“买入”评级！

新洋丰（000902）

公司发布2018年三季报，实现营收83.97亿元，同比上升16.05%，实现归母净利润7.36亿元，同比上升24.03%。2018Q3实现营收28.58亿元（YoY+35.54%，QoQ+7.06%），归母净利润1.97亿元（YoY+21.16%，QoQ-23.69%）。

安信证券：预计2018-2020年公司EPS0.65元，0.82元，0.88元，目前股价对应PE分别为12，10，9倍。给予买入-A评级，6个月目标价10元。

中泰证券：预计2018-2020年EPS分别为0.64元、0.78元、0.93元，对应PE分别为13倍、11倍和9倍，维持“买入”评级。

国瓷材料（300285）

公司发布 2018 年三季报： 前三季度实现营业收入 12.69 亿元（ YoY +41.2%），归母净利润3.95 亿元（ YoY 127.9%），扣非后为 2.66 亿元（ YoY +63.5%），其中 Q3 营业收入 4.79亿元（ YoY +35.4%， QoQ +2.8%），归母净利润 1.15 亿元，扣非后为 1.10 亿元（ YoY +107.9%，QoQ +26.4%），业绩符合预期。

申万宏源：因王子制陶开拓市场销售策略调整，毛利率有所下降，下调盈利预测，预计 2018-20 年归母净利润 5.31、 5.78、 7.21 亿元（值 5.53、 6.21、 7.78 亿元），对应 EPS 0.83、 0.90、 1.12 元， PE 19X、 17X、 14X。维持“买入”评级。

华创证券：目前公司市值100亿，考虑爱尔创的并表与股本摊薄，我们预计公司2018-2020年归母净利润分别可达5.4/6.0/7.8亿元，EPS分别为0.84/0.93/1.22元，对应PE19/17/13倍。维持“强推”评级。

三棵树（603737）

公司发布18年三季报，报告期内实现营业收入22.99亿元，同比增长33.85%；实现归母净利1.29亿元，同比增长43.43%；综合毛利率、净利率分别为40.00%、5.62%。其中，三季度实现营收9.73亿元，同比增长37.05%，归母净利0.70亿元，同比增长41.13%。

天风证券：预计18-19年实现营收34.74、46.41亿元，归母净利2.51亿元、3.47亿元，EPS为1.89、2.61元，对应PE分别为20X、15X。由于当前证券市场投资信心较弱，给予25倍PE，目标价由56.7元下调至47.25元，维持“买入”评级。

东方证券：预测公司 2018-2020 年每股收益分别为 1.99、2.80、3.51 元，参考涂料、建材家装可比公司估值，公司未来复合增速较高，给予 20%估值溢价，对应 18 年 24 倍 PE，对应目标价为 47.76 元，维持“买入”评级。

评级调高

隆华科技（300263）

华泰证券：受益于节能环保板块上游行业复苏以及新材料业务持续稳定增长，公司2018Q3 营收 3.61 亿元，同比增长 20.79%，归母净利润 2877.6 万元，同比增长 28.06%；公司三季报业绩进一步保持增长，已经接近之前预测的全年营收及利润，预计公司 2018-2020 年归母净利润 1.12/1.55/2.45 亿元（前值为0.99/1.37/2.09 亿元） ，对应 EPS

0.12/0.17/0.27 元 （前值为 0.11/0.16/0.24元） 。 采用分部估值法，给予高纯金属及合金材料板块 42.3 亿-44.0 亿估值（PEG 估值），传热业务板块 7.70 亿-8.18 亿估值（PE 估值），环保业务板块 5.03 亿-5.91 亿估值（PE 估值），合计为 55.03 亿元-58.09 亿元，对应目标价范围为 6.04-6.38 元/股。上调评级至 “买入”。

比亚迪（002594）

中金公司：比亚迪新一轮产品周期中，进行了以下三改变：1）外观设计大幅提升，消除了颜值短板；2）打开零部件供应体系，提升内饰等零部件性价比；3）推出开放的Di-link系统，实现真正的车载互联。上述改变使比亚迪新车型的产品力获得了显著提升。好比亚迪在新一轮乘用车周期的表现，伴随唐、元EV等新车型销量超预期，乘用车业务有望成为公司业绩驱动力，将评级由中性上调至“推荐”。

章来源:巨丰财经综合

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